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嘉实增长混合(070002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-07-09 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -168959580.21 76857470.22 113328079.30 -150922220.64
其中:股票 -52756849.70 14659375.83 -209962399.61 -286374288.05
债券 -1169797.50 -1705147.50 -2955910.50 -741658.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12649034.14 10633368.74 6742008.77 3305333.32
公允价值变动收益 -148012261.11 42857785.24 293291333.97 119556354.09
利息合计 20189617.30 10308897.99 25773581.13 13082306.66
其中:存款利息收入 838169.86 436850.20 1176134.20 633226.41
债券利息收入 19346959.90 9867560.25 24413980.19 12372786.49
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4487.54 4487.54 183466.74 76293.76
其他收入 140676.66 103189.92 439465.54 249731.34
收入合计 -168959580.21 76857470.22 113328079.30 -150922220.64
管理费 29993105.02 15483350.42 35633630.79 18558003.91
托管费 4998850.84 2580558.42 5938938.44 3093000.68
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9858056.71 6135178.94 13309619.41 8355669.67
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217301.21 111162.82 221364.48 108380.97
费用合计 45067318.22 24310250.60 55103553.12 30115055.23
利润总额 -214026898.43 52547219.62 58224526.18 -181037275.87
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