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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实超短债:关于旗下基金投资中天科技非公开发行股票的公告

公告日期:2009-03-07

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中天科技非公开发行股票的公告

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资"中天科技"非公开发行股票的有关情况公告如下:
    "中天科技"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]83号)。根据2009年3月6日《江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,嘉实基金管理有限公司认购数量1000万股,限售期为12个月(可上市流通时间为2010年3月4日)。截至2009年3月6日,公司旗下证券投资基金持有"中天科技(600522)"本次非公开发行股票情况:
    基金简称 持股数
    (万股) 总成本
    (万元) 账面价值
    (万元) 总成本占基金资产净值 账面价值占基金资产净值 限售期
    (月)
    嘉实增长 150 1290.00 1293.00 0.4735% 0.4746% 12
    嘉实服务 247 2124.20 2129.14 0.5534% 0.5546% 12
    嘉实策略 393 3379.80 3387.66 0.4664% 0.4674% 12
    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关信息。
    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司
    2009年3月7日
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