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嘉实超短债债券(070009)

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投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法调整的公告

公告日期:2017-08-19

                          嘉实基金管理有限公司

   关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法调整的公告

    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,嘉实基金管理有限公司已于 2017

年 6 月 1 日起对旗下证券投资基金持有的“胜利精密(代码:002426)”采用“指数收益法”

予以估值。现根据 2017 年 8 月 18 日发布的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年

半年度报告》等公告,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2017 年 8 月 18

日起,对旗下证券投资基金持有的"胜利精密"股票,按照其 2017 年 1 月 13 日收盘价(调整

后)连续下调 2 个 10%的价格,即 6.20 元进行估值。

    本公司将密切关注"胜利精密"有关重大事项进展,进行合理评估,并与基金托管人协商,

必要时进一步确定其估值价格。

    待“胜利精密”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价

进行估值,届时不再另行公告。

    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 了

解、咨询有关信息。

    特此公告。
                                                              嘉实基金管理有限公司
                                                                  2017 年 8 月 19 日
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