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博时价值增长贰号混合(050201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-27 管理人:博时基金... 基金经理:蒋娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,352,056,726.51 1,411,262,105.75 1,145,670,028.21 1,214,173,099.75
股票市值(元) 784,310,792.12 944,912,683.24 641,552,162.08 797,052,275.42
股票投资占总资产比例(%) 57.84 65.28 55.51 65.17
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,100,924.71 28,934,042.98 12,050,248.39 13,991,088.26
其他资产占总资产比例(%) 0.89 2.00 1.04 1.14
债券市值(不含国债)(元) 343,137,307.47 310,541,886.99 325,510,963.82 322,355,079.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 25.31 21.45 28.16 26.36
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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