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嘉实成长收益混合A(070001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-182016-01-182016-01-190.10
20142015-01-212015-01-212015-01-220.10
20132013-09-042013-09-042013-09-051.37
20122012-07-262012-07-262012-07-270.69
20112011-12-012011-12-012011-12-021.60
20102011-01-212011-01-212011-01-240.10
20092010-01-202010-01-202010-01-210.20
20072007-01-192007-01-192007-01-224.60
20072007-01-192007-01-192007-01-224.50
20072007-01-152007-01-152007-01-163.50
20062007-01-042007-01-042007-01-052.50
20062006-12-142006-12-142006-12-152.00
20062006-11-302006-11-302006-12-010.50
20062006-06-272006-06-282006-06-290.40
20062006-06-142006-06-152006-06-160.20
20062006-04-062006-04-072006-04-100.30
20042004-06-252004-06-282004-06-290.15
20042004-03-012004-03-022004-03-030.30
20032003-12-262003-12-292003-12-300.45
20032003-06-242003-06-252003-06-260.10
20032003-06-032003-06-032003-06-040.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-02-28
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.688598850 
结果公告日 2008-02-28  份额变更登记日 2008-03-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.688598850000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据2008年2月18日《关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的基金份额拆分公式,基金管理人计算的基金份额拆分比例为1.688598859(保留到小数点后9位)。基金管理人按照该拆分比例对嘉实成长基金基金份额进行了拆分;基金份额数计算结果保留到小数点后2位,由此产生的误差归入基金财产。相应地,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。根据上述拆分比例,基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。 
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