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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 0.10 |
| 2007 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.50 |
| 2006 | 2006-11-03 | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 4.88 |
| 2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.30 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.30 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.40 |
| 2004 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-16 | 0.20 |
| 2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.15 |
| 2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.10 |
| 公告日期：2007-05-31 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.023867075 |
| 结果公告日 | 2007-05-31 | 份额变更登记日 | 2007-05-31 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.023867075000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数 其中,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,由此产生的误差归入基金财产。 | ||
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