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嘉实成长收益混合A(070001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 665772285.23 -1018423162.28 -342028674.35 830843515.52
其中:股票 -131123626.52 -150613713.76 101289088.24 347275078.13
债券 -520359.80 2603434.55 1639914.55 -4087044.55
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16631964.62 24865930.76 20440784.73 36063821.75
公允价值变动收益 766435076.03 -933093035.80 -485238974.92 408593530.01
利息合计 14076702.06 37291361.33 19465868.10 41186663.58
其中:存款利息收入 1219912.74 1846571.80 1055557.12 3064928.69
债券利息收入 12856789.32 35307903.80 18328434.70 37786391.36
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 136885.73 81876.28 335343.53
其他收入 272528.84 522860.64 374644.95 1811466.60
收入合计 665772285.23 -1018423162.28 -342028674.35 830843515.52
管理费 28233781.01 60786177.52 32850042.86 73547047.73
托管费 4705630.18 10131029.61 5475007.09 12257841.21
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8489578.06 11435420.89 7527333.72 16022827.30
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 149229.65 475118.96 238321.96 483313.12
费用合计 41578238.99 82827781.32 46090718.89 102311029.36
利润总额 624194046.24 -1101250943.60 -388119393.24 728532486.16
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