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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.48% | 41/187 |
| 最近一周 | +1.27% | 3/187 |
| 最近一月 | +3.48% | 2/187 |
| 最近一季 | +6.71% | 3/187 |
| 最近一年 | -1.20% | 15/187 |
| 今年以来 | +9.82% | 11/187 |
| 成立以来 | +545.74% | 2/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 4.7880 | 5.3890 |
| 2012-05-21 | 4.7180 | 5.3190 |
| 2012-05-18 | 4.6660 | 5.2670 |
| 2012-05-17 | 4.7070 | 5.3080 |
| 2012-05-16 | 4.6710 | 5.2720 |
| 2012-05-15 | 4.7280 | 5.3290 |
| 2012-05-14 | 4.6980 | 5.2990 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.7 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 洋河股份 | 237.1156 | 8.69% | 26.2016 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 105.4939 | 5.18% | 44.3713 | 查看>> |
| 广汇股份 | 843.3825 | 4.95% | 843.3825 | 查看>> |
| 格力电器 | 805.8567 | 4.08% | -39.0246 | 查看>> |
| 江中药业 | 653.8040 | 3.87% | 0.0000 | 查看>> |
| 万科A | 1,725.2176 | 3.56% | 1,725.2176 | 查看>> |
| 伊利股份 | 560.7450 | 3.08% | 560.7450 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,042.8012 | 2.93% | 1,042.8012 | 查看>> |
| 恒生电子 | 874.8211 | 2.66% | -123.7056 | 查看>> |
| 美的电器 | 796.9925 | 2.60% | 796.9925 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 92,862.4121 | 4,450.5508 | 8,781.8795 | 97,193.7408 |
| 2011-09-30 | 91,847.5189 | 3,933.6411 | 4,948.5343 | 92,862.4121 |
| 2011-12-31 | 92,281.2517 | 3,735.9908 | 3,302.2580 | 91,847.5189 |
| 2012-03-31 | 90,310.9702 | 3,461.1486 | 5,431.4302 | 92,281.2517 |
| 基金全称 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月09日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
邵健先生,嘉实增长混合基金经理,经济学硕士。13年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作,现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理,2006年12月12日至今任嘉实策略混合基金经理。
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