|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.18% | 90/187 |
| 最近一周 | +0.55% | 49/187 |
| 最近一月 | +1.79% | 17/187 |
| 最近一季 | +3.70% | 17/187 |
| 最近一年 | -4.40% | 23/187 |
| 今年以来 | +9.90% | 10/187 |
| 成立以来 | +355.14% | 3/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 3.8640 | 4.2440 |
| 2012-05-21 | 3.8190 | 4.1990 |
| 2012-05-18 | 3.7950 | 4.1750 |
| 2012-05-17 | 3.8360 | 4.2160 |
| 2012-05-16 | 3.8000 | 4.1800 |
| 2012-05-15 | 3.8430 | 4.2230 |
| 2012-05-14 | 3.8330 | 4.2130 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.65 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 207.7196 | 6.37% | 59.4164 | 查看>> |
| 金地集团 | 5,799.8154 | 5.40% | -573.9306 | 查看>> |
| 浦发银行 | 2,890.4042 | 4.02% | 0.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,222.1363 | 3.87% | 164.1438 | 查看>> |
| 上海家化 | 543.3649 | 2.70% | 0.0000 | 查看>> |
| 包钢稀土 | 244.9895 | 2.54% | 244.9895 | 查看>> |
| 中国太保 | 827.1250 | 2.48% | 827.1250 | 查看>> |
| 天士力 | 372.4151 | 2.05% | 372.4151 | 查看>> |
| 伊利股份 | 595.2580 | 2.04% | 595.2580 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 328.3428 | 2.00% | 328.3428 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 185,223.1033 | 9,057.0032 | 22,187.6624 | 198,353.7626 |
| 2011-09-30 | 185,181.0050 | 11,067.8929 | 11,109.9912 | 185,223.1033 |
| 2011-12-31 | 174,284.9495 | 7,490.2843 | 18,386.3398 | 185,181.0050 |
| 2012-03-31 | 177,583.2707 | 7,548.2895 | 4,249.9683 | 174,284.9495 |
| 基金全称 | 嘉实服务增值行业开放式证券投 | 基金代码 | 070006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年04月01日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
陈勤先生,工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),9年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,2006年10月21日至2007年11月29日任银华优势企业混合基金经理,2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月20日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金经理,2010年6月7日至今任嘉实价值优势股票基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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