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嘉实超短债债券(070009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190203 19国开03 5900000.0 586,224,000.0000 3.81
2 190201 19国开01 2600000.0 259,896,000.0000 1.69
3 150402 15农发02 2300000.0 231,633,000.0000 1.50
4 041800282 18汇金CP004 2100000.0 211,491,000.0000 1.37
5 0980135 09铁道01 2100000.0 212,562,000.0000 1.38
6 139724 苏宁3A 600000.0 60,000,000.0000 0.39
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