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嘉实成长收益混合A(070001)

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投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
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基金公告

嘉实成长收益证券投资基金2006年第三季度报告

公告日期:2006-10-27


                嘉实成长收益证券投资基金2006年第三季度报告

    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告期中的财务资料未经审计。
    §2 基金产品概况
    (1)基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (2)基金代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
    (3)基金运作方式 契约型开放式
    (4)基金合同生效日 2002年11月5日
    (5)报告期末基金份额总额 817,196,075.95份
    (6)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    (7)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    (8)业绩比较基准 上证A股指数
    (9)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标                                               单位:元
    序号 主要财务指标 2006年7月1日至2006年9月30日
    1 基金本期净收益 121,044,519.21
    2 基金份额本期净收益 0.1413
    3 期末基金资产净值 1,360,418,207.51
    4 期末基金份额净值 1.6647
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现 
    (1)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月  14.41%  1.19%   4.68% 1.20%   9.73% -0.01%
    (2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
    
    图:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2006年9月30日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理情况介绍
    孙林先生,经济学硕士,证券从业经历7年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现
    (1)行情回顾及运作分析
    报告期内,大盘呈强势盘整状态,上证指数先抑后扬,各板块分化程度明显加大,受人民币升值步伐加速的鼓舞,银行、地产等受益板块走势强劲,同时股指期货的即将推出也使大盘股成为市场追逐的热点,两者成为此轮指数上涨的主要动力。传媒、3G等板块表现也相当活跃,而前期表现较好的食品饮料、商贸等消费类股票因短期涨幅过大且逐渐趋近合理估值区间,出现了一定的滞涨现象。
    报告期内,本基金股票仓位保持在上限附近,并根据市场的变化情况适时调整了持仓结构,继续保持持仓结构的进攻性。我们判断人民币升值出现了再一次加速的迹象,因此加大了地产、银行的持仓比重,同时也加大了对传媒行业的投资力度,并择机减持了食品饮料、电子元器件等行业,取得了明显的投资效果。
    (2)本基金业绩表现
    截至本报告期末,本基金份额净值为1.6647元,本报告期基金份额净值增长率为14.41%%,业绩比较基准收益率为4.68%,基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率9.73个百分点。
    (3)市场展望和投资策略
    随着指数的持续上涨,相当多的股票进入了合理估值区间,大盘的系统风险开始逐步显现,但由于牛市氛围已经形成,市场资金仍然充裕,即使大盘出现盘整迹象,我们认为仍有较多的个股将涌现良好的投资机会。一方面,人民币升值将始终是贯穿未来两三年内中国市场的一条主线,银行、持有型物业及高端地产等板块将在此期间内持续受益;另一方面,由于牛市里投资者对成长股的追逐,市场将继续挖掘具有长期成长能力的公司,这些公司的成长潜质既有可能是由于国际产业转移、内需不断增强等产业背景所形成的,也有可能是因为股权激励、整体上市、全流通后的兼并重组等体制因素变化所诱发的,因此造船机械、传媒、消费品等细分行业以及已实施股权激励、未来具有整体上市可能的公司都将继续吸引投资者的眼球,成为市场关注的焦点。
    在投资策略上,我们将适时提高股票的集中度,通过精选个股的方法来对冲系统风险。在选股层面,继续坚持以绝对投资价值为主线,积极研究治理结构良好、投资风险可控、成长优势明显的公司,寻找出并投资于最具估值优势和成长空间的公司,同时还将积极关注股权激励、收购兼并等主题性投资机会,力争以优良的业绩回报基金份额持有人的信任。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票     1,016,600,531.22  71.23%
    债券       290,666,760.40  20.36%
    银行存款及清算备付金合计 90,827,409.83 6.36%
    应收证券清算款        22,682,294.85  1.59%
    权证                        
    其他资产         6,511,252.05  0.46%
    合计     1,427,288,248.35  100%
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业         股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业   2,405,462.12        0.18%
    B 采掘业                           
    C 制造业  279,302,927.82 20.52%
    C0 食品、饮料                  
    C1 纺织、服装、皮毛      471,419.52 0.03%
    C2 木材、家具                  
    C3 造纸、印刷    1,228,879.68 0.09%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料  107,100,140.72 7.87%
    C5 电子      585,497.46 0.04%
    C6 金属、非金属                  
    C7 机械、设备、仪表  123,368,574.40 9.07%
    C8 医药、生物制品   46,548,416.04 3.42%
    C99 其他制造业                          
    D 电力、煤气及水的生产和供应业  3,801,559.68 0.28%
    E 建筑业      819,811.89 0.06%
    F 交通运输、仓储业  117,000,986.10 8.60%
    G 信息技术业   36,783,651.70 2.70%
    H 批发和零售贸易  126,801,383.12 9.32%
    I 金融、保险业  161,270,139.10 11.86%
    J 房地产业          93,926,202.44 6.91%
    K 社会服务业  132,115,467.25 9.71%
    L 传播与文化产业   62,372,940.00 4.59%
    M 综合类 
    合计      1,016,600,531.22        74.73%
    5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号  股票代码  股票简称 数量(股)  期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 000069 G华侨城  8,837,155 132,115,467.25 9.71%
    2 600036 G招行 13,133,515 130,547,139.10 9.60%
    3 600859 王府井  7,964,911 126,801,383.12 9.32%
    4 600386 G北巴 13,063,359 108,425,879.70 7.97%
    5 000402 G金融街  8,628,862  86,461,197.24 6.36%
    6 000936 G华西村 19,073,319  76,293,276.00 5.61%
    7 600150 G重机  2,969,360     70,641,074.40 5.19%
    8 600037 G歌华  4,158,196  62,372,940.00 4.58%
    9 600590 G泰豪  5,750,000  52,727,500.00 3.88%
    10 600436 G片仔癀  2,286,644  42,737,376.36 3.14%
    5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券品种    市值(元) 市值占基金资产净值比例
    国债    69,807,918.20  5.13%
    金融债   220,255,880.00  16.19%
    央行票据    
    企业债    
    可转换债券 602,962.20  0.05%
    资产支持证券    
    合计    290,666,760.40  21.37%
    5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 02国开10 70,784,000.00   5.20%
    2 21国债⑶ 40,464,000.00  2.97%
    3 02进出03 39,789,880.00        2.92%
    4 00国开13 39,788,000.00        2.92%
    5 00国开03 30,174,000.00        2.22%
    5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细:无
    5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
    5.8 投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
    (3)其他资产的构成
    项目 期末余额(元)
    交易保证金 2,002,394.28
    应收利息   3,940,525.91
    应收申购款   568,331.86
    待摊费用
    配股权证
    合计        6,511,252.05
    (4)持有的处于转股期的可转换债券明细:无
    §6开放式基金份额变动
    项  目 基金份额(份)
    报告期期初基金份额总额 851,110,164.52
    报告期间基金总申购份额 118,371,692.54
    报告期间基金总赎回份额 152,285,781.11
    报告期期末基金份额总额 817,196,075.95
    §7 备查文件目录
    7.1备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    (2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司
    2006年10月27日
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