|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.90% | 132/187 |
| 最近一周 | +0.51% | 51/187 |
| 最近一月 | +0.77% | 71/187 |
| 最近一季 | +1.68% | 74/187 |
| 最近一年 | -8.81% | 58/187 |
| 今年以来 | +6.64% | 53/187 |
| 成立以来 | +189.42% | 57/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 0.7870 | 2.3770 |
| 2012-05-21 | 0.7800 | 2.3630 |
| 2012-05-18 | 0.7760 | 2.3550 |
| 2012-05-17 | 0.7830 | 2.3690 |
| 2012-05-16 | 0.7750 | 2.3530 |
| 2012-05-15 | 0.7830 | 2.3690 |
| 2012-05-14 | 0.7810 | 2.3650 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.12 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 洋河股份 | 209.4273 | 3.06% | 0.4976 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,458.4485 | 2.38% | 1,458.4485 | 查看>> |
| 新希望 | 1,411.9382 | 2.34% | 1,411.9382 | 查看>> |
| 中国太保 | 1,041.3152 | 2.00% | 1,041.3152 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 5,158.9071 | 1.92% | 5,158.9071 | 查看>> |
| 远光软件 | 1,276.1303 | 1.92% | 1,276.1303 | 查看>> |
| 中南传媒 | 1,848.0876 | 1.80% | 1,848.0876 | 查看>> |
| 新华保险 | 594.2000 | 1.70% | 594.2000 | 查看>> |
| 一汽夏利 | 2,356.8327 | 1.55% | 2,356.8327 | 查看>> |
| 中科三环 | 584.9751 | 1.51% | 584.9751 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,408,102.5119 | 13,081.0044 | 52,188.4252 | 1,447,209.9327 |
| 2011-09-30 | 1,373,310.4336 | 6,552.7037 | 41,344.7820 | 1,408,102.5119 |
| 2011-12-31 | 1,363,156.0237 | 9,559.6389 | 19,714.0487 | 1,373,310.4336 |
| 2012-03-31 | 1,344,055.8971 | 7,022.2646 | 26,122.3913 | 1,363,156.0237 |
| 基金全称 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月09日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
林青先生,美国杜克大学MBA,18年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司国际业务部,花旗银行投资银行;曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总监,易方达基金管理有限公司机构理财部总经理,中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司机构投资部总监,2010年7月29日起至今任嘉实稳健混合基金经理职务。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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