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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1880951273.63 | -422457962.33 | -535392794.26 | -2335974967.35 |
| 其中：股票 | -784928060.05 | 179744446.23 | 881895440.90 | 53347654.17 |
| 债券 | -39635188.78 | -33490766.12 | -54394512.03 | -7282915.34 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | 400597.59 | -- | -- | -- |
| 股利 | 77937574.56 | 60671798.61 | 79405527.58 | 37689928.83 |
| 公允价值变动收益 | -1244950758.56 | -685990864.97 | -1537580776.28 | -2460911236.37 |
| 利息合计 | 109740888.64 | 56275119.68 | 94352844.98 | 40987377.19 |
| 其中:存款利息收入 | 4867684.61 | 2703522.87 | 10380379.27 | 4355578.93 |
| 债券利息收入 | 103456710.60 | 52258393.53 | 82333268.52 | 35352302.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1416493.43 | 1313203.28 | 1639197.19 | 1279496.09 |
| 其他收入 | 483672.97 | 332304.24 | 928680.59 | 194224.17 |
| 收入合计 | -1880951273.63 | -422457962.33 | -535392794.26 | -2335974967.35 |
| 管理费 | 178925187.62 | 95076400.78 | 208845614.81 | 106591600.50 |
| 托管费 | 29820864.52 | 15846066.79 | 34807602.50 | 17765266.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 84452212.31 | 50387670.76 | 116603913.59 | 42145261.71 |
| 利息支出 | 28696.83 | 28696.83 | 191309.18 | 51624.44 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 28696.83 | 28696.83 | 191309.18 | 51624.44 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 288056.46 | 149568.46 | 260873.80 | 113748.83 |
| 费用合计 | 293515017.74 | 161488403.62 | 360709313.88 | 166667502.24 |
| 利润总额 | -2174466291.37 | -583946365.95 | -896102108.14 | -2502642469.59 |
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