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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.40% | 52/187 |
| 最近一周 | +0.79% | 19/187 |
| 最近一月 | +2.80% | 6/187 |
| 最近一季 | +4.50% | 8/187 |
| 最近一年 | -1.48% | 16/187 |
| 今年以来 | +9.08% | 19/187 |
| 成立以来 | +336.65% | 23/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 0.6870 | 3.0309 |
| 2012-05-21 | 0.6775 | 3.0149 |
| 2012-05-18 | 0.6729 | 3.0071 |
| 2012-05-17 | 0.6784 | 3.0164 |
| 2012-05-16 | 0.6746 | 3.0100 |
| 2012-05-15 | 0.6816 | 3.0218 |
| 2012-05-14 | 0.6782 | 3.0160 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.4 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 1,318.7508 | 6.07% | -141.5142 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 540.6229 | 4.94% | -20.0055 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 552.2180 | 4.89% | 82.0346 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 794.1944 | 4.67% | -79.3443 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 88.1133 | 3.93% | 31.2431 | 查看>> |
| 三一重工 | 1,315.2959 | 3.66% | 141.4987 | 查看>> |
| 五粮液 | 474.5055 | 3.53% | 78.8682 | 查看>> |
| 九牧王 | 686.1708 | 3.52% | 88.2960 | 查看>> |
| 美的电器 | 961.8016 | 2.86% | 961.8016 | 查看>> |
| 云南白药 | 251.9920 | 2.81% | -6.0311 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 362,235.6617 | 18,187.0243 | 14,104.9008 | 358,153.5382 |
| 2011-09-30 | 398,121.5009 | 48,884.0099 | 12,998.1707 | 362,235.6617 |
| 2011-12-31 | 727,336.3503 | 538,544.2922 | 209,329.4427 | 398,121.5009 |
| 2012-03-31 | 685,936.1092 | 34,045.2597 | 75,445.5008 | 727,336.3503 |
| 基金全称 | 嘉实成长收益证券投资基金 | 基金代码 | 070001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年11月05日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。9年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员;2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实泰和封闭基金经理,2007年4月17日至2009年7月14日任嘉实成长收益混合基金经理。2007年12月8日至今任嘉实优质企业股票基金经理。2010年11月5日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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