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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,014,092,715.97 | 4,023,848,670.78 | 4,136,259,479.94 | 4,448,436,931.85 |
| 股票市值（元） | 2,970,239,799.36 | 2,715,831,129.66 | 2,884,567,580.42 | 3,115,271,889.54 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 73.38 | 67.30 | 69.47 | 68.81 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 46,727,534.45 | 95,880,552.10 | 14,666,385.27 | 15,869,820.52 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.15 | 2.38 | 0.35 | 0.35 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 970,081,676.99 | 982,023,028.30 | 986,293,859.68 | 999,033,186.54 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 23.97 | 24.34 | 23.75 | 22.07 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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