嘉实服务增值(070006)基金规模-基金频道-金融界

嘉实服务增值(070006)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：行业型	投资类型：混合型	基金经理：陈勤
基金管理人：嘉实基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	174,284.9495	7,548.2895	4,249.9683	177,583.2707	1.89%	642,766.2055	647,107.6444
2011-12-31	185,181.0050	7,490.2843	18,386.3398	174,284.9495	-5.88%	612,851.1389	619,812.9783
2011-09-30	185,223.1033	11,067.8929	11,109.9912	185,181.0050	-0.02%	682,161.3583	688,154.6001
2011-06-30	198,353.7626	9,057.0032	22,187.6624	185,223.1033	-6.62%	748,584.5857	768,961.7918
2011-03-31	220,697.1458	13,723.1618	36,066.5450	198,353.7626	-10.12%	848,646.4802	858,685.1259
2010-12-31	195,442.4191	64,520.3918	39,265.6652	220,697.1458	12.92%	984,497.9395	989,901.8450
2010-09-30	181,462.4359	29,570.2543	15,590.2711	195,442.4191	7.70%	798,287.1964	808,508.1348
2010-06-30	158,220.1864	31,043.2285	7,800.9790	181,462.4359	14.69%	632,165.3546	650,827.9161
2010-03-31	154,465.8566	16,462.1143	12,707.7844	158,220.1864	2.43%	604,157.9721	611,451.2781
2009-12-31	149,346.0318	20,686.0098	15,566.1850	154,465.8566	3.43%	592,179.8218	596,147.3277
2009-09-30	149,850.8511	35,959.3875	36,464.2068	149,346.0318	-0.34%	485,594.6636	493,331.9371
2009-06-30	151,343.3812	42,800.1978	44,292.7278	149,850.8511	-0.99%	494,667.5342	502,612.6640
2009-03-31	168,485.1076	8,153.4418	25,295.1683	151,343.3812	-10.17%	418,356.0344	421,938.5139
2008-12-31	194,594.7627	2,148.3544	28,258.0094	168,485.1076	-13.42%	364,886.0522	366,640.2951
2008-09-30	204,612.6366	3,623.6684	13,641.5423	194,594.7627	-4.90%	451,061.4771	454,664.5610
2008-06-30	209,792.6149	15,360.4313	20,540.4095	204,612.6366	-2.47%	546,529.3332	549,316.1762
2008-03-31	232,102.1332	8,781.4746	31,090.9929	209,792.6149	-9.61%	717,183.8446	728,112.5889
2007-12-31	298,796.0575	19,695.3339	86,389.2583	232,102.1332	-22.32%	1,012,193.6085	1,047,015.9496
2007-09-30	265,236.6315	94,074.8149	60,515.3889	298,796.0575	12.65%	1,343,883.3051	1,351,596.5602
2007-06-30	215,098.7411	104,633.5505	54,495.6602	265,236.6315	23.31%	896,299.5492	969,894.8148
2007-03-31	213,013.1904	63,084.8091	60,999.2584	215,098.7411	0.98%	515,212.9070	520,027.7976
2006-09-30	268,504.7503	2,350.1176	45,789.3167	225,065.5511	-16.18%	299,533.7246	301,357.9511
2006-03-31	679,631.7896	35,606.5475	190,670.4898	524,567.8473	-22.82%	527,675.3372	540,866.1931
2005-09-30	745,375.8122	25,290.4266	64,801.4483	705,864.7906	-5.30%	659,613.5473	668,619.8703
2005-03-31	848,909.1140	1,171.7405	49,827.6359	800,253.2186	-5.73%	736,921.7194	741,018.5933
2004-09-30	903,344.4911	25,767.1601	26,492.3911	902,619.2601	-0.08%	869,935.6234	879,079.5624

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