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嘉实成长收益混合A(070001)

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投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长收益:2010年第二季度报告

公告日期:2010-07-21

    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    嘉实成长收益证券投资基金2010年第二季度报告
    2010年6月30日
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:2010年7月21日
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    1
    嘉实成长收益证券投资基金2010年第二季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月19 日复核了本报
    告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
    利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
    本基金的招募说明书。
    本报告期中的财务资料未经审计。
    本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。
    §2 基金产品概况
    (1)基金简称 嘉实成长收益混合
    (2)基金主代码 070001
    (3)基金运作方式 契约型开放式
    (4)基金合同生效日 2002年11月5日
    (5)报告期末基金份额总额 3,610,616,172.17 份
    (6)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基
    础上,积极谋求资本增值机会。
    (7)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实
    现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”
    的策略,实现“资本增值”目标。
    (8)业绩比较基准 上证A股指数
    (9)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为
    基金份额净值相对于基金业绩基准的? 值不超过0.75。在此前提
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    2
    下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金
    等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净
    值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资
    产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标 单位:元
    序号 主要财务指标 报告期(2010年4月1日至2010年6月30日)
    1 本期已实现收益 37,710,671.53
    2 本期利润 -369,293,580.55
    3 加权平均基金份额本期利润 -0.1061
    4 期末基金资产净值 2,979,308,934.71
    5 期末基金份额净值 0.8252
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基
    金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
    字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基准
    收益率③
    业绩比较基准收
    益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -11.29% 1.32% -22.88% 1.64% 11.59% -0.32%
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    3
    图:嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2010年6月30日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
    各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超
    过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
    券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的
    股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比
    例限制另有规定的,从其规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    姓名 职务
    任本基金的基金经理期限 证券从
    业年限
    说明
    任职日期 离任日期
    徐晨光 本基金基
    金经理、
    嘉实稳健
    混合基金
    经理
    2009 年7 月
    14 日
    - 9 年 曾任华泰证券股份有限公司北
    京总部行业研究员;2002 年加
    盟嘉实基金管理有限公司,先后
    任研究员、社保基金经理职务。
    硕士研究生,具有基金从业资
    格, 中国国籍。
    注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业
    从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
    实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
    原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基
    金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
    和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的
    所有基金和组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    4
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发生异常交易行为。
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    (1)报告期内基金投资策略和运作分析
    在经历了今年一季度的相对平静后,二季度市场做出了向下的选择,按沪深300指数计算,
    单季跌幅已经和大危机时期的2008年第一、第二季度相近;结构上尽管经历了6月下旬的剧烈调
    整,中小市值股票仍然表现出了极强的抗跌性,特别体现在市场高度认同的、大消费以及战略
    性新兴产业。
    在第二季度,本基金没有参与上述强势股的投资,转而提前布局了超跌板块,特别是银行、
    地产,以及采掘等中大市值的股票;从结果上看,这样的调整虽然在第二季度带来少量的负贡
    献,但为第三季度打下了良好的基础。
    (2)简要展望
    就像我们上季度阐述的,二三季度将是今年最为复杂的时段。随着宏观数据的陆续出台,
    虽然政策的转向在短期还不会出现,但市场的预期已经趋于统一。同时,在二级市场方面,代
    表新旧经济的两类资产在估值上也积累了足够的差距,因此第三季度存在估值上小幅修复的可
    能性。
    从整体上看,虽然GDP 季度环比增速最低的时点已经在二季度出现,但我们仍旧处在以及
    明显的经济下行周期,未来几个季度最大的可能性仍然是经济增速低位徘徊,而市场预期的二
    次探底概率非常之小。我们仍然认为经济中最大的风险依旧来自农产品价格上涨诱发的通货膨
    胀预期。
    结构上,我们认为“升级”不仅仅体现在新兴产业,传统产业盈利模式的转变,技术实力
    的提升同样重要,与其全面抛弃传统产业,不如利用其目前相对估值优势,关注那些有潜力跟
    上变革的特色型公司。我们非常乐于看到传统行业中少数的优秀企业和部分真正能够代表产业
    进步方向的新技术公司一起获得市场溢价的局面;而不是简单地把新经济作为炒作借口,把资
    本市场重新带回到2001 年的击鼓传花的游戏中。
    因此在策略上,我们倾向于坚持反向策略以降低系统性风险的冲击,同时选择绝对收益品
    种提升组合获取超额收益的潜力。对于市场热点,采取更为谨慎的态度,继续回避创业板以及
    部分前期超额收益较大的中小市值公司。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为0.8252 元;本报告期基金份额净值增长率为-11.29%,
    业绩比较基准收益率为-22.88%,本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率11.59
    个百分点。
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
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    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 2,076,097,599.18 69.09
    其中:股票 2,076,097,599.18 69.09
    2 固定收益投资 641,306,000.00 21.34
    其中:债券 641,306,000.00 21.34
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 275,267,002.92 9.16
    6 其他资产 12,355,925.72 0.41
    合计 3,005,026,527.82 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 187,679,444.78 6.30
    C 制造业 338,888,363.70 11.37
    C0 食品、饮料 - -
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 25,919,922.24 0.87
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 259,130,197.36 8.70
    C5 电子 30,259,273.76 1.02
    C6 金属、非金属 - -
    C7 机械、设备、仪表 23,578,970.34 0.79
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 100,166,939.10 3.36
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 412,740,526.39 13.85
    G 信息技术业 51,040,000.00 1.71
    H 批发和零售贸易 308,098,293.48 10.34
    I 金融、保险业 441,616,696.04 14.82
    J 房地产业 114,854,032.74 3.86
    K 社会服务业 49,500,000.00 1.66
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 71,513,302.95 2.40
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    6
    合计 2,076,097,599.18 69.68
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601006 大秦铁路 29,852,088 243,891,558.96 8.19
    2 600688 S 上石化 27,704,423 211,661,791.72 7.10
    3 600028 中国石化 23,999,929 187,679,444.78 6.30
    4 600015 华夏银行 16,238,353 180,570,485.36 6.06
    5 002142 宁波银行 11,503,085 126,763,996.70 4.25
    6 600729 重庆百货 2,700,000 110,808,000.00 3.72
    7 601328 交通银行 17,999,778 108,178,665.78 3.63
    8 601111 中国国航 10,000,000 102,800,000.00 3.45
    9 600327 大厦股份 9,401,010 84,421,069.80 2.83
    10 600785 新华百货 2,199,960 72,202,687.20 2.42
    5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 591,256,000.00 19.85
    3 金融债券 50,050,000.00 1.68
    其中:政策性金融债 50,050,000.00 1.68
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转换债券 - -
    7 资产支持证券 - -
    8 其他 - -
    合计 641,306,000.00 21.53
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801017 08 央行票据17 1,800,000 182,502,000.00 6.13
    2 0801035 08 央行票据35 1,000,000 101,640,000.00 3.41
    3 1001021 10 央行票据21 900,000 88,056,000.00 2.96
    4 0801020 08 央行票据20 700,000 71,008,000.00 2.38
    5 1001032 10 央行票据32 500,000 50,075,000.00 1.68
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    报告期末,本基金未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期末,本基金未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
    日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    7
    5.8.3报告期末其他资产构成
    序号 项目 金额(元)
    1 存出保证金 2,090,530.33
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 134,987.67
    4 应收利息 7,491,595.64
    5 应收申购款 2,638,812.08
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 12,355,925.72
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 3,515,730,819.96
    报告期间基金总申购份额 254,702,014.07
    报告期间基金总赎回份额 159,816,661.86
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    报告期期末基金份额总额 3,610,616,172.17
    注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    (2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
    嘉实成长收益混合2010 年第二季度报告
    8
    按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
    400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
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