嘉实成长收益(070001)基金规模-基金频道-金融界

嘉实成长收益(070001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：刘天君
基金管理人：嘉实基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	727,336.3503	34,045.2597	75,445.5008	685,936.1092	-5.69%	441,496.3398	445,693.9671
2011-12-31	398,121.5009	538,544.2922	209,329.4427	727,336.3503	82.69%	458,107.6764	461,386.4666
2011-09-30	362,235.6617	48,884.0099	12,998.1707	398,121.5009	9.91%	327,196.5003	328,450.8203
2011-06-30	358,153.5382	18,187.0243	14,104.9008	362,235.6617	1.14%	321,545.3378	322,551.4566
2011-03-31	366,575.0065	13,997.6348	22,419.1031	358,153.5382	-2.30%	314,196.1944	324,660.2475
2010-12-31	368,680.3345	86,248.4230	88,353.7510	366,575.0065	-0.57%	343,545.7512	351,826.1264
2010-09-30	361,061.6172	35,258.3588	27,639.6415	368,680.3345	2.11%	319,995.1241	321,242.1303
2010-06-30	351,573.0820	25,470.2014	15,981.6662	361,061.6172	2.70%	297,930.8935	300,502.6528
2010-03-31	350,328.9473	17,009.0268	15,764.8922	351,573.0820	0.36%	327,015.9648	339,344.4946
2009-12-31	377,091.7406	7,446.2120	34,209.0053	350,328.9473	-7.10%	331,058.9784	332,919.3705
2009-09-30	408,541.2934	14,673.3972	46,122.9500	377,091.7406	-7.70%	307,427.3500	308,896.0903
2009-06-30	441,038.2420	11,159.1774	43,656.1260	408,541.2934	-7.37%	335,883.5765	338,465.1801
2009-03-31	455,043.9670	8,726.0409	22,731.7660	441,038.2420	-3.08%	316,654.4193	318,485.7043
2008-12-31	465,713.3589	9,814.0411	20,483.4329	455,043.9670	-2.29%	294,530.8927	297,328.7991
2008-09-30	481,534.4197	12,109.9564	27,931.0173	465,713.3589	-3.29%	304,643.2169	313,857.9664
2008-06-30	508,808.3872	26,880.7113	54,154.6788	481,534.4197	-5.36%	338,453.0092	340,564.7316
2008-03-31	309,891.7869	256,931.4790	58,014.8786	508,808.3872	64.19%	434,037.8045	438,220.8808
2007-12-31	355,059.9851	21,912.4594	67,080.6576	309,891.7869	-12.72%	576,301.3029	580,645.6770
2007-09-30	484,259.2143	18,880.7613	148,079.9906	355,059.9851	-26.68%	655,145.0506	660,254.0084
2007-06-30	899,492.3881	59,730.3471	474,963.5210	484,259.2143	-46.16%	691,416.0658	762,875.9406
2007-03-31	73,786.8619	1,151,934.3228	326,228.7965	899,492.3881	1,119.04%	1,004,771.8328	1,076,112.2855
2006-09-30	85,111.0165	11,837.1693	15,228.5781	81,719.6076	-3.98%	136,041.8208	142,728.8248
2006-03-31	184,596.6499	19,150.8511	80,053.7124	123,693.7885	-32.99%	146,358.8770	150,152.7417
2005-09-30	171,783.1739	26,598.6285	11,205.5544	187,176.2480	8.96%	206,140.5409	208,132.3302
2005-03-31	166,425.8176	14,699.4625	13,776.2080	167,349.0720	0.55%	181,687.6313	191,629.5104
2004-09-30	198,939.5552	32,366.9916	47,478.6624	183,827.8844	-7.60%	196,296.9316	197,941.8407
2004-03-31	128,540.9979	--	--	177,161.9805	37.83%	208,671.6534	--
2003-09-30	110,749.4637	--	--	115,956.9552	4.70%	110,869.6372	--
2003-03-31	186,993.7925	--	--	153,678.8831	-17.82%	158,977.1572	--

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