|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1716 | -- | -17.6300 | 172.2900 |
| 11-06-30 | -- | 0.2468 | -- | -4.6900 | 215.0900 |
| 10-12-31 | -- | 0.2402 | -- | -5.5400 | 230.5900 |
| 10-06-30 | -- | 0.1961 | -- | -16.1900 | 193.3200 |
| 09-12-31 | -- | 0.2097 | -- | 42.0700 | 249.9700 |
| 09-06-30 | -- | 0.1360 | -- | 29.6300 | 219.3200 |
| 08-12-31 | -- | 0.1249 | -- | -51.2600 | 146.3300 |
| 08-06-30 | -- | 0.4713 | -- | -30.2500 | 252.5300 |
| 07-12-31 | -- | 0.6049 | -- | 123.7600 | 405.4400 |
| 07-06-30 | 0.5148 | 0.4305 | -- | 63.1700 | 268.5900 |
| 06-12-31 | 0.6421 | 0.0989 | -- | 101.9000 | 125.8800 |
| 06-06-30 | 0.4004 | 0.2889 | -- | 47.0900 | 64.5600 |
| 05-12-31 | -- | -0.0289 | -- | 2.9600 | 11.8800 |
| 05-06-30 | -0.0208 | -0.0251 | -- | -1.4800 | -- |
| 04-12-31 | 0.0510 | -0.0042 | -- | 2.2300 | 8.6600 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.0482 | -- | 0.1300 | 6.4300 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 6.2900 | 6.2900 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]