|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,414,963,397.62 | 4,581,076,763.90 | 3,271,965,002.52 | 3,215,453,378.15 |
| 股票市值（元） | 2,903,760,773.97 | 2,809,566,209.63 | 2,057,909,330.34 | 2,067,220,754.86 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 65.15 | 60.89 | 62.66 | 64.09 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 50,367,369.27 | 20,609,715.15 | 21,508,280.65 | 11,535,244.07 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.13 | 0.45 | 0.65 | 0.36 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,279,376,344.00 | 1,560,505,912.00 | 847,283,464.00 | 815,955,712.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 28.71 | 33.82 | 25.80 | 25.30 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]