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嘉实成长收益混合A(070001)

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投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长收益证券投资基金2004年第二季度报告

公告日期:2004-07-21

 
               嘉实成长收益证券投资基金2004年第二季度报告

    一、        重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2004年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    二、        基金产品概况
    基金简称:嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    基金代码:070001(深交所净值揭示代码:160701)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2002年11月5日
    报告期末基金份额总额:1,989,395,551.77份
    投资目标:本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    投资策略:本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选,积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    业绩比较基准:上证A股指数
    风险收益特征:本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置基金在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人名称: 中国银行
    三、        主要财务指标和基金净值表现
    1、        基金本期净收益    12,019,004.13元(4-6月)
    2、        基金份额本期净收益   0.0060元/份
    3、        期末基金资产净值    2,001,830,639.24元
    4、        期末基金份额净值    1.0063元/份
    上述基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    基金净值表现:
    1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段        净值增长率①  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基  ①-③   ②-④
                          标准差②    准收益率③  准收益率标
                                                  准差④
过去三个月  -13.29%       0.98%       -19.58%     1.17%       6.29%   -0.19%

    2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:
    嘉实成长业绩基准:上证A股指数
    四、管理人报告
    1、        基金经理情况介绍
    窦玉明先生,基金经理,经济学硕士,证券从业经历10年。曾受聘于中信国际合作公司、君安证券公司等机构从事证券投资工作。2000年10月进入嘉实基金管理有限公司工作,先后担任投资部总监、总经理助理,现任公司副总经理。
    孙林先生,基金经理,经济学硕士,证券从业经历6年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月进入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理。
    2、        在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《嘉实成长收益开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定和约定。
    3、        报告期内基金的投资策略和业绩表现
    (1) 投资业绩回顾
    截至2004年2季度末,嘉实成长收益基金单位净值为1.0063元,累计净值为1.1563元,季度净值增长率为-13.29%。在同一时期内,业绩基准的收益率为-19.58%,本基金收益率超越业绩基准指数6.29%。
    (2) 2004年2季度证券市场和基金运作回顾
    2004年2季度以来国家开始实施严厉的宏观经济调控,采取了调控过热行业、紧缩货币供应、整顿土地开发等多项措施,主要目的是控制固定资产投资增速,缓解煤、电、油、运等瓶颈行业的压力,至二季度末,宏观调控初见成效。
    宏观调控的实施导致钢铁、石化、有色金属、汽车等周期性行业的供需对比和产品价格出现了不利的变化,从而改变了市场对公司业绩增长的预期,导致股市大幅下跌。我们认为,宏观调控是为了熨平经济增长中的大幅波动,确保中国经济持续稳定增长。
    在二季度的运作中,本基金预见到宏观调控将引发股市下跌,因此在4月初的高位快速减仓。在宏观调控告一段落之后,我们判断中国经济增长的趋势并没有改变,部分行业和个股即使在国际视野下也具备投资价值,因此我们增持了这些股票,并将股票仓位维持在较高水平。但是,市场的系统性风险并没有快速地释放完毕,股市出现了持续下跌,给我们的组合带来了一定的损失。
    在行业配置上,我们大幅度减持了钢铁等受宏观调控影响较大的行业,同时增持了稳定增长类行业,对港口机场、能源电力、医药等行业做了较大的正向偏离,取得了较好的收益。随着国民经济进入稳定增长阶段,我们更加注重对公司竞争优势的分析,对股票的选择更加注重业绩持续增长的能力和合理的估值水平。我们认为,具备长期竞争优势的公司将随着中国经济的持续增长而取得良好的业绩,同时在市场上提升其估值水平,从而带来业绩增长和估值上升的双重收益。
    五、投资组合报告
    (一)        报告期末基金资产组合情况

资产类别                   金额(元)         占基金总资产的比例(%)
股票市值                   1,543,935,738.44                     76.80%
债券市值                   420,067,329.32                       20.89%
银行存款及清算备付金合计   39,779,420.97                         1.98%
其他资产等                 6,597,705.85                          0.33%
合计                       2,010,380,194.58                    100.00%

    (二)         报告期末按行业分类的股票投资组合

行业                            市值(元)         净值比
A农、林、牧、渔业               464,600.00          0.02%
B采掘业                         81,336,794.59       4.06%
C制造业                         687,231,225.49     34.33%
C0食品、饮料                    11,705,169.72       0.58%
C1纺织、服装、皮毛              295,297.00          0.01%
C2木材、家具                    -                   0.00%
C3造纸、印刷                    27,273,533.21       1.36%
C4石油、化学、塑胶、塑料        87,068,882.90       4.35%
C5电子                          48,470,857.13       2.42%
C6金属、非金属                  261,704,845.83     13.07%
C7机械、设备、仪表              88,420,073.54       4.42%
C8医药、生物制品                162,292,566.16      8.11%
C9其他制造业                    -                   0.00%
C99其他制造业                   -                   0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业   233,944,972.73     11.69%
E建筑业                         -                   0.00%
F交通运输、仓储业               194,074,201.52      9.69%
G信息技术业                     172,356,397.54      8.61%
H批发和零售贸易                 128,186,870.20      6.40%
I金融、保险业                   7,970,607.44        0.40%
J房地产业                       14,041,554.04       0.70%
K社会服务业                     2,029,289.60        0.10%
L传播与文化产业                 -                   0.00%
M综合类                         22,299,225.29       1.11%
合计                            1,543,935,738.44   77.13%

    (三)        报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号   股票代码    股票名称       市值(元)   市值占净值比     数量(股)
1      000088      盐田港A   109,840,394.22          5.49%    5,071,117
2      600019      宝钢股份    88,499,079.74          4.42%   14,069,806
3      000066      长城电脑    86,795,882.74          4.34%    7,847,729
4      600521      华海药业    85,548,978.72          4.27%    6,007,653
5      600500      中化国际    84,688,225.56          4.23%   11,811,468
6      000027      深能源A    82,431,936.02          4.12%    8,989,306
7      600267      海正药业    68,876,639.32          3.44%    3,719,041
8      600028      中国石化    56,531,632.69          2.82%   11,802,011
9      000630      铜都铜业    50,609,229.00          2.53%    5,525,025
10     600362      江西铜业    50,058,147.30          2.50%    7,010,945
合计                          763,880,145.31         38.16%   81,854,101

    (四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号   券种                 市值(元)   市值占基金资产净值比例
1      国债             286,409,063.40                   14.31%
2      金融债           128,897,760.92                    6.44%
3      企业债                        0                        0
4      可转债             4,760,505.00                    0.24%
5      其他                          0                        0
合计   420,067,329.32           20.98%

    注:银行间国债及金融债均按成本计算市值,国债及金融债合计比例20.75%.
    (五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号   债券代码         债券名称       市值(元)   市值占净值比
1      010401           04国债⑴   143,889,648.00        7.1879%
2      010216     银行间02国债16    99,880,000.00        4.9894%
3      GK0213           00国开13    39,788,000.00        1.9876%
4      GK0305           03国开05    29,673,000.00        1.4823%
5      GK9029           99国开13    20,266,000.00        1.0124%

    注:银行间国债及金融债均按成本计算市值
    (六) 投资组合报告附注
    1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、列示其他资产的构成

其他资产         期末数(元)
交易保证金       1,506,954.79
应收证券清算款   963,814.54
应收股利         118.40
应收利息         3,845,253.62
应收申购款       281,564.50
合计             6,597,705.85

    4、持有的处于转股期的可转换债券明细:无
    六、开放式基金份额变动
    开放式基金份额变动表(4-6月)

期初基金份额     1,771,619,804.58
期间总申购份额   322,562,061.20
期间总赎回份额   104,786,314.01
期末基金份额     1,989,395,551.77

    七、备查文件目录
    1、 中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    2、 《嘉实成长收益开放式证券投资基金基金契约》;
    3、 《嘉实成长收益开放式证券投资基金招募说明书》
    4、   《嘉实成长收益开放式证券投资基金基金托管协议》;
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    6、   报告期内嘉实成长收益基金公告的各项原稿。
    查阅地点:北京市建国门北大街8号华润大厦8层。
    网址:http://www.harvestasset.com
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,010-65185566或发电子邮件,E-mail:service@harvestasset.com。
    嘉实基金管理有限公司
    二○○四年七月二十日 
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