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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1123824487.82 | 1348318995.73 | 1348318995.73 | 1914206984.81 |
| 交易性金融资产 | 11155407225.99 | 12167797819.72 | 12167797819.72 | 10608727129.94 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8002548272.89 | 9036172060.42 | 9036172060.42 | 7130789840.21 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3152858953.10 | 3131625759.30 | 3131625759.30 | 3477937289.73 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1873692.81 | 1952341.64 | 1952341.64 | 1768056.63 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10238078.57 | 68819091.03 | 68819091.03 | 8990891.86 |
| 存出保证金 | 10327898.97 | 7748568.74 | 7748568.74 | 9733844.93 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 0.00 | 42281258.16 |
| 应收股利 | 21239633.65 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 32967551.23 | 46182255.57 | 46182255.57 | 46387438.78 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 36918979.67 | 356373.89 | 356373.89 | 1266869.08 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12392797548.71 | 13641175446.32 | 13641175446.32 | 12633362474.19 |
| 应付基金管理费 | 14548323.50 | 17580322.77 | 17580322.77 | 16101323.25 |
| 应付基金托管费 | 2424720.59 | 2930053.78 | 2930053.78 | 2683553.87 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 13376964.39 | 29996731.05 | 29996731.05 | 10422796.65 |
| 应付证券交易清算款 | 330923529.02 | 161381366.68 | 161381366.68 | 29973939.74 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 6249554.77 | 5209948.20 | 5209948.20 | 5992036.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1696212.84 | 1695268.84 | 1695268.84 | 1531168.84 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2354064.29 | 2081400.92 | 2081400.92 | 1601083.01 |
| 负债总值 | 371573369.40 | 220875092.24 | 220875092.24 | 68305901.77 |
| 实收基金 | 6958858980.43 | 7405559134.42 | 7405559134.42 | 7815629665.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5062365198.88 | 6014741219.66 | 6014741219.66 | 4749426907.07 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 12021224179.31 | 13420300354.08 | 13420300354.08 | 12565056572.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 12392797548.71 | 13641175446.32 | 13641175446.32 | 12633362474.19 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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