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嘉实成长收益混合A(070001)

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投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实成长:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-26

基金代码:070001 基金简称:嘉实成长收益基金

                                嘉实成长收益证券投资基金2008年半年度报告摘要

    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止,本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    
    §2 基金简介
    2.1基金基本资料
    (1)基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
    (2)基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (3)基金交易代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
    (4)基金运作方式 契约型开放式
    (5)基金合同生效日 2002年11月5日
    (6)报告期末基金份额总额 4,815,344,197.43份
    (7)基金合同存续期 不定期
    (8)基金份额上市的证券交易所 无
    (9)上市日期 无
    2.2基金产品说明
    (1)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    (2)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    (3)业绩比较基准 上证A股指数
    (4)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    2.3基金管理人
    (1)名称 嘉实基金管理有限公司
    (2)信息披露负责人 胡勇钦
    (3)联系电话 (010)65188866
    (4)传真 (010)65185678
    (5)电子邮箱 service@jsfund.cn
    2.4基金托管人
    (1)名称 中国银行股份有限公司
    (2)信息披露负责人 宁敏
    (3)联系电话 (010)66594977
    (4)传真 (010)66594942
    (5)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
    2.5信息披露
    (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    (2)登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
    (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.1主要财务指标
    序号 项目 2008年1月1日至2008年6月30日
    1 本期利润 -2,008,003,175.98
    2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -563,480,283.91
    3 加权平均基金份额本期利润 -0.4558
    4 期末可供分配利润 532,853,966.03
    5 期末可供分配基金份额利润 0.1107
    6 期末基金资产净值 3,384,530,091.50
    7 期末基金份额净值 0.7029
    8 加权平均净值利润率 -43.91%
    9 本期基金份额净值增长率 -36.18%
    10 份额累计净值增长率 247.21%
    注:执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化
    (1)增加"本期利润"指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原"本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"。
    (2)原"加权平均份额本期净收益"名称调整为"加权平均份额本期利润",计算方法在原"加权平均基金份额本期净收益"公式( )的基础上,将P改为本期利润。原"加权平均净值收益率"名称调整为"加权平均净值利润率",计算方法在原公式的基础上,将P改为本期利润。
    (3)原"期末可供分配收益"名称调整为"期末可供分配利润",如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。原"期末可供分配份额收益"名称调整为"期末可供分配份额利润",计算公式相应调整。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准
    收益率③ 业绩比较基准
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -15.01% 2.16% -20.34% 3.21% 5.33% -1.05%
    过去三个月 -17.60% 2.26% -21.23% 3.09% 3.63% -0.83%
    过去六个月 -36.18% 2.15% -48.02% 2.90% 11.84% -0.75%
    过去一年 -16.87% 1.81% -28.43% 2.51% 11.56% -0.70%
    过去三年 184.07% 1.45% 152.83% 1.97% 31.24% -0.52%
    自基金合同生效起至今 247.21% 1.24% 79.33% 1.69% 167.88% -0.45%
    3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
     
    图:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2008年6月30日)
    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    注2:2008年7月22日,本基金管理人发布了《关于调整嘉实成长收益证券投资基金基金经理的公告》,刘志强不再任本基金基金经理,本基金由现任基金经理刘天君独立管理。
    
    §4 管理人报告
    4.1  基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
    截止2008年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、13只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。
    4.1.2基金经理简介
    刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。7年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任公司股票投资部总监。2007年4月17日至今任本基金基金经理。
    4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    报告期内,本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,无发生异常交易行为;本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
    4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    截至报告期末本基金份额净值为0.7029元,本报告期基金份额净值增长率为-36.18%,同期业绩比较基准增长率为-48.02%。
    报告期内,全球经济受到了通胀压力上升的严重威胁,石油、煤炭、矿石等初级资源品价格大涨拉动PPI高涨,从而传导到CPI。美国等发达国家市场主要受次贷危机的困扰,金融类股带动指数走低。而中国股票则因为估值过高,以及盈利持续下调导致股价大幅下跌。
    本基金在今年第一季度一直保持较高仓位,损失较大;在第二季度初的反弹中适度降低了仓位,取得了一定效果。但本基金在持仓结构上对煤炭、化肥、医药等强势板块持有比重偏低,未能从行业配置上获取超额收益,整体上表现不够理想。
    4.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    展望下半年,全球通胀压力可能会逐步减小,但美国、欧洲等国已经出现衰退迹象,全球经济可能步入衰退期。而中国作为最具成长性的新兴经济体,仍将保持适当的增速,中国经济政策在奥运之后可能更加明晰,如成品油和电力等能源改革将加速推进,货币政策和财政政策将有所微调。
    短期而言,中国宏观经济仍然面临复杂的国内外环境,中国经济转型将面对巨大的挑战。但长期而言,中国的人口红利在2020年之前仍然存在,经济内生性增长的弹性仍然存在,随着人均资源和能源的消耗量逐步减少,居民的可支配收入将更多地花费在必需品和创新型科技产品上。
    我们通过全面分析市场前景和本基金组合结构,对投资组合进行了相对合理的优化调整,下半年本基金将重点投资于能源及相关受益板块,以及受益于通胀环境的消费品和零售板块。
    
    §5 托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实成长收益证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
        本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整(注:财务会计报告中的"风险管理"部分未在托管人复核范围内)。
    §6 财务会计报告
    6.1基金会计报表
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    6.1.1资产负债表
    项目 附注 2008年6月30日 2007年12月31日
    资产
    银行存款     36,585,502.55      555,844,008.55 
    结算备付金         9,673,767.72   13,913,798.26 
    存出保证金         3,633,375.16       2,779,763.99 
    交易性金融资产 5.2.4(1)   3,105,797,552.65    5,176,934,109.69 
    其中:股票投资     2,133,518,077.29    3,980,327,132.89 
          债券投资   972,279,475.36    1,196,606,976.80 
          资产支持证券投资
    衍生金融资产 5.2.4(2)        35,263,349.87 
    买入返售金融资产
    应收证券清算款       229,811,970.00        4,667,904.49 
    应收利息  5.2.4(3)       18,635,342.26       13,280,966.08 
    应收股利            94,830.37   
    应收申购款         1,414,975.37        3,772,869.32 
    其他资产
    资产总计     3,405,647,316.08    5,806,456,770.25 
    负债和所有者权益      
    负债      
    短期借款
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    卖出回购金融资产款  
    应付赎回款        11,179,231.65       27,949,338.99 
    应付证券清算款      
    应付管理人报酬         4,512,920.70        7,102,909.72 
    应付托管费           752,153.47        1,183,818.30 
    应付销售服务费
    应付交易费用 5.2.4(4)        3,172,203.59        5,709,233.12 
    应交税费      
    应付利息 5.2.4(5)     
    应付利润      
    其他负债 5.2.4(6)        1,500,715.17        1,498,441.37 
    负债合计        21,117,224.58       43,443,741.50 
    所有者权益      
    实收基金 5.2.4(7)    2,851,676,125.47    3,098,917,868.50 
    未分配利润       532,853,966.03    2,664,095,160.25 
    所有者权益合计     3,384,530,091.50    5,763,013,028.75 
    负债和所有者权益总计     3,405,647,316.08    5,806,456,770.25 
    附注:基金份额总额(份) 5.2.4(7)    4,815,344,197.43  3,098,917,868.50 
    基金份额净值   0.7029 1.8597 
    6.1.2利润表
    项目 附注 本期 上年同期
    一、收入      
    1.利息收入   17,103,179.51 45,208,126.89
    其中:存款利息收入   1,610,659.36 3,854,845.71
          债券利息收入   15,492,520.15 41,353,281.18
          资产支持证券利息收入
    买入返售金融资产收入      
    2.投资收益   -500,561,991.38 2,479,843,199.06
    其中:股票投资收益 5.2.4(8)  -519,591,756.74 2,380,627,724.38
          债券投资收益 5.2.4(9)  2,052,931.78 16,152,090.17
    资产支持证券投资收益
          衍生工具收益 5.2.4(10)  7,028,411.52  61,343,993.26
          股利收益   9,948,422.06 21,719,391.25
    3.公允价值变动收益 5.2.4(11)  -1,444,522,892.07 516,449,717.68
    4.其他收入 5.2.4(12)  1,044,447.43 9,931,891.68
    收入合计   -1,926,937,256.51 3,051,432,935.31
    二、费用      
    1.管理人报酬   34,232,982.97 64,245,986.72
    2.托管费   5,705,497.22 10,707,664.42
    3.销售服务费
    4.交易费用 5.2.4(13)  38,208,177.23 59,339,441.65
    5.利息支出   2,680,292.85 3,759,490.14
    其中:卖出回购金融资产支出   2,680,292.85 3,759,490.14
    6.其他费用 5.2.4(14)  238,969.20 226,841.61
    费用合计   81,065,919.47  138,279,424.54
    利润总额   -2,008,003,175.98  2,913,153,510.77
    6.1.3所有者权益(基金净值)变动表
    项目 本期
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    期初所有者权益(基金净值)  3,098,917,868.50  2,664,095,160.25 5,763,013,028.75
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)   -2,008,003,175.98  -2,008,003,175.98 
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数  -247,241,743.03    -123,238,018.24    -370,479,761.27 
    其中:基金申购款    529,576,499.30     316,040,728.31     845,617,227.61 
    基金赎回款  -776,818,242.33   -439,278,746.55  -1,216,096,988.88 
    本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数      
    期末所有者权益(基金净值)  2,851,676,125.47    532,853,966.03  3,384,530,091.50 
    项目  上年同期 
      实收基金   未分配利润   所有者权益合计 
    期初所有者权益(基金净值)  737,868,619.03  713,836,161.21 1,451,704,780.24 
    本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)   2,913,153,510.77  2,913,153,510.77 
    本期基金份额交易产生的基金净值变动数  4,104,723,524.05    -660,229,126.25   3,444,494,397.80 
    其中:基金申购款 12,116,646,699.04  986,633,406.83 13,103,280,105.87 
    基金赎回款 -8,011,923,174.99  -1,646,862,533.08 -9,658,785,708.07 
    本期向基金份额持有人分配                                  -895,192,031.26    -895,192,031.26 
    利润产生的基金净值变动数
    期末所有者权益(基金净值)  4,842,592,143.08  2,071,568,514.47  6,914,160,657.55 
       
    6.2 半年度会计报表附注
    6.2.1会计政策、会计估计及其变更
    本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表相一致。自2007年7月1日起,本基金执行新企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》(中国证券业协会2007年5月15日颁布)以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定,对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。
    按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益:
     2007年1月1日
    所有者权益 2007-1-1至2007-6-30
    净收益/利润总额 2007年6月30日
    所有者权益
    按原会计准则列报的金额 1,451,704,780.24 2,396,703,793.09 6,914,160,657.55
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 516,449,717.68
    按新会计准则列报的金额 1,451,704,780.24 2,913,153,510.77 6,914,160,657.55
    6.2.2重大会计差错内容和更正金额
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.2.3关联方关系及关联方交易
    (一)关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、
    基金销售机构
    中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
    (二)关联方交易
       下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。
        1. 通过关联方席位进行的交易
    本报告期及上年同期,本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。
    2. 关联方报酬
    (1)基金管理费
    支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    计算公式:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
    本基金在本报告期需支付基金管理费34,232,982.97元(上年同期:64,245,986.72元)。
    (2)基金托管费
    支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    计算公式:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 
    本基金在本报告期需支付基金托管费5,705,497.22元(上年同期:10,707,664.42元)。
    3.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下(单位:元):
           项目 本期 上年同期
    回购成交金额 2,175,330,000.00 1,707,400,000.00
    回购利息收入
    回购利息支出 1,928,520.95 1,049,079.46
    债券成交金额 158,343,170.77 2,338,125,734.46
    4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为36,585,502.55元(2007年6月30日:1,236,520,284.56元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,522,708.31元(上年同期:3,677,400.80元)。
    5.关联方投资本基金情况
    本报告期及上年同期,关联方未投资本基金。
    6.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产
    以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
    (1) 报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
    序号 证券
    代码 证券
    简称 成功
    认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    
    1 002224 三 力 士 08-4-17  08-7-25  新股流通受限 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88
    2 002225 濮耐股份 08-4-17  08-7-25  新股流通受限 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
    3 002227 奥 特 迅 08-4-24  08-8-6  新股流通受限 14.37 14.05 24,134 346,805.58 339,082.70
    4 002228 合兴包装 08-4-24  08-8-8  新股流通受限 10.15 10.74 26,049 264,397.35 279,766.26
    5 002229 鸿博股份 08-4-24  08-8-8  新股流通受限 13.88 13.58 19,853 275,559.64 269,603.74
    6 002230 科大讯飞 08-4-29  08-8-12  新股流通受限 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65
    7 002231 奥维通信 08-4-29  08-8-12  新股流通受限 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50
    8 002232 启明信息 08-4-29  08-8-11  新股流通受限 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30
    9 002233 塔牌集团 08-5-8  08-8-18  新股流通受限 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90
    10 002234 民和股份 08-5-8  08-8-18  新股流通受限 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28
    11 002236 大华股份 08-5-12  08-8-20  新股流通受限 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00
    12 002237 恒邦股份 08-5-12  08-8-20  新股流通受限 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30
    13 002238 天威视讯 08-5-14  08-8-26  新股流通受限 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75
    14 002239 金 飞 达 08-5-14  08-8-22  新股流通受限 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40
    15 002241 歌尔声学 08-5-16  08-8-22  新股流通受限 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40
    16 002242 九阳股份 08-5-20  08-8-28  新股流通受限 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72
    17 002245 澳洋顺昌 08-5-28  08-9-5  新股流通受限 16.38  16.02 10,566 173,071.08 169,267.32
    18 002248 华东数控 08-6-5  08-9-12  新股流通受限 9.80  10.97 18,001 176,409.80 197,470.97
    19 002249 大洋电机 08-6-10  08-9-19  新股流通受限 25.60  24.21 29,830 763,648.00 722,184.30
    20 002250 联化科技 08-6-10  08-9-19  新股流通受限 10.52  12.80 26,001 273,530.52 332,812.80
    21 002251 步 步 高 08-6-11  08-9-19  新股流通受限 26.08  48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10
    22 002252 上海莱士 08-6-13  08-9-23  新股流通受限 12.81  24.87 27,141 347,676.21 674,996.67
    23 002254 烟台氨纶 08-6-18  08-9-25  新股流通受限 18.59  27.41 36,308 674,965.72 995,202.28
    24 002255 海陆重工 08-6-18  08-9-25  新股流通受限 10.46  19.64 19,865 207,787.90 390,148.60
    25 002257 立立电子 08-6-30  待定 未上市 21.81 21.81 13,000 283,530.00 283,530.00
    26 000401 冀东水泥 08-6-30  09-7-1  非公开发行股票流通受限 11.83 11.83 3,300,000 39,039,000.00 39,039,000.00
    合计 48,338,952.21 52,097,551.32
    (2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票
    序号 股票
    代码 股票
    简称 停牌
    日期 停牌
    原因 期末
    估值单价 复牌
    日期 复牌
    开盘单价 数量 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    1 600096 云 天 化 08-3-24 策划重大资产重组 61.60 未知 未知 379,943 23,563,456.26 23,404,488.80
    合计 23,563,456.26 23,404,488.80
    (3)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券:无

    §7投资组合报告
    7.1报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票 2,133,518,077.29  62.65%
    债券 972,279,475.36  28.55%
    权证
    资产支持证券
    银行存款及清算备付金合计 46,259,270.27  1.36%
    其他资产 253,590,493.16  7.44%
    合计 3,405,647,316.08  100%
    7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
     A 农、林、牧、渔业  326,815.28 0.01%
     B 采掘业  118,226,690.14 3.49%
     C 制造业  962,028,463.59 28.42%
      C0 食品、饮料  231,578,531.82 6.84%
      C1 纺织、服装、皮毛  1,720,390.98 0.05%
      C2 木材、家具 
      C3 造纸、印刷  92,288,043.00 2.73%
      C4 石油、化学、塑胶、塑料  231,468,889.33 6.84%
      C5 电子  5,643,636.85 0.16%
      C6 金属、非金属  203,078,480.15 6.00%
      C7 机械、设备、仪表  170,816,936.10 5.05%
      C8 医药、生物制品  25,433,555.36 0.75%
      C99 其他制造业 
     D 电力、煤气及水的生产和供应业  3,646,366.15 0.11%
     E 建筑业  36,373,924.08 1.07%
     F 交通运输、仓储业  166,387,759.32 4.92%
     G 信息技术业  102,125,821.85 3.02%
     H 批发和零售贸易  97,018,412.53 2.87%
     I 金融、保险业  374,665,615.16 11.07%
     J 房地产业  271,979,770.12 8.04%
     K 社会服务业  169,267.32 0.00%
     L 传播与文化产业  569,171.75 0.02%
     M 综合类 
    合计 2,133,518,077.29 63.04%
    7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 600383 金地集团 25,649,506 232,641,019.42 6.87%
    2 600036 招商银行 8,489,800 198,831,116.00 5.87%
    3 600779 水井坊 6,247,334 130,319,387.24 3.85%
    4 600585 海螺水泥 2,340,999 93,616,550.01 2.77%
    5 600299 蓝星新材 5,809,310 92,716,587.60 2.74%
    6 600519 贵州茅台 632,841 87,699,105.78 2.59%
    7 601166 兴业银行 3,425,352 87,243,715.44 2.58%
    8 000651 格力电器 2,724,440 85,274,972.00 2.52%
    9 000063 中兴通讯 1,238,924 77,556,642.40 2.29%
    10 601328 交通银行 9,507,789 71,118,261.72 2.10%
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.jsfund.cn)的半年度报告正文。
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值的前20名股票明细
    序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 601006 大秦铁路 354,100,918.98 6.14%
    2 000709 唐钢股份 299,269,381.94 5.19%
    3 600383 金地集团 284,109,670.62 4.93%
    4 600779 水井坊 186,746,781.18 3.24%
    5 600585 海螺水泥 158,413,959.02 2.75%
    6 601919 中国远洋 137,684,091.84 2.39%
    7 600686 金龙汽车 131,533,797.22 2.28%
    8 600824 益民商业 125,162,137.09 2.17%
    9 000983 西山煤电 111,754,363.65 1.94%
    10 600150 中国船舶 111,628,208.46 1.94%
    11 600048 保利地产 110,162,989.52 1.91%
    12 600000 浦发银行 109,101,772.10 1.89%
    13 601166 兴业银行 105,215,113.20 1.83%
    14 000488 晨鸣纸业 102,325,450.54 1.78%
    15 600519 贵州茅台 100,103,391.32 1.74%
    16 600786 东方锅炉 99,392,635.92 1.72%
    17 601088 中国神华 94,418,510.37 1.64%
    18 600299 蓝星新材 93,629,958.37 1.62%
    19 000878 云南铜业 93,009,110.57 1.61%
    20 000063 中兴通讯 89,239,236.14 1.55%
    (2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值的前20名股票明细
    序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 601006 大秦铁路 349,021,162.64 6.06%
    2 600717 天津港 331,680,379.20 5.76%
    3 601328 交通银行 300,980,465.56 5.22%
    4 000709 唐钢股份 264,935,387.69 4.60%
    5 601398 工商银行 221,024,921.50 3.84%
    6 600150 中国船舶 176,502,546.57 3.06%
    7 000898 鞍钢股份 136,775,762.92 2.37%
    8 000069 华侨城A 135,253,075.07 2.35%
    9 600000 浦发银行 127,076,164.88 2.21%
    10 000002 万  科A 119,822,515.32 2.08%
    11 601318 中国平安 114,424,506.47 1.99%
    12 600875 东方电气 109,588,806.31 1.90%
    13 600830 香溢融通 105,238,578.36 1.83%
    14 000651 格力电器 91,494,195.29 1.59%
    15 000983 西山煤电 88,200,108.42 1.53%
    16 600036 招商银行 81,895,883.52 1.42%
    17 600028 中国石化 79,496,228.20 1.38%
    18 601088 中国神华 72,539,355.84 1.26%
    19 600456 宝钛股份 68,432,885.48 1.19%
    20 000568 泸州老窖 67,048,440.25 1.16%
    (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元)
    5,569,089,320.62 5,460,670,656.69
    7.5报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    国债 23,508,478.20 0.70%
    金融债 747,615,200.00 22.09%
    央行票据 165,895,000.00 4.90%
    企业债 725,612.40 0.02%
    可转换债券 34,535,184.76 1.02%
    资产支持证券    
    其他    
    合计 972,279,475.36 28.73%
    7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券代码 债券简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 060231 06国开31 388,011,000.00 11.46%
    2 060407 06农发07 158,016,000.00 4.67%
    3 050408 05农发08 99,980,000.00 2.95%
    4 020219 02国开19 81,954,200.00 2.42%
    5 0801046 08央行票据46 76,864,000.00 2.27%
    7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无
    7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无
    7.9投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
    (3) 其他资产构成
    序号 项目 期末余额(元)
    1 存出保证金         3,633,375.16 
    2 应收证券清算款       229,811,970.00 
    3 应收股利   94,830.37
    4 应收利息        18,635,342.26 
    5 应收申购款         1,414,975.37 
    6 其他应收款
    7 待摊费用
    8 其他          
    合计       253,590,493.16
    (4)持有的处于转股期的可转换债券明细
    代码  债券名称   期末市值(元)  市值占基金资产净值比例 
    125709 唐钢转债 25,221,600.00 0.75%
    (5)报告期内获得的权证资产
    序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别
    1 580018 中远CWB1 17,395 121,275.48 被动持有
    2 580019 石化CWB1 4,062,220 9,427,985.67 被动持有
    3 580022 国电CWB1 50,397 121,647.57 被动持有
    
    §8基金份额持有人情况
    8.1报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人户数(户) 140,091 
    报告期末平均每户持有的基金份额(份) 34,372.97 
    8.2 报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    报告期末基金份额总额 4,815,344,197.43  100%
    其中:机构投资者持有的基金份额 107,719,128.51 2.24%
    个人投资者持有的基金份额 4,707,625,068.92  97.76%
    8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
    项 目 持有基金份额
    总量(份) 占总份额的比例
    本基金管理人持有本基金的所有从业人员 993,052.59 0.02%
  
    §9 开放式基金份额变动情况                                                                 
    项  目 基金份额总额(份)
    基金合同生效日的基金份额总额      2,002,279,940.18 
    报告期期初基金份额总额     3,098,917,868.50 
    报告期期间总申购份额     2,838,121,902.99 
    报告期期间总赎回份额     1,121,695,574.06 
    报告期期末基金份额总额     4,815,344,197.43 
    
    §10  重大事件揭示
    10.1报告期内未召开基金份额持有人大会。
    10.2报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况
    10.3报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5报告期内,本基金未实施收益分配。
    10.6报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    10.7报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    10.8基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    (1)基金租用席位的选择标准和程序
    ①经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    ②公司财务状况良好;
    ③有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    ④有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    ⑤建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
    (2)报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
    ①股票交易量及佣金情况
    证券公司名称 租用席位
    数量(个) 股票成交
    金额(元) 占股票总成交
    金额的比例 佣金(元) 占佣金
    总量
    比例
    国泰君安证券股份有限公司 2 229,722,794.98 2.13% 186,650.82 2.06%
    东方证券股份有限公司 1 334,017,098.23 3.09% 283,911.99 3.13%
    平安证券有限责任公司 1 86,068,684.98 0.80% 73,157.53 0.81%
    海通证券股份有限公司 1 264,042,725.22 2.44% 214,536.22 2.36%
    中国国际金融有限公司 1 2,385,401,031.65 22.08% 2,027,577.33 22.36%
    东海证券有限责任公司 1 682,840,816.77 6.32% 580,411.18 6.40%
    新时代证券有限责任公司 1 1,020,191,832.41 9.44% 867,160.52 9.56%
    长城证券有限责任公司 1 1,372,474,225.69 12.71% 1,115,143.06 12.29%
    广发证券股份有限公司 1 1,557,537,150.53 14.42% 1,323,899.07 14.60%
    浙商证券有限责任公司 1 450,329,007.95 4.17% 382,779.99 4.22%
    东北证券股份有限公司 1 333,401,016.55 3.09% 270,890.00 2.99%
    兴业证券股份有限公司 1 1,284,408,435.76 11.89% 1,091,744.46 12.04%
    中信建投证券有限责任公司 1 801,854,779.33 7.42% 651,510.85 7.18%
    合计 14 10,802,289,600.05 100% 9,069,373.02 100%
    ②债券交易情况
    证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例
    东方证券股份有限公司 5,105,207.20 6.51%
    海通证券股份有限公司 1,375,591.27 1.75%
    中国国际金融有限公司 32,423,218.50 41.33%
    长城证券有限责任公司 32,440,207.66 41.36%
    广发证券股份有限公司 2,585,700.00 3.30%
    东北证券股份有限公司 4,510,140.27 5.75%
    合计 78,440,064.90 100%
    ③ 债券回购交易情况
    证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例
    中国国际金融有限公司   124,000,000.00  100%
    合计 124,000,000.00 100%
    ④权证交易情况
    证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例
    中国国际金融有限公司 8,461,722.45 19.21%
    新时代证券有限责任公司 150,884.23 0.34%
    兴业证券股份有限公司 274,304.60 0.62%
    中信建投证券有限责任公司 35,176,868.57 79.83%
    合计 44,063,779.85 100%
    (3)报告期内租用证券公司席位的变更情况:无
      10.9报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
    序号 临时报告名称 披露日期 备注
    1 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告 2008年1月18日 包括本基金
    2 关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告 2008年1月29日 包括本基金
    3 关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告 2008年2月18日
    4 嘉实成长收益证券投资基金修改基金合同公告 2008年2月18日
    5 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告 2008年2月18日 包括本基金
    6 关于嘉实成长基金基金份额拆分比例的公告 2008年2月28日
    7 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 2008年3月5日 包括本基金
    8 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2008年3月5日 包括本基金
    9 关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告 2008年3月14日 包括本基金
    10 关于变更公司股东出资比例的公告 2008年3月20日
    11 关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 2008年4月1日 包括本基金
    12 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2008年4月23日 包括本基金
    13 关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告 2008年4月30日 包括本基金
    14 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2008年4月30日 包括本基金
    15 关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告 2008年4月30日 包括本基金
    16 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2008年5月15日 包括本基金
    17 关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2008年5月21日 包括本基金
    18 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告 2008年6月10日 包括本基金
    19 关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告 2008年6月16日 包括本基金
    20 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告 2008年6月20日 包括本基金
    21 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告 2008年6月27日 包括本基金
    22 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告 2008年6月28日 包括本基金
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司
    2008年8月26日
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