基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实成长收益混合A > 利润分配表

嘉实成长收益混合A(070001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1018423162.28 -342028674.35 830843515.52 392653083.70
其中:股票 -150613713.76 101289088.24 347275078.13 196293648.60
债券 2603434.55 1639914.55 -4087044.55 -1095651.43
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 24865930.76 20440784.73 36063821.75 20787954.13
公允价值变动收益 -933093035.80 -485238974.92 408593530.01 154236162.76
利息合计 37291361.33 19465868.10 41186663.58 21467085.90
其中:存款利息收入 1846571.80 1055557.12 3064928.69 1838031.68
债券利息收入 35307903.80 18328434.70 37786391.36 19535211.15
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 136885.73 81876.28 335343.53 93843.07
其他收入 522860.64 374644.95 1811466.60 963883.74
收入合计 -1018423162.28 -342028674.35 830843515.52 392653083.70
管理费 60786177.52 32850042.86 73547047.73 38133663.65
托管费 10131029.61 5475007.09 12257841.21 6355610.56
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 11435420.89 7527333.72 16022827.30 8150077.95
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 475118.96 238321.96 483313.12 236426.51
费用合计 82827781.32 46090718.89 102311029.36 52875778.67
利润总额 -1101250943.60 -388119393.24 728532486.16 339777305.03
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈