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嘉实债券(070005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-07-09 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162016-12-262016-12-262016-12-274.70
20152016-01-192016-01-192016-01-200.10
20142015-01-222015-01-222015-01-230.30
20132014-01-172014-01-172014-01-200.10
20122013-01-222013-01-222013-01-230.50
20102011-01-212011-01-212011-01-240.10
20092009-04-072009-04-072009-04-080.15
20072007-12-282007-12-282008-01-020.60
20072007-10-122007-10-122007-10-150.50
20072007-05-112007-05-112007-05-140.50
20062006-12-282006-12-282006-12-290.40
20062006-11-302006-11-302006-12-010.50
20062006-09-252006-09-262006-09-270.40
20062006-08-292006-08-302006-08-310.30
20062006-06-272006-06-282006-06-290.20
20062006-06-142006-06-152006-06-160.20
20062006-04-062006-04-072006-04-100.20
20052005-10-102005-10-112005-10-120.30
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