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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,427,662,055.25 | 6,128,511,388.83 | 6,821,613,582.84 | 7,485,845,856.61 |
| 股票市值（元） | 5,730,623,000.93 | 5,265,791,428.57 | 5,789,451,184.88 | 6,266,637,732.16 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 88.56 | 84.96 | 84.13 | 81.49 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 117,513,492.50 | 92,293,929.87 | 17,160,856.00 | 42,814,224.11 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.82 | 1.49 | 0.25 | 0.56 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 251,642,000.00 | 348,234,000.00 | 751,195,000.00 | 255,390,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.89 | 5.62 | 10.92 | 3.32 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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