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嘉实增长混合(070002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-07-09 管理人:嘉实基金... 基金经理:归凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,230,681,490.34 2,157,153,198.86 1,790,801,504.08 2,003,760,503.10
股票市值(元) 1,657,713,006.73 1,594,920,138.03 1,177,763,155.56 1,489,153,339.71
股票投资占总资产比例(%) 74.04 73.68 65.56 74.11
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,925,124.02 22,277,298.91 13,217,965.01 14,743,709.03
其他资产占总资产比例(%) 0.58 1.03 0.74 0.73
债券市值(不含国债)(元) 459,831,419.86 444,041,933.39 389,910,824.14 484,850,328.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 20.54 20.51 21.70 24.13
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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