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博时价值增长贰号混合(050201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-27 管理人:博时基金... 基金经理:蒋娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10203428.96 104978343.01 55924496.50 55924496.50
交易性金融资产 967063125.90 1185875346.19 1327384721.52 1327384721.52
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 641552162.08 866256162.19 961518107.92 961518107.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 325510963.82 319619184.00 365866613.60 365866613.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15985942.09 2401155.23 3428352.74 3428352.74
存出保证金 481179.95 830843.36 407886.23 407886.23
应收证券交易清算款 6348801.72 6372685.40 71843373.79 71843373.79
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5208030.93 10280961.79 7837608.35 7837608.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 12235.79 77152.73 76106.57 76106.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 150500000.00 -- 100580270.87 100580270.87
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1155802745.34 1310816487.71 1567482816.57 1567482816.57
应付基金管理费 1483220.43 1657362.69 1966557.59 1966557.59
应付基金托管费 247203.43 276227.11 327759.61 327759.61
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1095382.40 3365154.98 4512917.90 4512917.90
应付证券交易清算款 6601678.48 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 291736.05 631988.57 1995430.39 1995430.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 23296.67 23280.00 23280.00 23280.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390199.67 193670.28 290532.89 290532.89
负债总值 10132717.13 6147683.63 9116478.38 9116478.38
实收基金 2225798243.24 2266058063.43 2403528050.53 2403528050.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1080128215.03 -961389259.35 -845161712.34 -845161712.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1145670028.21 1304668804.08 1558366338.19 1558366338.19
负债及持有人权益合计 1155802745.34 1310816487.71 1567482816.57 1567482816.57
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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