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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -460694606.05 | -52336629.34 | -530398802.19 | -1308322051.42 |
| 其中：股票 | -221362543.07 | -92419095.07 | 603045458.58 | 466476902.48 |
| 债券 | -189630.00 | -2425440.00 | -4963029.20 | -177187.70 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 26087006.90 | 20764910.53 | 33359511.60 | 24723094.87 |
| 公允价值变动收益 | -339466335.22 | -13615479.53 | -1220348674.14 | -1829933451.33 |
| 利息合计 | 74123245.89 | 35273693.08 | 58119863.41 | 30393884.58 |
| 其中:存款利息收入 | 5493187.80 | 2580389.06 | 4788929.11 | 2722392.03 |
| 债券利息收入 | 68425356.09 | 32693304.02 | 53330934.30 | 27671492.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 204702.00 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 113649.45 | 84781.65 | 388067.56 | 194705.68 |
| 收入合计 | -460694606.05 | -52336629.34 | -530398802.19 | -1308322051.42 |
| 管理费 | 88778016.94 | 46416755.58 | 106733498.47 | 54507033.99 |
| 托管费 | 14796336.17 | 7736125.94 | 17788916.50 | 9084505.69 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9752317.00 | 7583235.19 | 25371756.00 | 12151716.02 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 463924.65 | 236623.09 | 488764.28 | 243171.31 |
| 费用合计 | 113790594.76 | 61972739.80 | 150382935.25 | 75986427.01 |
| 利润总额 | -574485200.81 | -114309369.14 | -680781737.44 | -1384308478.43 |
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