嘉实理财增长(070002)基金规模-基金频道-金融界

嘉实理财增长(070002)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：混合型	基金经理：邵健
基金管理人：嘉实基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	92,281.2517	3,461.1486	5,431.4302	90,310.9702	-2.14%	401,409.2716	404,752.7649
2011-12-31	91,847.5189	3,735.9908	3,302.2580	92,281.2517	0.47%	402,384.8671	403,517.6598
2011-09-30	92,862.4121	3,933.6411	4,948.5343	91,847.5189	-1.09%	413,625.9480	415,208.2275
2011-06-30	97,193.7408	4,450.5508	8,781.8795	92,862.4121	-4.46%	444,843.6932	452,758.0598
2011-03-31	104,296.0374	6,514.0822	13,616.3789	97,193.7408	-6.81%	488,183.5522	495,231.3329
2010-12-31	102,459.7586	36,239.9336	34,403.6548	104,296.0374	1.79%	560,562.7589	564,444.3605
2010-09-30	102,559.1320	15,276.6691	15,376.0425	102,459.7586	-0.10%	519,826.5226	524,959.2070
2010-06-30	53,000.6370	56,684.2909	7,125.7958	102,559.1320	93.51%	428,574.5616	431,036.7887
2010-03-31	42,363.7418	15,037.1331	4,400.2379	53,000.6370	25.11%	238,059.7571	240,220.5067
2009-12-31	42,094.1953	4,336.2842	4,066.7378	42,363.7418	0.64%	184,427.6076	185,273.9429
2009-09-30	44,606.9282	4,409.6821	6,922.4149	42,094.1953	-5.63%	155,982.3104	156,895.0212
2009-06-30	80,110.7351	12,342.9328	47,846.7397	44,606.9282	-44.32%	166,860.9149	170,541.4773
2009-03-31	77,091.5269	28,998.6934	25,979.4851	80,110.7351	3.92%	259,904.7865	261,000.0814
2008-12-31	75,232.8170	16,456.4995	14,597.7896	77,091.5269	2.47%	209,330.2200	209,856.8591
2008-09-30	68,261.6872	14,647.5210	7,676.3912	75,232.8170	10.21%	207,299.5309	211,588.6783
2008-06-30	70,036.7228	20,820.4585	22,595.4941	68,261.6872	-2.53%	221,209.2798	269,679.2461
2008-03-31	61,064.3329	23,797.9019	14,825.5120	70,036.7228	14.69%	269,179.9834	270,428.7588
2007-12-31	68,834.1972	12,764.3966	20,534.2609	61,064.3329	-11.29%	287,952.8330	289,626.0719
2007-09-30	87,883.3874	--	19,049.1902	68,834.1972	-21.68%	323,056.2447	339,101.2027
2007-06-30	98,531.6817	--	10,648.2943	87,883.3874	-10.81%	328,641.4528	362,775.0554
2007-03-31	107,067.1701	17,170.9871	25,706.4755	98,531.6817	-7.97%	273,041.6291	274,419.1826
2006-09-30	120,695.8934	9,664.9112	16,894.0719	113,466.7328	-5.99%	209,680.2300	235,724.7154
2006-03-31	153,690.1368	28,159.3458	67,809.3788	114,040.1038	-25.80%	161,464.9651	170,349.7776
2005-09-30	139,952.7395	18,941.8325	16,177.6450	142,716.9269	1.98%	172,513.5703	172,960.4373
2005-03-31	108,830.4716	20,618.6663	11,533.3445	117,915.7934	8.35%	134,415.2730	139,308.2374
2004-09-30	113,720.3937	9,736.0706	20,965.8693	102,490.5950	-9.87%	116,888.3213	117,149.2349
2004-03-31	74,442.9976	--	--	95,303.4883	28.02%	117,520.7142	--
2003-09-30	94,533.5227	--	--	94,648.5174	0.12%	94,042.5926	--

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