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嘉实债券(070005)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.08%
1.1830 2018-01-18
1.1829 最新估值
2.1900 累计净值

近3月:0.10% 近1年:2.35% 成立日期:2003-07-09

基金经理:曲扬管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:15.76亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.1830 2.1900 0.08%
2018-01-17 1.1820 2.1890 0.08%
2018-01-16 1.1810 2.1880 0.00%
2018-01-15 1.1810 2.1880 -0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,收益率曲线仍旧平坦,债券收益率区间震荡,十年国债波动幅度在 10bp,基本面以及资金面的预期差主导了三季度的债券市场走势,债券市场逐步修复 6-7月的乐观情绪,收益率整体上扬,其中前期利差压缩较为明显的超长期利率债收益率上行 20-30bp,中低等级信用债由于流动性较弱,估值调整幅度不大。基本面方面,三季度经济数据呈现低开高走的格局,经济韧性较足,7月受到基数因素、财政投放力度减弱、环保压力等原因,经济数据整体偏弱,但 8-9月向好的海外基本面、国内制造业和房地产投资,仍带动整体... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.53% 0.10% 0.78% 2.35% 0.44% 160.08%
同类平均 0.07% 0.66% 0.46% 1.34% 2.46% 0.51% 19.96%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 289/1417 443/1408 815/1390 789/1339 531/1155 419/1419 9/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 2017-12-31
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招商可转债分级债券B 0.6940 2.51%
东吴转债B 1.0830 2.36%
鹏华可转债债券 0.8950 1.24%
建信转债增强债券C 2.3770 1.24%
长信可转债债券A 1.2949 1.23%
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