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每万份单位收益：1.16532012-05-21 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
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| 1 | 041156013 | 11电网CP002 | 6100000.0 | -- | -- |
| 2 | 1101096 | 11央行票据96 | 5000000.0 | -- | -- |
| 3 | 100236 | 10国开36 | 5000000.0 | -- | -- |
| 4 | 058031 | 05中信债1 | 4060000.0 | -- | -- |
| 5 | 090213 | 09国开13 | 2900000.0 | -- | -- |
| 6 | 041255004 | 12电信集CP001 | 2200000.0 | -- | -- |
| 7 | 041259007 | 12电信集CP002 | 2100000.0 | -- | -- |
| 8 | 041253018 | 12华能集CP002 | 1900000.0 | -- | -- |
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