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嘉实债券(070005)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
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1.2450 2018-10-17
1.2449 最新估值
2.2520 累计净值

近3月:1.72% 近1年:5.35% 成立日期:2003-07-09

基金经理:曲扬管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:20.39亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 1.2450 2.2520 0.00%
2018-10-16 1.2450 2.2520 0.00%
2018-10-15 1.2450 2.2520 0.08%
2018-10-12 1.2440 2.2510 0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,债券市场整体触底反弹,结构分化。利率及类利率品种收益大幅下行,中低等级信用债表现落后,信用息差大幅走阔。 ??年初在全球通胀、加息预期走强以及对监管加码担忧的基础上,债券收益率继续大幅走高,信用债交投清淡,信用债净供给大幅收缩。随后资金面的超预期宽松从短端点燃了市场的做多热情;同时,权益市场在海外影响、美联储加息等大背景下大幅调整,监管政策并未落地、中美贸易战风波、节后复工偏缓和大宗商品下跌引发基本面预期的下行推动行情进一步发展。二季度宏观经济... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.16% 0.48% 1.63% 2.55% 5.43% 5.79% 173.93%
同类平均 0.01% 0.13% 0.90% 1.16% 2.40% 3.15% 20.61%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 551/1540 716/1530 391/1453 486/1390 341/1287 280/1539 9/1540
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 2018-09-30
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实泰和混合 1.8410 4.60%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.25%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.16%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.96%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.94%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.89%
嘉实企业变革股票 0.7340 3.82%
嘉实策略混合 0.8210 3.79%
嘉实中证金融地产ETF 1.5994 3.78%
嘉实创业板ETF 0.6769 3.71%
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