基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实成长收益混合A > 基金公告

嘉实成长收益混合A(070001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实成长2007年第4季度报告

公告日期:2008-01-19

基金代码:070001 基金简称:嘉实成长收益基金

嘉实成长收益证券投资基金2007年第4季度报告
    
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告期中的财务资料未经审计。
    
    §2 基金产品概况
    (1)基金简称 嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
    (2)基金代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
    (3)基金运作方式 契约型开放式
    (4)基金合同生效日 2002年11月5日
    (5)报告期末基金份额总额 3,098,917,868.50份
    (6)投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
    (7)投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。
    (8)业绩比较基准 上证A股指数
    (9)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
    (10)基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    (11)基金托管人 中国银行股份有限公司
    
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标                                               单位:元
    序号 主要财务指标 2007年10月1日至2007年12月31日
    1 本期利润 25,139,312.45
    2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 670,965,084.53
    3 加权平均基金份额本期利润 0.0077
    4 期末基金资产净值 5,763,013,028.75
    5 期末基金份额净值 1.8597
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现 
    (1)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准
    收益率③ 业绩比较基准
    收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 0.79% 1.30% -5.25% 2.07% 6.04% -0.77%
    (2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
     
    图:嘉实成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年11月5日至2007年12月31日)
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:
    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
    
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理情况介绍
    刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月-2006年4月任嘉实服务增值行业基金经理助理,2006年4月-2006年11月任本基金经理助理,2006年11月至今任本基金基金经理。
    刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。6年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任公司股票投资部总监。2007年4月至今任本基金基金经理。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现
    (1)行情回顾及运作分析
    美国的次债风险逐步加大,全球主要市场均开始回落。国内的A股市场也未能独善其身,在经过持续的攀升后,四季度开始进入了明显的盘整阶段,中石油过高的开盘价成为市场调整的导火索,而新基金暂停发行、老基金赎回压力加大等带来的资金负面冲击又加剧了市场调整的力度,前期表现抢眼的有色、煤炭等资源行业下跌较为明显。
    报告期内本基金保持适中的仓位水平,在品种的结构上进行了调整,加大了对银行等金融资产的配置,适度降低了石化、交运、电力的配置,整体看取得了较好的防守效果。
    (2)本基金业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为1.8597元,本报告期基金份额净值增长率为0.79%,业绩比较基准收益率为-5.25%。
    (3)市场展望和投资策略
    A股市场目前处于估值过高及资金充裕的尴尬境地,绝大部分投资者对此亦感到困惑,在证券市场上表现出来的情景则是热点快速切换、风格类资产轮动。我们认为,人民币升值是长期趋势,国内通货膨胀预期持续强化,由此带来的流动性充裕将使得证券市场交投活跃,高估值状况得以维持。大盘有可能会出现阶段性的回调,整体运行格局将由过去两年的单边牛市演绎为宽幅的振荡市。
    在上述分析下,本基金将合理控制仓位,力争以精选个股、积极波段的方式获取超额收益。在投资标的的选择上,我们认为通货膨胀背景下的价格上涨仍将吸引市场的眼球,供需紧张、具有涨价能力的钢铁、煤炭等是投资人较好的选择。另外,由于股权激励、整体上市的步伐在加快,我们对前期已经完成治理结构自查、具有小股份大集团背景的上市公司都保持积极的关注态度,该板块仍将有较好的表现机会。
    总之,我们将延续价值判断与绝对收益的投资理念,精选个股,积极寻找风险-收益最为匹配的公司,力争以优良的业绩和较低的风险回报基金份额持有人的信任。
    
    
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票 3,980,327,132.89  68.55%
    债券 1,196,606,976.80  20.61%
    权证 35,263,349.87  0.61%
    资产支持证券                           
    银行存款及清算备付金合计 569,757,806.81  9.81%
    其他资产 24,501,503.88  0.42%
    合计 5,806,456,770.25  100%
     5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
     A 农、林、牧、渔业 
     B 采掘业  173,735,224.74 3.01%
     C 制造业  1,279,342,132.91 22.20%
      C0 食品、饮料  12,644,480.00 0.22%
      C1 纺织、服装、皮毛 
      C2 木材、家具  5,963,528.10 0.10%
      C3 造纸、印刷  7,029,000.00 0.12%
      C4 石油、化学、塑胶、塑料  275,514,864.90 4.78%
      C5 电子  1,389,303.90 0.03%
      C6 金属、非金属  292,875,269.93 5.08%
      C7 机械、设备、仪表  590,015,834.00 10.24%
      C8 医药、生物制品  93,909,852.08 1.63%
      C99 其他制造业 
     D 电力、煤气及水的生产和供应业  42,598,542.88 0.74%
     E 建筑业  12,987,656.20 0.23%
     F 交通运输、仓储业  578,327,214.50 10.03%
     G 信息技术业  55,428,005.78 0.96%
     H 批发和零售贸易  200,631,302.78 3.48%
     I 金融、保险业  1,253,100,838.17 21.74%
     J 房地产业  205,002,229.42 3.56%
     K 社会服务业  130,644,689.02 2.27%
     L 传播与文化产业  20,504,796.49 0.36%
     M 综合类  28,024,500.00 0.49%
    合计 3,980,327,132.89 69.07%
    5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 600036 招商银行 10,260,817 406,636,177.71 7.06%
    2 600717 天津港 12,917,300 353,934,020.00 6.14%
    3 601328 交通银行 22,500,000 351,450,000.00 6.10%
    4 601398 工商银行 28,000,000 227,640,000.00 3.95%
    5 600150 中国船舶 851,421 212,633,880.54 3.69%
    6 600299 星新材料 3,369,240 161,487,673.20 2.80%
    7 000651 格力电器 3,061,178 151,069,134.30 2.62%
    8 600386 *ST北巴 6,000,000 142,140,000.00 2.47%
    9 000069 华侨城A 2,541,761 127,723,490.25 2.22%
    10 000002 万  科A 4,390,698 126,627,730.32 2.20%
    5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
    债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    国债 73,805,293.00  1.28%
    金融债 863,152,300.00  14.98%
    央行票据 251,935,000.00  4.37%
    企业债 117,034.00  0.00%
    可转换债券 7,597,349.80  0.13%
    资产支持证券
    其他
    合计 1,196,606,976.80  20.76%
    5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 060231 06国开31 385,593,000.00 6.69%
    2 060407 06农发07 157,328,000.00 2.73%
    3 0701025 07央行票据25 135,856,000.00 2.36%
    4 050408 05农发08 99,280,000.00 1.72%
    5 020219 02国开19 81,846,300.00 1.42%
    5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
    序号 权证代码 权证简称 数量(份) 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 030002 五粮YGC1 739,660 35,210,034.98 0.61%
    2 580016 上汽CWB1 5,868 53,314.89 0.00%
    5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无
    5.8 投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
    (3)其他资产的构成
    序号 项目 期末余额(元)
    1 交易保证金 2,779,763.99 
    2 应收证券清算款 4,667,904.49 
    3 应收利息 13,280,966.08 
    4 应收申购款 3,772,869.32 
    5 其他应收款
    6 待摊费用
    7 其他
    合计 24,501,503.88
    (4)持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 代码  债券名称   期末市值(元)  市值占基金资产净值比例 
    1 110078 澄星转债 1,687,144.30 0.03%
    2 125960 锡业转债 3,412,571.40 0.06%
    (5)报告期内获得的权证资产
    序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别
    1 580016 上汽CWB1 5,868 46,833.61 被动持有
    注:报告期内,本基金认购了上海汽车的分离交易可转债而获派权证上汽CWB1,按权证公允价值占该转债全部公允价值的比例,将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
    §6开放式基金份额变动
    项  目 基金份额(份)
    报告期期初基金份额总额 3,550,599,850.78 
    报告期间基金总申购份额 219,124,593.90 
    报告期间基金总赎回份额 670,806,576.18 
    报告期期末基金份额总额 3,098,917,868.50 
    
    §7 备查文件目录
    7.1备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件;
    (2)《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》;
    (3)《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》;
    (4)《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》;
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    (6)报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
    
    
    
    
    
    
    嘉实基金管理有限公司
    2008年1月19日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈