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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -860694867.61 | -512236074.32 | 1020706320.19 | -178447067.76 |
| 其中：股票 | -48972002.85 | 36090142.97 | 461095762.64 | 70583785.13 |
| 债券 | -7727806.99 | -8455203.85 | 1345421.11 | -33741.97 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25478230.14 | 18308439.68 | 14143214.49 | 9524340.82 |
| 公允价值变动收益 | -865937676.20 | -577959329.95 | 513966917.75 | -267556574.61 |
| 利息合计 | 34804139.49 | 18463578.66 | 26918172.24 | 8460643.90 |
| 其中:存款利息收入 | 2178700.81 | 1234404.86 | 2522575.73 | 1063101.97 |
| 债券利息收入 | 32400798.24 | 17050314.37 | 24395596.51 | 7397541.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 224640.44 | 178859.43 | -- | -- |
| 其他收入 | 1660248.80 | 1316298.17 | 3236831.96 | 574478.97 |
| 收入合计 | -860694867.61 | -512236074.32 | 1020706320.19 | -178447067.76 |
| 管理费 | 69345927.49 | 36519486.65 | 58126123.50 | 21489536.82 |
| 托管费 | 11557654.64 | 6086581.14 | 9687687.29 | 3581589.50 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13914279.59 | 7286853.87 | 15336627.54 | 4946869.22 |
| 利息支出 | 1073960.09 | 1073960.09 | 663783.30 | 160273.77 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1073960.09 | 1073960.09 | 663783.30 | 160273.77 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 209916.33 | 104542.13 | 203352.14 | 95269.48 |
| 费用合计 | 96101738.14 | 51071423.88 | 84017573.77 | 30273538.79 |
| 利润总额 | -956796605.75 | -563307498.20 | 936688746.42 | -208720606.55 |
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