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嘉实成长收益混合A(070001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 260053646.99 333539088.16 314244503.21 314244503.21
交易性金融资产 3232855011.29 3758204810.69 4285614224.68 4285614224.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2437786897.19 2783339329.09 3313932970.78 3313932970.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 795068114.10 974865481.60 971681253.90 971681253.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4296559.67 4893600.19 2252770.33 2252770.33
存出保证金 534819.09 573382.89 983589.91 983589.91
应收证券交易清算款 -- -- 33503887.28 33503887.28
应收股利 -- -- -- --
应收利息 21891523.37 21647336.13 24796461.20 24796461.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1078057.75 4090082.25 3066933.67 3066933.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3520709618.16 4122948300.31 4664462370.28 4664462370.28
应付基金管理费 4487340.55 5040045.67 5847687.26 5847687.26
应付基金托管费 747890.10 840007.60 974614.51 974614.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1338575.44 2567339.57 1840413.55 1840413.55
应付证券交易清算款 72678355.45 137475243.65 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2447422.51 4222089.77 8767365.16 8767365.16
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 34.75 20.50 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 412649.36 211738.34 425846.30 425846.30
负债总值 82112268.16 150356485.10 17855926.78 17855926.78
实收基金 2017614087.97 1924533601.91 2035520045.05 2035520045.05
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1420983262.03 2048058213.30 2611086398.45 2611086398.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3438597350.00 3972591815.21 4646606443.50 4646606443.50
负债及持有人权益合计 3520709618.16 4122948300.31 4664462370.28 4664462370.28
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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