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嘉实成长收益混合A(070001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-11-05 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,854,163,379.10 4,185,409,125.67 3,438,597,350.00 3,767,148,564.38
股票市值(元) 2,771,237,398.81 3,049,455,512.11 2,437,786,897.19 2,783,405,750.83
股票投资占总资产比例(%) 71.63 71.68 69.24 73.28
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,736,540.64 24,206,303.67 23,504,400.21 21,774,644.76
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.57 0.67 0.57
债券市值(不含国债)(元) 874,506,560.20 845,407,763.90 795,068,114.10 795,826,710.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 22.60 19.87 22.58 20.95
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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