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嘉实增长混合(070002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-07-09 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 215020012.27 66142033.13 107637484.73 107637484.73
交易性金融资产 1567673979.70 1974844306.22 2030881805.25 2030881805.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1177763155.56 1490037447.22 1548384300.25 1548384300.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 389910824.14 484806859.00 482497505.00 482497505.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 657871.75 3332488.39 3507640.56 3507640.56
存出保证金 319196.32 429364.20 336297.35 336297.35
应收证券交易清算款 40284.91 8238850.75 22524669.93 22524669.93
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12479490.24 10034759.48 16015694.51 16015694.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 378993.54 777565.08 904167.15 904167.15
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 30000165.00 30000165.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1796569828.73 2063799367.25 2211807924.48 2211807924.48
应付基金管理费 2324667.06 2526730.62 2791422.46 2791422.46
应付基金托管费 387444.50 421121.77 465237.08 465237.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1539745.19 1437460.48 1508782.71 1508782.71
应付证券交易清算款 -- 3881220.36 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1105444.45 1550283.98 5736690.27 5736690.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 24.43 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 410999.02 331205.47 415191.66 415191.66
负债总值 5768324.65 10148022.68 10917324.18 10917324.18
实收基金 210758087.18 210226870.54 230677908.58 230677908.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1580043416.90 1843424474.03 1970212691.72 1970212691.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1790801504.08 2053651344.57 2200890600.30 2200890600.30
负债及持有人权益合计 1796569828.73 2063799367.25 2211807924.48 2211807924.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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