嘉实理财债券(070005)基金规模-基金频道-金融界

嘉实理财债券(070005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：曲扬
基金管理人：嘉实基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	82,541.7204	8,741.6260	15,945.8589	75,337.4874	-8.73%	102,089.2702	118,212.1291
2011-12-31	81,124.5558	9,139.9339	7,722.7693	82,541.7204	1.75%	110,273.7838	129,224.2808
2011-09-30	93,125.6897	3,341.7024	15,342.8363	81,124.5558	-12.89%	106,010.2515	107,037.7052
2011-06-30	122,407.3989	6,169.1709	35,450.8800	93,125.6897	-23.92%	123,723.9401	139,552.0283
2011-03-31	128,070.0670	9,414.5486	15,077.2167	122,407.3989	-4.42%	163,885.4128	166,642.0900
2010-12-31	190,363.9709	13,484.6466	75,778.5505	128,070.0670	-32.72%	173,180.0144	184,793.7074
2010-09-30	156,832.9371	64,845.7013	31,314.6676	190,363.9709	21.38%	257,290.3623	281,354.4802
2010-06-30	111,429.3678	60,839.1550	15,435.5858	156,832.9371	40.75%	205,047.7285	209,127.5701
2010-03-31	112,873.0825	21,292.5233	22,736.2379	111,429.3678	-1.28%	144,407.9949	160,518.1140
2009-12-31	126,627.0913	11,642.1882	25,396.1971	112,873.0825	-10.86%	142,561.4569	157,486.0349
2009-09-30	143,095.1318	22,045.3275	38,513.3680	126,627.0913	-11.51%	153,846.5254	155,989.8523
2009-06-30	168,490.3528	19,633.2612	45,028.4822	143,095.1318	-15.07%	176,630.5471	183,454.4073
2009-03-31	244,670.9474	19,758.2720	95,938.8666	168,490.3528	-31.14%	207,466.6063	238,920.6821
2008-12-31	320,974.5055	35,474.8621	111,778.4201	244,670.9474	-23.77%	300,637.9504	356,033.0667
2008-09-30	461,850.2026	16,495.3977	157,371.0948	320,974.5055	-30.50%	376,617.2340	460,098.6722
2008-06-30	565,749.7758	56,572.7315	160,472.3048	461,850.2026	-18.36%	534,661.9493	535,990.0775
2008-03-31	491,516.9296	226,607.5468	152,374.7005	565,749.7758	15.10%	667,415.1925	677,377.1555
2007-12-31	329,815.1542	383,837.3864	222,135.6110	491,516.9296	49.03%	601,627.5413	643,019.6705
2007-09-30	281,222.3013	183,767.7984	135,174.9455	329,815.1542	17.28%	429,892.9817	435,674.6842
2007-06-30	80,689.4431	275,185.3787	74,652.5205	281,222.3013	248.52%	334,615.8100	345,475.9745
2007-03-31	33,413.2311	83,997.3224	36,721.1104	80,689.4431	141.49%	91,888.6468	94,306.3708
2006-09-30	18,219.6342	10,953.3770	3,696.5766	25,476.4346	39.83%	27,817.4853	27,983.5506
2006-03-31	11,893.5852	6,236.1539	2,936.1232	15,193.6160	27.75%	16,204.9104	16,746.8275
2005-09-30	13,766.4554	15,971.6780	8,170.4469	21,567.6865	56.67%	22,336.8989	29,425.9879
2005-03-31	13,129.4714	5,949.8120	994.2731	18,085.0103	37.74%	17,068.6829	17,148.0105
2004-09-30	17,917.0753	535.5964	3,666.9289	14,785.7428	-17.48%	14,153.6633	14,224.3999
2004-03-31	43,186.8168	--	--	20,701.7704	-52.06%	20,736.6729	--
2003-09-30	58,652.1597	--	--	59,937.6629	2.19%	59,132.2439	--

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