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博时价值增长贰号混合(050201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-27 管理人:博时基金... 基金经理:蒋娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时基金:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2019-11-19

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公

                                        告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了美年健康(代码
002044)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基金
投资美年健康非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账
面价值占基金资产净值比例 限售期
博时价值增长贰号混合型证券投资基金 1,904,762.00 22,000,001.10 1.54% 27,276,191.84
1.91% 12 个月
博时价值增长混合型证券投资基金 5,194,805.00 59,999,997.75 1.55% 74,389,607.22 1.92%
12 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 11 月 18 日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2019 年 11 月 19 日
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