基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实成长收益混合A > 基金公告

嘉实成长收益混合A(070001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实成长收益证券投资基金2007年第一季度报告

公告日期:2007-04-18

   
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期中的财务资料未经审计。
    §2 基金产品概况
    (1)基金简称    嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (2)基金代码    070001(深交所净值揭示代码:160701)
    (3)基金运作方式    契约型开放式
    (4)基金合同生效日    2002年11月5日
    (5)报告期末基金份额总额    8,994,923,881.49份
    (6)投资目标    本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    (7)投资策略    本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    (8)业绩比较基准    上证A股指数
    (9)风险收益特征    本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    (10)基金管理人    嘉实基金管理有限公司
    (11)基金托管人    中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标                                               单位:元
    序号    主要财务指标    2007年1月1日至2007年3月31日
    1    基金本期净收益     606,652,346.79
    2    基金份额本期净收益     0.0757
    3    期末基金资产净值     10,047,718,328.07
    4    期末基金份额净值     1.1170
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    (1)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段     净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    过去三个月    18.10%     1.17%     18.87%     2.40%        00.77%    -1.23%
    (2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
    图:嘉实成长收益基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2007年3月31日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理情况介绍
    孙林先生,经济学硕士,证券从业经历7年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理,2003年1月至今任本基金基金经理。
    刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月-2006年4月任嘉实服务增值行业基金经理助理,2006年4月-2006年11月任本基金经理助理,2006年11月至今任本基金基金经理。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现
    (1)行情回顾及运作分析
    报告期内,由于开户数的暴增以及储蓄资金的持续涌入,推动了行情上涨的市场投资主体逐渐由基金、QFII等机构演变为散户为主,低价股、题材股、绩差股等涨幅惊人,个股表现与公司基本面脱节。虽然报告期间有加息、上调存款准备金率等政策出台,但都成为指数上升的一个新起点,资金推动的行情特征明显。
    报告期初,本基金实施了持续销售活动,股票仓位与同类基金相比,一直处于较低位置,同时由于对市场积聚风险的警惕,加仓也相对谨慎,因此在一季度的持续上涨行情中,本基金的投资效果未达到理想地步。
    (2)本基金业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为1.1170元,本报告期基金份额净值增长率为18.10%,业绩比较基准收益率为18.87%。
    (3)市场展望和投资策略
    随着指数的不断上涨,市场的风险也在逐步积聚,但从资金涌入以及股票供给的状况来看,短期内由资金推动的上升行情仍有可能延续,诱发行情出现调整的因素以及时间均无法预期,估值水平在较狂热的市场热情下已经变得不再是指导投资的主要依据,除去上市公司年报、季报逐步披露而呈现的年报季报行情外,事件驱动、主题驱动、信息驱动等可能是推动行情上涨的另一主要动力。但与今年一季度相比,二季度的负面因素也开始明显增加,如美国经济可能放缓、融资速度逐渐加快、小非解禁规模逐步加大、央行的货币政策有紧缩趋向等,市场行情未来将表现出信息驱动、资金驱动、波动加大的投资特征。
    根据上述分析,我们将合理控制仓位,降低组合的系统性风险。在行业配置上,我们既考虑持有该板块面临的下跌风险,也考虑季报行情、股指期货等短期热点带来的上涨机会,因此将继续保持对钢铁、银行等大盘蓝筹股的高比重持仓,这些板块估值水平偏低,有助于防范系统风险,同时其良好的季报业绩以及在指数中所占权重较高,容易受到股指期货热点的正面影响,短期内有一定机会,具有攻守兼备的特征。另外,在估值较高的板块中,我们还将自下而上的研究个股,从中选择具有长期成长性的股票,其持续的成长性对目前的较高估值能给予有力的支撑。
    总之,我们将延续价值判断与绝对收益的投资理念,适度提高股票的集中度,精选个股,积极寻找最具上升成长空间的公司,力争以优良的业绩回报基金份额持有人的信任。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    资产类别     金额(元)     占基金总资产的比例
    股票     5,380,615,001.26      50.00%
    债券     3,691,838,653.50      34.31%
    权证     
    资产支持证券     
    银行存款及清算备付金合计    1,621,052,095.31      15.06%
    其他资产     67,617,104.90      0.63%
    合计     10,761,122,854.97     100%
     5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业     股票市值(元)    市值占基金资产净值比例
     A 农、林、牧、渔业         
     B 采掘业      487,008,430.80     4.85%
     C 制造业      2,397,180,769.49     23.86%
      C0 食品、饮料      91,002,505.61     0.91%
      C1 纺织、服装、皮毛       
      C2 木材、家具             
      C3 造纸、印刷      9,960,000.00     0.10%
      C4 石油、化学、塑胶、塑料      366,830,349.20     3.65%
      C5 电子      136,693,378.24     1.36%
      C6 金属、非金属      1,414,130,712.23     14.07%
      C7 机械、设备、仪表      372,067,103.63       3.70%
      C8 医药、生物制品      5,580,785.00     0.06%
      C99 其他制造业      915,935.58     0.01%
     D 电力、煤气及水的生产和供应业     404,325,385.92     4.02%
     E 建筑业      4,768,367.89     0.05%
     F 交通运输、仓储业      604,943,315.05     6.02%
     G 信息技术业      126,977,449.14     1.26%
     H 批发和零售贸易      111,828,781.97     1.11%
     I 金融、保险业      1,187,238,907.26     11.82%
     J 房地产业
     K 社会服务业      3,238,793.74     0.03%
     L 传播与文化产业
     M 综合类      53,104,800.00     0.53%
    合计     5,380,615,001.26     53.55%
    5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号    股票代码    股票简称    数量(股)    期末市值(元)     市值占基金资产净值比例
    1    600019     宝钢股份    62,666,903    620,402,339.70     6.17%
    2    600028     中国石化    47,999,984    476,639,841.12     4.74%
    3    600005     武钢股份    48,796,700    443,074,036.00     4.41%
    4    600900     长江电力    31,006,548    404,325,385.92     4.02%
    5    600036     招商银行    20,875,225    362,811,410.50     3.61%
    6    600009     上海机场    11,372,665    277,151,846.05     2.76%
    7    600016     民生银行    20,000,000    248,800,000.00     2.48%
    8    600875     东方电机    4,533,785    194,136,673.70     1.93%
    9    601318     中国平安    4,120,992    193,892,673.60     1.93%
    10    600015     华夏银行    15,013,655    168,453,209.10     1.68%
    5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券品种     市值(元)    市值占基金资产净值比例
    国债     74,003,477.00      0.74%
    金融债     2,363,249,798.20      23.52%
    央行票据    1,178,115,378.30      11.72%
    企业债     76,470,000.00      0.76%
    可转换债券
    资产支持证券
    合计     3,691,838,653.50     36.74%
    5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号    债券代码    债券名称     市值(元)     市值占基金资产净值比例
    1    0701006    07央行票据06    680,959,578.08    6.78%
    2    060231     06国开31     490,217,700.00    4.88%
    3    020208     02国开08     317,410,200.00    3.16%
    4    060218     06国开18     250,209,180.00    2.49%
    5    060305     06进出05     210,022,410.00    2.09%
    5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细:无
    5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
    5.8 投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    (3)其他资产的构成
    项目     期末余额(元)
    交易保证金     1,388,549.12
    应收证券交易清算款
    应收利息     46,983,063.35
    应收申购款     19,245,492.43
    待摊费用
    合计     67,617,104.90
    (4)持有的处于转股期的可转换债券明细:无
    (5)报告期内获得的权证资产
    序号    权证代码    权证简称    数量(份)    成本总额(元)    类别(被动持有或主动投资)
    1       031001    侨城HQC1    1,000,000    12,519,833.62     主动投资
    §6开放式基金份额变动
    项  目     基金份额(份)
    报告期期初基金份额总额    737,868,619.03
    报告期间基金总申购份额    11,519,343,227.70
    报告期间基金总赎回份额    3,262,287,965.24
    报告期期末基金份额总额    8,994,923,881.49
    §7 备查文件目录
    7.1备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    (2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    
    嘉实基金管理有限公司
    2007年4月18日

  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈