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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1113890301.88 | 536907650.18 | 536907650.18 | 785976617.63 |
| 交易性金融资产 | 6522027732.16 | 9142169011.22 | 9142169011.22 | 5178430371.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6266637732.16 | 8882961011.22 | 8882961011.22 | 4323548371.75 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 255390000.00 | 259208000.00 | 259208000.00 | 854882000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10885659.62 | 38330609.10 | 38330609.10 | 12530901.27 |
| 存出保证金 | 9340728.92 | 7602117.31 | 7602117.31 | 10015384.07 |
| 应收证券交易清算款 | 27767724.77 | 157235384.41 | 157235384.41 | 9394035.31 |
| 应收股利 | 1568020.44 | -- | -- | 519721.02 |
| 应收利息 | 1900517.46 | 8173139.99 | 8173139.99 | 6364603.85 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2237232.52 | 8600538.25 | 8600538.25 | 6046377.75 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 499001148.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7689617917.77 | 9899018450.46 | 9899018450.46 | 6508279161.15 |
| 应付基金管理费 | 8873043.37 | 12442183.79 | 12442183.79 | 8060584.08 |
| 应付基金托管费 | 1478840.56 | 2073697.33 | 2073697.33 | 1343430.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 7162221.15 | 18823704.61 | 18823704.61 | 11815312.12 |
| 应付证券交易清算款 | 179530838.74 | 16420213.71 | 16420213.71 | 79897142.27 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4747734.40 | 2403946.61 | 2403946.61 | 83454382.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 741392.44 | 741392.44 | 741392.44 | 741392.44 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1237990.50 | 1133916.69 | 1133916.69 | 1313371.02 |
| 负债总值 | 203772061.16 | 54039055.18 | 54039055.18 | 186625615.34 |
| 实收基金 | 1852231033.36 | 2206971457.56 | 2206971457.56 | 1814624359.31 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5633614823.25 | 7638007937.72 | 7638007937.72 | 4507029186.50 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7485845856.61 | 9844979395.28 | 9844979395.28 | 6321653545.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 7689617917.77 | 9899018450.46 | 9899018450.46 | 6508279161.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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