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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.15% | 156/248 |
| 最近一周 | +0.51% | 122/248 |
| 最近一月 | +1.32% | 135/248 |
| 最近一季 | +2.37% | 153/248 |
| 最近一年 | +3.22% | 46/248 |
| 今年以来 | +3.29% | 153/248 |
| 成立以来 | +100.84% | 6/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.3800 | 1.8150 |
| 2012-05-21 | 1.3780 | 1.8130 |
| 2012-05-18 | 1.3780 | 1.8130 |
| 2012-05-17 | 1.3740 | 1.8090 |
| 2012-05-16 | 1.3740 | 1.8090 |
| 2012-05-15 | 1.3730 | 1.8080 |
| 2012-05-14 | 1.3710 | 1.8060 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.19 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 150033 | 多利进取 | 0.8957 | 3.36% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0070 | 0.90% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0100 | 0.90% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.9970 | 0.81% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.0010 | 0.81% |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 1.0100 | 0.80% |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 1.0150 | 0.79% |
| 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0350 | 0.78% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 93,125.6897 | 6,169.1709 | 35,450.8800 | 122,407.3989 |
| 2011-09-30 | 81,124.5558 | 3,341.7024 | 15,342.8363 | 93,125.6897 |
| 2011-12-31 | 82,541.7204 | 9,139.9339 | 7,722.7693 | 81,124.5558 |
| 2012-03-31 | 75,337.4874 | 8,741.6260 | 15,945.8589 | 82,541.7204 |
| 基金全称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月09日 |
| 分红次数 | 13次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曲扬女士,嘉实债券基金经理,硕士研究生,7年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。2011年11月18日起至今任嘉实稳固收益债券基金经理职务。2011年11月18日起至今任嘉实债券基金基金经理职务。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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