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每万份单位收益：1.16532012-05-21 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.1372 | 4.932% |
| 2012-05-21 | 1.1653 | 4.969% |
| 2012-05-20 | 2.3369 | 4.990% |
| 2012-05-18 | 1.1710 | 5.000% |
| 2012-05-17 | 1.2072 | 5.004% |
| 2012-05-16 | 2.4410 | 4.993% |
| 2012-05-15 | 1.2083 | 4.336% |
| 2012-05-14 | 1.2050 | 4.321% |
| 2012-05-13 | 2.3561 | 4.497% |
| 2012-05-11 | 1.1789 | 4.497% |
| 2012-05-10 | 1.1868 | 4.498% |
| 2012-05-09 | 1.1811 | 4.493% |
| 2012-05-08 | 1.1785 | 4.485% |
| 2012-05-07 | 1.5424 | 4.469% |
| 2012-05-06 | 2.3559 | 4.265% |
| 2012-05-04 | 1.1815 | 4.235% |
| 2012-05-03 | 1.1767 | 4.217% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 13 |
*评级时间：2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1.2148 | 3.225% |
| 320019 | 诺安货币B | 1.0155 | 3.686% |
| 163820 | 中银货币B | 1.1380 | 4.186% |
| 200103 | 长城货币B | 0.8954 | 3.370% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.9101 | 4.349% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0093 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0878 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9055 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9711 | 0.000% |
| 320002 | 诺安货币A | 0.9501 | 3.446% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,121,783.0468 | 2,339,928.2080 | 2,257,214.5988 | 1,039,069.4375 |
| 2011-09-30 | 1,058,803.4596 | 1,355,188.0090 | 1,418,167.5962 | 1,121,783.0468 |
| 2011-12-31 | 2,012,329.4779 | 3,628,834.5290 | 2,675,308.5107 | 1,058,803.4596 |
| 2012-03-31 | 1,448,925.2027 | 2,525,570.4532 | 3,088,974.7284 | 2,012,329.4779 |
| 基金全称 | 嘉实货币市场基金 | 基金代码 | 070008 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年03月18日 |
| 分红次数 | 83次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,9年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2009年1月16日至今任嘉实货币市场基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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