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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,044,094,147.76 | 5,317,525,131.61 | 5,381,952,895.24 | 5,972,233,323.22 |
| 股票市值（元） | 3,311,648,012.61 | 2,219,092,066.49 | 2,495,997,607.61 | 2,897,441,194.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 65.49 | 41.45 | 46.28 | 48.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 28,513,460.37 | 34,998,423.71 | 35,878,627.94 | 37,096,339.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.62 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,274,378,246.40 | 2,521,013,044.60 | 2,236,409,441.30 | 2,455,431,614.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 25.20 | 47.09 | 41.47 | 41.02 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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