基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实稳健混合 > 分红拆分

嘉实稳健混合(070003)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-07-09 管理人:嘉实基金... 基金经理:郭东谋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-182016-01-182016-01-190.10
20142015-01-222015-01-222015-01-230.09
20132014-01-172014-01-172014-01-200.08
20122013-01-222013-01-222013-01-230.03
20092010-03-312010-03-312010-04-010.10
20072007-06-272007-06-272007-06-280.50
20072007-06-272007-06-272007-06-280.50
20062006-11-032006-11-032006-11-064.88
20062006-06-272006-06-282006-06-290.30
20062006-06-142006-06-152006-06-160.30
20062006-04-062006-04-072006-04-100.40
20042004-11-152004-11-162004-11-170.20
20042004-06-252004-06-282004-06-290.15
20042004-03-012004-03-022004-03-030.30
20032003-12-262003-12-292003-12-300.10
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-05-31
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.023867070 
结果公告日 2007-05-31  份额变更登记日 2007-05-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.023867070000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数 其中,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,由此产生的误差归入基金财产。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈