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博时价值增长贰号混合(050201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-27 管理人:博时基金... 基金经理:蒋娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -267867392.71 -145742879.15 -46240690.57 2985751.53
其中:股票 -229509693.76 -49533455.24 -134600705.53 -53143046.75
债券 -310178.80 -4235850.09 -3125764.75 281895.25
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 11147834.20 6630084.86 11617642.59 11472082.65
公允价值变动收益 -63912037.92 -105553670.32 62666817.36 35854297.76
利息合计 14707454.58 6943744.80 17180252.04 8515245.42
其中:存款利息收入 594052.51 424305.11 852210.19 500983.43
债券利息收入 12561073.58 6440510.02 16059949.23 7997166.96
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1552328.49 78929.67 268092.62 17095.03
其他收入 9228.99 6266.84 21067.72 5277.20
收入合计 -267867392.71 -145742879.15 -46240690.57 2985751.53
管理费 20075022.68 10929157.26 25577598.35 13187145.44
托管费 3345837.10 1821526.17 4262933.07 2197857.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10369110.87 6262240.99 9432225.55 2705001.97
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 464349.67 232365.40 450751.57 224652.40
费用合计 34254333.85 19245294.27 39723508.54 18314657.38
利润总额 -302121726.56 -164988173.42 -85964199.11 -15328905.85
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