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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1555394860.97 | -694531549.81 | 1593359845.86 | -453863802.10 |
| 其中：股票 | -382632528.67 | 85958550.74 | 1392466964.97 | 68289968.44 |
| 债券 | 16322871.85 | -2652938.15 | 4006338.13 | 150084.88 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 47874925.81 | 36313775.70 | 44540568.88 | 27894620.60 |
| 公允价值变动收益 | -1263099696.36 | -823650488.29 | 129634708.71 | -558009795.99 |
| 利息合计 | 23050434.29 | 6947351.98 | 19842430.74 | 7091463.57 |
| 其中:存款利息收入 | 4747450.16 | 2379280.03 | 5616014.31 | 2492575.47 |
| 债券利息收入 | 18156731.67 | 4568071.95 | 13703977.67 | 4230277.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 146252.46 | -- | 522438.76 | 368610.68 |
| 其他收入 | 3089132.11 | 2552198.21 | 2868834.43 | 719856.40 |
| 收入合计 | -1555394860.97 | -694531549.81 | 1593359845.86 | -453863802.10 |
| 管理费 | 116130153.81 | 62370814.88 | 107797140.22 | 44871366.49 |
| 托管费 | 19355025.64 | 10395135.85 | 17966190.02 | 7478561.08 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 57884722.11 | 35988038.25 | 89611703.69 | 39962990.83 |
| 利息支出 | -- | -- | 800830.92 | 43694.25 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 800830.92 | 43694.25 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 515684.11 | 261289.22 | 474594.91 | 221614.06 |
| 费用合计 | 193885585.67 | 109015278.20 | 216650459.76 | 92578226.71 |
| 利润总额 | -1749280446.64 | -803546828.01 | 1376709386.10 | -546442028.81 |
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