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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 78625414.75 | 593632720.61 | 477691213.45 | 477691213.45 |
| 交易性金融资产 | 4740105111.09 | 5352872809.55 | 6083623125.92 | 6083623125.92 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2219092066.49 | 2897441194.95 | 4534822627.72 | 4534822627.72 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2521013044.60 | 2455431614.60 | 1548800498.20 | 1548800498.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 229872.24 | 1724420.33 | 2202263.52 | 2202263.52 |
| 存出保证金 | 908695.18 | 1335369.30 | 899254.70 | 899254.70 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 7268988.02 | 7268988.02 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 34057966.27 | 35510428.35 | 20078810.16 | 20078810.16 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 31762.26 | 250542.13 | 362640.43 | 362640.43 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000870.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5353959691.79 | 5985326290.27 | 6592126296.20 | 6592126296.20 |
| 应付基金管理费 | 6770518.69 | 7229654.36 | 8453197.73 | 8453197.73 |
| 应付基金托管费 | 1128419.77 | 1204942.40 | 1408866.31 | 1408866.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 608168.64 | 741120.12 | 5204539.79 | 5204539.79 |
| 应付证券交易清算款 | 25544202.62 | -- | 14438972.85 | 14438972.85 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1528110.53 | 2922083.51 | 2551674.38 | 2551674.38 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 23280.00 | 23280.00 | 23280.00 | 23280.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 831859.93 | 971886.66 | 894563.49 | 894563.49 |
| 负债总值 | 36434560.18 | 13092967.05 | 32975094.55 | 32975094.55 |
| 实收基金 | 8094532945.99 | 8374193290.80 | 9025673937.11 | 9025673937.11 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2777007814.38 | -2401959967.58 | -2466522735.46 | -2466522735.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5317525131.61 | 5972233323.22 | 6559151201.65 | 6559151201.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 5353959691.79 | 5985326290.27 | 6592126296.20 | 6592126296.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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