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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实超短债债券:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期:2018-06-08

                                                     嘉实超短债债券更新招募说明书摘要




     嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书摘要
                              (2018年第1号)



               基金管理人:嘉实基金管理有限公司

               基金托管人:中国银行股份有限公司


    重要提示
    本基金基金合同于2006年4月26日正式生效,本基金类型为契约型开放式。

    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本招募说明书所载内容截止日为2018年4月26日(特别事项注明除外),有关财务数据

和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计)。




一、基金管理人


    (一)基金管理人概况
   名称      嘉实基金管理有限公司
 注册地址    中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单
             元
 办公地址    北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人   赵学军
                                                        嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
 成立日期     1999 年 3 月 25 日
 注册资本     1.5 亿元
 股权结构     中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信投
              资有限责任公司 30%。
 存续期间     持续经营
   电话       (010)65215588
   传真       (010)65185678
  联系人      胡勇钦
    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构

监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理

委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、

总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公

司董事。

    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、

外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉

实基金管理有限公司董事、总经理。

    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国

都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚

信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳

前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,

曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

    Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting

公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收益亚太区

CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产

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                                                      嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

管理全球首席运营官。

    韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今

任万盟并购集团董事长。

    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央

财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院

院长兼 MBA 教育中心主任。

    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银

行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;

光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成

基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚

信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,

兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信

投资有限公司财务总监。

    龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限

公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

    经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分
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                                                      嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

析师(CFA)。1998 年到 2008 在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究

投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资

产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、

机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任公司固定收益业务首席投资官。
    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金

管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

公司法律部总监。

    邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究

部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

    李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券

金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

    2、基金经理

    (1)现任基金经理

    李金灿先生,8年证券从业经理。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有

限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理

有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生,

具有基金从业资格。2015年6月9日至今任嘉实宝货币基金经理、2016年1月28日至今任嘉实

薪金宝货币基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币基金经理。2016年7月23日至今任

嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币基金

经理。2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券基金经理。2017年5月25日至今任嘉实活期

宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实定期宝6个月理财债

券、嘉实现金添利货币基金经理。2017年6月29日至今任嘉实6个月理财债券基金经理。2015

年6月9日至今任本基金基金经理。

    李曈先生,硕士研究生,8 年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务

部业务经理。2014年12 月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端

alpha 策略组。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理。2015年5月14日至今任嘉实

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                                                     嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2016年1月28 日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货

币基金经理,2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理。2016年12月22日至今任嘉实现

金宝货币基金经理。2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理。2017年5月25日至今

任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实宝货币基金经理。2017年5月24日至今

任本基金基金经理。

    (2)历任基金经理

    2009年1月16日至2017年5月24日,魏莉女士任本基金基金经理职务。

    2006年4月26日至2007年12月28日,郭林军先生任本基金基金经理职务。

    2006年10月28日至2010年3月11日,吴洪坚先生任本基金基金经理职务。

    3、债券投资决策委员会

    债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固

定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀

震先生。

    上述人员之间均不存在近亲属关系。



二、基金托管人


    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    法定代表人:陈四清

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

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                                                      嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值

服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2018 年 3 月 31 日,中国银行已托管 660 只证券投资基金,其中境内基金 623 只,

QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。



三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构
    1.直销机构

    (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

    办公地址      北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层

    电话          (010)65215588            传真       (010)65215577

    联系人        赵佳

    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

    办公地址      上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元

    电话          (021)38789658            传真       (021)68880023

    联系人        邵琦

    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

    办公地址      成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

                  单元

    电话          (028)86202100            传真       (028)86202100

    联系人        王启明

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

       办公地址   深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

       电话       (0755)84362200            传真        (0755)25870663

       联系人     陈寒梦

    (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

       办公地址   青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

       电话       (0532)66777997            传真        (0532)66777676

       联系人     胡洪峰

    (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

       办公地址   杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

       电话       (0571)88061392              传真        (0571)88021391

       联系人     王振

    (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

       办公地址   福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

       电话       (0591)88013670            传真        (0591)88013670

       联系人     吴志锋

    (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

       办公地址   南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

       电话       (025)66671118             传真        (025)66671100

       联系人     徐莉莉

    (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

       办公地址   广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

       电话       (020)88832125             传真        (020)81552120

       联系人     周炜

    2.代销机构
(1) 中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址      北京市西城区复兴门内大街 55 号
注册地址            北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人          易会满                    联系人                杨菲
传真                010-66107914
网址                http://www.icbc.com.cn    客服电话              95588
                    http://www.icbc-ltd.com
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                                                          嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
(2) 中国农业银行股份有限公司

住所               北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址           中国北京市东城区建国门内大街 69 号
注册地址           北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人         周慕冰
电话               (010)85108227              传真                   (010)85109219
网址               http://www.abchina.com     客服电话               95599
(3) 中国银行股份有限公司

办公地址            中国北京市复兴门内大街 1 号
注册地址            北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人          陈四清
电话                (010)66596688             传真                   (010)66594946
网址                http://www.boc.cn         客服电话               95566
(4) 中国建设银行股份有限公司

住所、办公地址      北京市西城区金融大街 25 号
注册地址            北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人          田国立
网址                http://www.ccb.com        客服电话               95533
(5) 交通银行股份有限公司

办公地址           上海市浦东新区银城中路 188 号
注册地址           上海市自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人         彭纯                         联系人                张宏革
电话               021-58781234                传真                  021-58408483
网址               http://www.bankcomm.com      客服电话              95559
(6) 招商银行股份有限公司

住所               深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址           深圳市福田区深南大道 7088 号
注册地址           深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人         李建红                      联系人                 邓炯鹏
电话               (0755)83198888            传真                   (0755)83195050
网址               http://www.cmbchina.com     客服电话               95555
(7) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址     北京市东城区朝阳门北大街 9 号
注册地址           北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人         李庆萍                      联系人                 廉赵峰
网址               http://www.citicbank.com    客服电话               95558
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址           上海市中山东一路 12 号
                                                                                         8
                                                           嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
注册地址            上海市中山东一路 12 号
法定代表人          高国富                   联系人                   高天、虞谷云
电话                (021)61618888            传真                     (021)63604199
网址                http://www.spdb.com.cn   客服电话                 95528
(9) 兴业银行股份有限公司

住所                 福州市湖东路 154
办公地址             福建省福州市湖东路 154 号
注册地址             福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人           高建平                  联系人                   卞晸煜
电话                 (021)52629999         传真                     (021)62569070
网址                 http://www.cib.com.cn   客服电话                 95561
(10) 中国光大银行股份有限公司

办公地址            北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
注册地址            北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人          李晓鹏                   联系人                   朱红
电话                (010)63636153          传真                     010-63639709
网址                http://www.cebbank.com   客服电话                 95595
(11) 中国民生银行股份有限公司

住所                北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址            中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦
注册地址            中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人          洪崎                      联系人                   王志刚
电话                (010)58560666
网址                http://www.cmbc.com.cn    客服电话                 95568
(12) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址             北京市西城区金融大街 3 号 A 座
注册地址             北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人           李国华                  联系人                   王硕
传真                 (010)68858057
网址                 http://www.psbc.com     客服电话                 95580
(13) 北京银行股份有限公司

住所、办公地址    北京市西城区金融大街甲 17 号首层
注册地址          北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人        张东宁                            联系人              谢小华
电话              (010)66223587                   传真                (010)66226045
网址              http://www.bankofbeijing.com.cn   客服电话            95526
(14) 华夏银行股份有限公司

住所、办公地址      北京市东城区建国门内大街 22 号
注册地址            北京市东城区建国门内大街 22 号
                                                                                          9
                                                           嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
法定代表人          吴建                        联系人                郑鹏
电话                010-85238667                传真                  010-85238680
网址                http://www.hxb.com.cn       客服电话              95577
                    http://www.95577.com.cn
(15) 上海银行股份有限公司

住所、办公地址       上海市浦东新区银城中路 168 号
注册地址             上海市自由贸易试验区银城中路 168 号
法定代表人           金煜                     联系人                  汤征程
电话                 021-68475888             传真                    021-68476111
网址                 http://www.bosc.cn       客服电话                95594
(16) 广发银行股份有限公司

住所               广东省广州市农林下路 83 号
办公地址           广州市越秀区东风东路 713 号
注册地址           广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人         杨明生                        联系人               詹全鑫、张扬眉
电话               (020)38322256               传真                 (020)87310955
网址               http://www.cgbchina.com.cn    客服电话             800-830-8003       、
                                                                      400-830-8003
(17) 平安银行股份有限公司

住所               广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址           深圳市深南东路 5047 号
注册地址           深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人         谢永林                        联系人               张青
电话               0755-22166118                 传真                 0755-82080406
网址               http://www.bank.pingan.com    客服电话             95511-3 或 95501
(18) 宁波银行股份有限公司

住所                宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址            浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
注册地址            浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人          陆华裕                      联系人                胡技勋
电话                (0574)89068340            传真                  (0574)87050024
网址                http://www.nbcb.com.cn      客服电话              96528,962528 上海、
                                                                      北京地区
(19) 上海农村商业银行股份有限公司

住所                 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层
办公地址             上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
注册地址             上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人           冀光恒                   联系人                  施传荣
电话                 021-38523692             传真                    021-50105124
网址                 http://www.srcb.com      客服电话                (021)962999
                                                                                         10
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(20) 北京农村商业银行股份有限公司

办公地址            北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
注册地址            北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人          王金山                     联系人                 王薇娜
电话                (010)85605006              传真                   (010)85605345
网址                http://www.bjrcb.com       客服电话               96198
(21) 青岛银行股份有限公司

住所                青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
办公地址            山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
注册地址            山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人          郭少泉                     联系人                 叶旻
电话                0532-68602127              传真                   0532-68629939
网址                http://www.qdccb.com/      客服电话               96588( 青 岛 ) 、
                                                                      4006696588(全国)
(22) 徽商银行股份有限公司

住所、办公地址      安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
注册地址            安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人          李宏鸣                      联系人                 叶卓伟
电话                (0551)62667635            传真                   (0551)62667684
网址                http://www.hsbank.com.cn    客服电话               4008896588
(23) 浙商银行股份有限公司

住所                 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址             浙江省杭州市庆春路 288 号
注册地址             浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人           沈仁康                    联系人                 唐燕
电话                 (0571)87659056          传真                   (0571)87659554
网址                 http://www.czbank.com     客服电话               95527
(24) 东莞银行股份有限公司

住所              东莞市城区运河东一路 193 号
办公地址          东莞市莞城区体育路 21 号
注册地址          东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人        卢国锋                         联系人               吴照群
电话              (0769)22119061                 传真                 (0769)22117730
网址              http://www.dongguanbank.cn     客服电话             4001196228
(25) 杭州银行股份有限公司

住所               杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址           杭州市下城区庆春路 46 号
注册地址           浙江省杭州市下城区庆春路 46 号
法定代表人         陈震山                       联系人                严峻
                                                                                          11
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电话               (0571)85108309              传真                  (0571)85108309
网址               http://www.hzbank.com.cn    客服电话              400-888-8508
(26) 南京银行股份有限公司

住所                南京市玄武区中山路 288 号
办公地址            江苏省南京市玄武区中山路 288 号
注册地址            江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人          胡昇荣                    联系人                 刘静
电话                (025)86775044           传真                   (025)86775376
网址                http://www.njcb.com.cn    客服电话               4008896400
(27) 临商银行股份有限公司

住所                山东省临沂市沂蒙路 336 号
办公地址            山东省临沂市兰山区北京路 37 号
注册地址            山东省临沂市兰山区北京路 37 号
法定代表人          钱进                      联系人                 寇廷柱
电话                (0539)8304657             传真                   (0539)8051127
网址                http://www.lsbchina.com   客服电话               400-699-6588
(28) 温州银行股份有限公司

住所                 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址             温州市车站大道 196 号
注册地址             温州市车站大道 196 号
法定代表人           邢增福                   联系人                 林波
电话                 (0577)88990082         传真                   (0577) 88995217
网址                 http://www.wzbank.cn/    客服电话               (0577)96699
(29) 江苏银行股份有限公司

住所                南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦
办公地址            江苏省南京市中华路 26 号
注册地址            江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人          夏平                      联系人                 张洪玮
电话                (025)58587036             传真                   (025)58587820
网址                http://www.jsbchina.cn    客服电话               95319
(30) 渤海银行股份有限公司

住所                天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址            天津市河东区海河东路 218 号
注册地址            天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人          李伏安                    联系人                 王宏
电话                (022)58316666             传真                   (022)58316569
网址                http://www.cbhb.com.cn    客服电话               400-888-8811
(31) 深圳农村商业银行股份有限公司

住所               广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
                                                                                        12
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办公地址           中国广东省深圳市深南东路 3038 号
注册地址           深圳市罗湖区深南东路 3038 号
法定代表人         李光安                         联系人                  常志勇
电话               0755-25188781                  传真                    0755-25188785
网址               http://www.4001961200.com      客服电话                961200(深圳)
(32) 洛阳银行股份有限公司

住所             洛阳市洛龙区开元大道 256 号
办公地址         洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
注册地址         河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人       王建甫                                 联系人               董鹏程
电话             (0379)65921977                       传真                 (0379)65921869
网址             http://www.bankofluoyang.com.cn        客服电话             (0379)96699
(33) 乌鲁木齐银行股份有限公司

住所                乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址            新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
注册地址            新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人          杨黎                        联系人                    何佳
电话                (0991)8824667               传真                      (0991)8824667
网址                http://www.uccb.com.cn      客服电话                  (0991)96518
(34) 烟台银行股份有限公司

住所                山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址            烟台市芝罘区海港路 25 号
注册地址            烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人          叶文君                       联系人                   王淑华
电话                0535-6699660                 传真                     0535-6699884
网址                http://www.yantaibank.net    客服电话                 4008-311-777
(35) 哈尔滨银行股份有限公司

住所                哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址            黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
注册地址            黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人          郭志文                      联系人                    王超
电话                0451-86779007               传真                      0451-86779218
网址                http://www.hrbb.com.cn      客服电话                  95537
(36) 浙江稠州商业银行股份有限公司

住所、办公地址      浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
注册地址            浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人          金子军                      联系人                    董晓岚、张予多
电话                (0571)87117616             传真                      (0571)87117607
网址                http://www.czcb.com.cn/     客服电话                  (0571)96527        、

                                                                                             13
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                                                                      4008096527
(37) 东莞农村商业银行股份有限公司

住所                东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。
办公地址            广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
注册地址            广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人          王耀球                    联系人                  谭少筠
电话                0769-22866255             传真                    0769-22866282
网址                http://www.drcbank.com/   客服电话                (0769)961122
(38) 天津银行股份有限公司

住所、办公地址     天津市河西区友谊路 15 号
注册地址           天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人         李宗唐                         联系人               杨森
电话               (022)28405330                传真                 (022)28405631
网址               http://www.bankoftianjin.com   客服电话             4006-960296
(39) 河北银行股份有限公司

住所                石家庄市平安北大街 28 号
办公地址            河北省石家庄市平安北大街 28 号
注册地址            河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人          乔志强                    联系人                  王娟
电话                0311-88627587             传真                    0311-88627027
网址                http://www.hebbank.com    客服电话                4006129999
(40) 重庆农村商业银行股份有限公司

办公地址            重庆市江北区金沙门路 36 号
注册地址            重庆市江北区金沙门路 36 号
法定代表人          刘建忠                    联系人                  范亮
电话                023-67637962              传真                    023-67637709
网址                http://www.cqrcb.com      客服电话                966866
(41) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址           江苏省常州市和平中路 413 号
注册地址           江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人         陆向阳                      联系人                 包静
电话               13951229068                 传真                   0519-89995170
网址               http://www.jnbank.com.cn    客服电话               96005
(42) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

办公地址            江苏省昆山市前进东路 828 号
注册地址            江苏省昆山市前进东路 828 号
法定代表人          张哲清                    联系人                  黄怡
电话                0512-57379810             传真                    0512-57370750
网址                http://www.ksrcb.cn/      客服电话                0512-96079
                                                                                         14
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(43) 广州农村商业银行股份有限公司

办公地址        广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
注册地址        广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人      王继康                                  联系人              戴一挥
电话            020-22389188                            传真                020-22389031
网址            http://www.grcbank.com/index.html       客服电话            020-961111
(44) 吉林银行股份有限公司

办公地址      长春市经济开发区东南湖大跌 1817 号
注册地址      经济开发区东南湖大路 1817 号
法定代表人    张宝祥                                       联系人           孟明
电话          0431-84992680                                传真             0431-84992649
网址          http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/    客服电话         4008896666
(45) 苏州银行股份有限公司

办公地址           江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
注册地址           江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人         王兰凤                         联系人                  熊志强
电话               0512-69868390                  传真                    0512-69868370
网址               http://www.suzhoubank.com      客服电话                0512-96067
(46) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

住所                   杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼
办公地址               杭州市上城区建国中路 99 号
注册地址               杭州市上城区建国中路 99 号
法定代表人             张晨                    联系人                    胡莹
电话                   0571—87923324          传真                      0571—87923214
网址                   http://www.urcb.com     客服电话                  96592
(47) 威海市商业银行股份有限公司

办公地址               山东省威海市宝泉路 9 号
注册地址               山东省威海市宝泉路 9 号
法定代表人             谭先国                  联系人                     刘文静
电话                   0631-5211651            传真                       0631-5215726
网址                   http://www.whccb.com/   客服电话                   4000096636
(48) 福建海峡银行股份有限公司

办公地址            福州市六一北路 158 号
注册地址            福州市六一北路 158 号
法定代表人          苏素华                       联系人                   吴白玫
电话                0591-87838759                传真                     0591-87388016
网址                http://www.fjhxbank.com      客服电话                 4008939999
(49) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

                                                                                             15
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办公地址            浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
注册地址            浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人          俞俊海                    联系人                  孔张海
电话                0575-84788101             传真                    0575-84788100
网址                http://www.borf.cn/       客服电话                4008896596
(50) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

办公地址            温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号
注册地址            温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号
法定代表人          刘少云                    联系人                  胡俊杰
电话                0577-86923223             传真                    0577-86982650
网址                http://www.lwrcb.com/     客服电话                4008296596
(51) 广东南海农村商业银行股份有限公司

办公地址           广东省佛山市南海区桂城南海大道北 26 号
注册地址           广东省佛山市南海区桂城南海大道北 26 号
法定代表人         李宜心                        联系人               廖雪
电话               0757-86329832                 传真                 0757-86266631
网址               http://www.nanhaibank.com/    客服电话             96138
(52) 泉州银行股份有限公司

办公地址           泉州市丰泽区云鹿路 3 号
注册地址           泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人         傅子能                       联系人                董培姗、王燕玲
电话               0595-22551071                传真                  0595-22578871
网址               http://www.qzccbank.com/     客服电话              4008896312
(53) 锦州银行股份有限公司

办公地址          辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址          辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人        张伟                            联系人               张华阳
电话              0416-3220085                    传真                 0416-3220017
网址              http://www.jinzhoubank.com/     客服电话             400-6696178
(54) 华融湘江银行股份有限公司

办公地址           湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远杰座大厦
注册地址           湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远杰座大厦
法定代表人         张永宏                        联系人                杨舟
电话               0731-89828900
网址               http://www.hrxjbank.com.cn    客服电话              0731-96599
(55) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

办公地址            乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址            浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人          高剑飞                      联系人                金晓娇
                                                                                         16
                                                              嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
电话                 0577-61566028              传真                     0577-61566063
网址                 http://www.yqbank.com/     客服电话                 4008896596
(56) 桂林银行股份有限公司

办公地址            广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号
注册地址            广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号
法定代表人          王能                            联系人                周佩玲
传真                0773-3851691
网址                http://www.guilinbank.com.cn    客服电话              4008696299
(57) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

办公地址              浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
注册地址              杭州市余杭区临平南大街 72 号
法定代表人            来熤标                    联系人                   蔡亮
电话                  0571-86209980             传真                     0571-86137150
网址                  http://www.yhrcb.com/     客服电话                 96596/4008896596
(58) 天相投资顾问有限公司

办公地址              西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
注册地址              北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人            林义相                    联系人                   谭磊
电话                  010-66045182              传真                     010-66045518
网址                  txsec.com                 客服电话                 010-66045678
(59) 和讯信息科技有限公司

办公地址              北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
注册地址              北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
法定代表人            王莉                      联系人                   刘洋
传真                  8610-65884788
网址                  http://www.hexun.com/     客服电话                 4009200022
(60) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址             上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
注册地址             上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人           汪静波                        联系人                张裕
电话                 021-38509735                  传真                  021-38509777
网址                 http://www.noah-fund.com      客服电话              400-821-5399
(61) 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址     深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
注册地址     深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表     薛峰                                             联系人        童彩平

电话         0755-33227950                                    传真          0755-33227951
网址         http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn       客服电话      4006-788-887
                                                                                            17
                                                            嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
(62) 上海天天基金销售有限公司

办公地址           上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
注册地址           上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人         其实                           联系人                潘世友
电话               021-54509977                   传真                  021-64385308
网址               http://www.1234567.com.cn      客服电话              95021
(63) 上海好买基金销售有限公司

办公地址            上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼
注册地址            上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人          杨文斌                       联系人                张茹
电话                021-20613999                 传真                  021-68596916
网址                https://www.howbuy.com/      客服电话              4007009665
(64) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址            上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
注册地址            浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人          张跃伟                       联系人                单丙烨
电话                021-20691869                 传真                  021-20691861
网址                http://www.erichfund.com     客服电话              400-089-1289
(65) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址            浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址            浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人          凌顺平                      联系人                 林海明
传真                0571-86800423
网址                http://www.5ifund.com       客服电话               4008-773-772
(66) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址            北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦
注册地址            北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦
法定代表人          闫振杰                      联系人                 李静如
电话                010-59601366-7024
网址                http://www.myfund.com       客服电话               4008886661
(67) 上海利得基金销售有限公司

办公地址           上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
注册地址           中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人         李兴春                         联系人                曹怡晨
电话               021-50583533                   传真                  021-50583633
网址               http://www.leadfund.com.cn     客服电话              400-921-7755
(68) 嘉实财富管理有限公司

住所                上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
                                                                                          18
                                                           嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
办公地址            上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53 楼
注册地址            中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期
                    53 层 5312-15 单元
法定代表人          赵学军                      联系人                景琪
电话                021-20289890                传真                  021-20280110
网址                http://www.harvestwm.cn     客服电话              400-021-8850
(69) 北京创金启富投资管理有限公司

办公地址            中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
注册地址            北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人          梁蓉                       联系人                 魏素清
电话                010-66154828               传真                   010-63583991
网址                http://www.5irich.com      客服电话               400-6262-818
(70) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

办公地址            北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
注册地址            北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
法定代表人          戎兵                        联系人                魏晨
电话                010-52413385                传真                  010-85894285
网址                http://www.yixinfund.com    客服电话              400-6099-200
(71) 南京苏宁基金销售有限公司

办公地址            南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
注册地址            南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人          刘汉青                     联系人                喻明明
电话                025-66996699-884131        传真                  025-66008800-884131
网址                http://www.snjijin.com/    客服电话              95177
(72) 众升财富(北京)基金销售有限公司

办公地址            北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地址            北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人          李招弟                      联系人                高晓芳
电话                010-59393923                传真                  010-59393074
网址                http://www.wy-fund.com      客服电话              400-876-9988
(73) 贵州省腾元基金销售有限公司

办公地址           贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇
注册地址           贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇
法定代表人         曾革                          联系人               鄢萌莎
电话               0755-33376922                 传真                 0755-33065516
网址               http://www.tenyuanfund.com    客服电话             4006877899
(74) 通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址           上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼
注册地址           上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
                                                                                         19
                                                            嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
法定代表人         马刚                           联系人                褚志朋
电话               021-60818730                   传真                  021-60818187
网址               http://www.tonghuafund.com     客服电话              40066-95156
(75) 北京植信基金销售有限公司

办公地址           北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
注册地址           北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
法定代表人         于龙                          联系人                吴鹏
电话               010-56075718                  传真                  010-67767615
网址               http://www.zhixin-inv.com     客服电话              400-680-2123
(76) 北京广源达信基金销售有限公司

办公地址           北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
注册地址           北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
法定代表人         齐剑辉                        联系人                王英俊
电话               010-57298634                  传真                  010-82055860
网址               http://www.niuniufund.com     客服电话              4006236060
(77) 上海大智慧基金销售有限公司

办公地址            中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
注册地址            中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人          申健                        联系人                 宋楠
电话                021-20219988-37492          传真                   021-20219923
网址                https://www.wg.com.cn/      客服电话               021-20292031
(78) 中经北证(北京)资产管理有限公司

办公地址            北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室
注册地址            北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室
法定代表人          曲阳                        联系人                 徐娜
电话                010-68292940                传真                   010-68292941
网址                http://www.bzfunds.com      客服电话               010-68292745
(79) 济安财富(北京)基金销售有限公司

办公地址           北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
注册地址           北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法定代表人         杨健                          联系人                李海燕
电话               010-65309516                  传真                  010-65330699
网址               http://www.jianfortune.com    客服电话              400-673-7010
(80) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址            上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼
注册地址            中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人          燕斌                        联系人                 兰敏
电话                021-52822063                传真                   021-52975270
网址                http://www.66zichan.com     客服电话               400-166-6788
                                                                                          20
                                                            嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
(81) 上海汇付基金销售有限公司

办公地址            上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
注册地址            上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
法定代表人          金佶                       联系人                  陈云卉
电话                021-33323998               传真                    021-33323837
客服电话            400-820-2819
(82) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址           上海昆明路 518 号北美广场 A1002
注册地址           上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
                   发展区)
法定代表人         王翔                          联系人                蓝杰
电话               021-65370077                  传真                  021-55085991
网址               http://www.jiyufund.com.cn    客服电话              4008-205-369
(83) 上海中正达广投资管理有限公司

办公地址            上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
注册地址            上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人          黄欣                       联系人                 戴珉微
电话                021-33768132               传真                   021-33768132*802
网址                http://www.zzwealth.cn     客服电话               400-6767-523
(84) 北京虹点基金销售有限公司

办公地址          北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
注册地址          北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人        郑毓栋                           联系人               姜颖
电话              13522549431                      传真                 010-65951887
网址              http://www.hongdianfund.com      客服电话             400-068-1176
(85) 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址            上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
注册地址            中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人          胡学勤                      联系人                 宁博宇
电话                021-20665952                传真                   021-22066653
网址                http://www.lufunds.com      客服电话               4008219031
(86) 大泰金石基金销售有限公司

办公地址           南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
注册地址           南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人         袁顾明                        联系人                朱海涛
电话               15921264785                   传真                  021-20324199
网址               http://www.dtfortune.com/     客服电话              400-928-2266
(87) 珠海盈米财富管理有限公司

                                                                                          21
                                                          嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
办公地址             珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
注册地址             珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人           肖雯                    联系人                  黄敏嫦
电话                 020-89629019            传真                    020-89629011
网址                 http://www.yingmi.cn    客服电话                020-89629066
(88) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

办公地址             北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
注册地址             北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人           钱昊旻                  联系人                  仲甜甜
电话                 010-59336492            传真                    010-59336510
网址                 http://www.jnlc.com     客服电话                010-59336512
(89) 中民财富管理(上海)有限公司

办公地址            上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元
注册地址            上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
法定代表人          弭洪军                   联系人                  茅旦青
电话                021-33355392             传真                    021-63353736
网址                http://www.cmiwm.com/    客服电话                400-876-5716
(90) 上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址           北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
注册地址           上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代表人         毛淮平                        联系人               仲秋玥
电话               010-88066632                  传真                 010-88066214
网址               https://www.amcfortune.com/   客服电话             400-817-5666
(91) 国泰君安证券股份有限公司

住所                 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址             上海市浦东新区银城路 168 号
注册地址             中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人           杨德红                  联系人                  芮敏祺
电话                 (021)38676666           传真                    (021)38670666
网址                 http://www.gtja.com     客服电话                4008888666
(92) 中信建投证券股份有限公司

住所                 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址             北京市东城区朝内大街 188 号
注册地址             北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人           王常青                  联系人                  权唐
电话                 (010)65183880         传真                    (010)65182261
网址                 http://www.csc108.com   客服电话                400-8888-108
(93) 国信证券股份有限公司

办公地址            广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
                                                                                        22
                                                            嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
                   层
注册地址           深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人         何如                          联系人                周杨
电话               0755-82130833                 传真                  0755-82133952
网址               http://www.guosen.com.cn      客服电话              95536
(94) 招商证券股份有限公司

住所、办公地址      深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
注册地址            深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人          霍达                         联系人                林生迎
电话                (0755)82943666               传真                  (0755)82943636
网址                http://www.cmschina.com      客服电话              4008888111、95565
(95) 广发证券股份有限公司

住所                 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址             广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、
                     36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
注册地址             广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人           孙树明                    联系人                  黄岚
电话                 (020)87555888           传真                    (020)87555305
网址                 http://www.gf.com.cn      客服电话                95575 或致电各地营
                                                                       业网点
(96) 中信证券股份有限公司

住所                北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
办公地址            深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48
                    号中信证券大厦
注册地址            深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人          张佑君                     联系人                   郑慧
电话                010-60838888
网址                http://www.cs.ecitic.com   客服电话                 95558
(97) 中国银河证券股份有限公司

住所              北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址          北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
注册地址          北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人        陈共炎                          联系人                辛国政
电话              010-83574507                    传真                  010-83574807
网址              http://www.chinastock.com.cn    客服电话              400-8888-888
(98) 海通证券股份有限公司

住所                上海淮海中路 98 号
办公地址            上海市广东路 689 号
注册地址            上海市广东路 689 号
法定代表人          周杰                       联系人                  金芸、李笑鸣
                                                                                          23
                                                             嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
电话                (021)23219000               传真                    (021)23219100
网址                http://www.htsec.com        客服电话                95553 或拨打各城市
                                                                        营业网点咨询电话
(99) 申万宏源证券有限公司

住所                上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
办公地址            上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
注册地址            上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人          李梅                        联系人                 王叔胤
电话                021-33389888                传真                   021-33388224
网址                http://www.swhysc.com       客服电话               021-962505/95523
(100)   安信证券股份有限公司

住所、办公地址      深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册地址            广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人          王连志                        联系人                 陈剑虹
电话                (0755)82825551              传真                   (0755)82558355
网址                http://www.essence.com.cn     客服电话               4008001001
(101)   华泰证券股份有限公司

办公地址            江苏省南京市江东中路 228 号
注册地址            江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人          周易                        联系人                 庞晓芸
电话                0755-82492193               传真                   0755-82492962(深圳)
网址                http://www.htsc.com.cn      客服电话               95597
(102)   中信证券(山东)有限责任公司

住所                青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
办公地址            青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
注册地址            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人          姜晓林                      联系人                  吴忠超
电话                (0532)85022326            传真                    (0532)85022605
网址                http://www.zxwt.com.cn      客服电话                95548
(103)   中国中投证券有限责任公司

住所                深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
                    及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
                    22、23 单元
办公地址            深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层
注册地址            深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及
                    第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人          高涛                        联系人                  胡芷境
电话                0755-88320851               传真                    0755-82026539
网址                http://www.china-invs.cn    客服电话                400 600 8008
(104)   兴业证券股份有限公司
                                                                                           24
                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
住所               福州市湖东路 268 号
办公地址           福建省福州市湖东路 268 号
注册地址           福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人         杨华辉                    联系人                 乔琳雪
电话               021-38565547
网址               http://www.xyzq.com.cn    客服电话               95562
(105)   东方证券股份有限公司

办公地址           上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、
                   32 层、36 层、39 层、40 层
注册地址           上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代表人         潘鑫军                    联系人                 孔亚楠
电话               (021)63325888             传真                   (021)63326729
网址               http://www.dfzq.com.cn    客服电话               95503
(106)   方正证券股份有限公司

住所              湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址          湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
注册地址          湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人        施华                        联系人                丁敏
电话              (010)59355997               传真                  (010)56437013
网址              http://www.foundersc.com    客服电话              95571
(107)   长城证券股份有限公司

住所               深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址           深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
注册地址           深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
法定代表人         丁益                      联系人                 金夏
电话               (021)62821733             传真                   (0755)83515567
网址               http://www.cgws.com       客服电话               4006666888         、
                                                                    (0755)33680000
(108)   光大证券股份有限公司

住所、办公地址     上海市静安区新闸路 1508 号
注册地址           上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人         周健男                    联系人                 刘晨、李芳芳
电话               (021)22169999           传真                   (021)22169134
网址               http://www.ebscn.com      客服电话               4008888788         、
                                                                    10108998
(109)   广州证券股份有限公司

住所               广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址           广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
注册地址           广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人         胡伏云                    联系人                 林洁茹
                                                                                       25
                                                       嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
电话               020-88836999             传真                  020-88836654
网址               http://www.gzs.com.cn    客服电话              (020)961303
(110)   东北证券股份有限公司

办公地址           长春市生态大街 6666 号
注册地址           吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表人         李福春                   联系人                安岩岩
电话               (0431)85096517           传真                  (0431)85096795
网址               http://www.nesc.cn       客服电话              95360
(111)   华安证券股份有限公司

办公地址           安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址           安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人         章宏韬                   联系人                范超
电话               0551-65161821            传真                  0551-65161672
网址               http://www.hazq.com      客服电话              95318
(112)   财富证券有限责任公司

住所               湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址           湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
注册地址           长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人         蔡一兵                   联系人                郭静
电话               (0731)84403347           传真                  (0731)84403439
网址               http://www.cfzq.com      客服电话              95317
(113)   申万宏源西部证券有限公司

住所               新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
办公地址           新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
注册地址           新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20
                   楼 2005 室
法定代表人         韩志谦                   联系人                王怀春
电话               0991-2307105             传真                  0991-2301927
客服电话           4008-000-562
(114)   中泰证券股份有限公司

住所               山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址           济南市市中区经七路 86 号
注册地址           山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人         李玮                     联系人                许曼华
电话               021-20315290
网址               http://www.zts.com.cn/   客服电话              95538
(115)   世纪证券有限责任公司

住所               深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址           广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层
                                                                                     26
                                                            嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
注册地址           广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人         姜昧军                     联系人                   方文
电话               (0755)83199599           传真                     (0755)83199545
网址               http://www.csco.com.cn     客服电话                 (0755)83199511
(116)   第一创业证券股份有限公司

住所             深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址         深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼
注册地址         深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人       刘学民                           联系人               毛诗莉
电话             (0755)23838750                   传真                 (0755)25838701
网址             http://www.firstcapital.com.cn   客服电话             95358
(117)   中航证券有限公司

住所           南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址       江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41
               层
注册地址       江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41
               层
法定代表人     王宜四                                联系人              戴蕾
电话           (0791)86768681                      传真                (0791)86770178
网址           http://www.scstock.com/index.html     客服电话            400-8866-567
(118)   华福证券有限责任公司

住所               福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址           福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
注册地址           福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人         黄金琳                     联系人                   张腾
电话               (0591)87383623           传真                     (0591)87383610
网址               http://www.hfzq.com.cn/    客服电话                 (0591)96326
(119)   中国国际金融股份有限公司

住所               北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址           北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册地址           北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人         丁学东                     联系人                   杨涵宇
电话               (010)65051166              传真                     (010)85679203
网址               http://www.cicc.com.cn     客服电话                 400 910 1166
(120)   联讯证券股份有限公司

办公地址            广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层
                    大堂和三、四层
注册地址            广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层
                    大堂和三、四层
法定代表人          徐刚                      联系人                   彭莲
                                                                                          27
                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
电话               0755-83331195
网址               http://www.lxsec.com      客服电话               95564
(121)   英大证券有限责任公司

住所、办公地址     深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址           深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人         吴骏                      联系人                 杨洪飞
电话               0755-83007323             传真                   0755-83007034
网址               http://www.vsun.com       客服电话               4000-188-688
(122)   宏信证券有限责任公司

办公地址           成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址           成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
法定代表人         吴玉明                    联系人                 刘进海
电话               028-86199278              传真                   028-86199382
网址               http://www.hx818.com      客服电话               4008366366
(123)   东海期货有限责任公司

办公地址          江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号、上海市浦东新区东方路 1928
                  号东海证券大厦 8 楼
注册地址          江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人        陈太康                      联系人                李天雨
电话              021-68757102                传真                  021-68757102
网址              http://www.qh168.com.cn/    客服电话              95531/4008888588
(124)   长江证券股份有限公司

住所               湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址           湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
注册地址           湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人         尤习贵                    联系人                 李良
电话               (027)65799999           传真                   (027)85481900
网址               http://www.cjsc.com       客服电话               95579              或
                                                                    4008-888-999
(125)   西南证券股份有限公司

住所、办公地址     重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
注册地址           重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人         吴坚                      联系人                 张煜
电话               (023)63786141             传真                   (023)6378212
网址               http://www.swsc.com.cn    客服电话               4008096096
(126)   湘财证券股份有限公司

住所               湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址           湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
注册地址           湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
                                                                                       28
                                                       嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
法定代表人         林俊波                   联系人                李欣
电话               (021)38784580            传真                  (021)68865680
网址               http://www.xcsc.com      客服电话              95351
(127)   万联证券股份有限公司

住所               广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
办公地址           广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
注册地址           广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人         张建军                   联系人               罗创斌
电话               (020)37865070          传真                 020-22373718-1013
网址               http://www.wlzq.com.cn   客服电话             4008888133
(128)   民生证券股份有限公司

住所、办公地址     北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
注册地址           北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18 层
法定代表人         冯鹤年                   联系人                赵明
电话               (010)85127766            传真                  (010)85127917
网址               http://www.mszq.com/     客服电话              400-619-8888
(129)   国元证券股份有限公司

住所               安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址           安徽省合肥市梅山路 18 号
注册地址           安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人         蔡咏                     联系人                陈玲玲
电话               (0551)2246273          传真                  (0551)2272100
网址               http://www.gyzq.com.cn   客服电话              95578
(130)   渤海证券股份有限公司

住所               天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址           天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址           天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人         王春峰                   联系人                蔡霆
电话               (022)28451991            传真                  (022)28451892
网址               http://www.bhzq.com      客服电话              4006515988
(131)   山西证券股份有限公司

住所               太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址           太原市府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 21 层
注册地址           山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人         侯巍                     联系人                郭熠
电话               (0351)8686659          传真                  (0351)8686619
网址               http://www.i618.com.cn   客服电话              400-666-1618
(132)   东兴证券股份有限公司

住所               北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
                                                                                     29
                                                        嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
办公地址           北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)6、10、12、15、16 层
注册地址           北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人         魏庆华                   联系人                 汤漫川
电话               (010)66555316          传真                   (010)66555246
网址               http://www.dxzq.net      客服电话               400-8888-993
(133)   东吴证券股份有限公司

住所               苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址           江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
注册地址           江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人         范力                      联系人                方晓丹
电话               (0512)65581136            传真                  (0512)65588021
网址               http://www.dwzq.com.cn    客服电话              95330
(134)   信达证券股份有限公司

住所、办公地址     北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
注册地址           北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人         张志刚                   联系人                 尹旭航
电话               (010)63081493            传真                   (010)63081344
网址               http://www.cindasc.com   客服电话               95321
(135)   南京证券股份有限公司

住所               南京市江东中路 389 号
办公地址           江苏省南京市江东中路 389 号
注册地址           江苏省南京市江东中路 389 号
法定代表人         步国旬                   联系人                 王万君
电话               (025)58519523            传真                   (025)83369725
网址               http://www.njzq.com.cn   客服电话               95386
(136)   上海证券有限责任公司

住所               上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址           上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
注册地址           上海市西藏中路 336 号
法定代表人         李俊杰                   联系人                邵珍珍
电话               (021)53686888            传真                  (021)53686100-7008
网址               http://www.shzq.com      客服电话              (021)962518          、
                                                                  4008918918
(137)   新时代证券股份有限公司

住所、办公地址      北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
注册地址            北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人          叶顺德                  联系人                 田芳芳
电话                (010)83561146
网址                http://www.xsdzq.cn     客服电话               95399

                                                                                       30
                                                          嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
(138)   大同证券有限责任公司

住所               大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址           山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
注册地址           山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人         董祥                       联系人                 薛津
电话               (0351)4130322            传真                   (0351)4130322
网址               http://dtsbc.com.cn/       客服电话               4007121212
(139)   国联证券股份有限公司

办公地址           无锡市金融一街 8 号
注册地址           江苏省无锡市金融一街 8 号
法定代表人         姚志勇                     联系人                 祁昊
电话               0510-82831662              传真                   0510-82830162
网址               http://www.glsc.com.cn     客服电话               95570
(140)   浙商证券股份有限公司

住所               浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址           浙江省杭州市五星路 201 号
注册地址           浙江省杭州市五星路 201 号
法定代表人         吴承根                      联系人                 许嘉行
电话               (0571)87901912            传真                   (0571)87901913
网址               http://www.stocke.com.cn    客服电话               (0571)967777
(141)   平安证券股份有限公司

住所             深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址         深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
注册地址         深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人       曹实凡                         联系人                周一涵
电话             021-38637436                   传真                  021-58991896
网址             http://www.stock.pingan.com    客服电话              95511—8
(142)   国海证券股份有限公司

住所               广西桂林市辅星路 13 号
办公地址           广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
注册地址           广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
法定代表人         何春梅                     联系人                 牛孟宇
电话               0755-83709350              传真                   0771-5530903
网址               http://www.ghzq.com.cn     客服电话               95563(全国)
(143)   东莞证券股份有限公司

住所、办公地址     东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
注册地址           广东东莞市莞城区可园南路 1 号
法定代表人         张运勇                     联系人                 李荣
电话               (0769)22115712             传真                   (0769)22115712
                                                                                        31
                                                          嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
网址               http://www.dgzq.com.cn     客服电话               95328
(144)   中原证券股份有限公司

住所               郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址           河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
注册地址           河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人         菅明军                     联系人                 程月艳、李昐昐
电话               0371--69099882             传真                   0371--65585899
网址               http://www.ccnew.com       客服电话               95377
(145)   国都证券股份有限公司

住所、办公地址     北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
注册地址           北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人         翁振杰                     联系人                 黄静
电话               (010)84183389              传真                   (010)84183311
网址               http://www.guodu.com       客服电话               400-818-8118
(146)   东海证券股份有限公司

住所、办公地址    江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
注册地址          江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人        赵俊                         联系人               王一彦
电话              (021)20333333                传真                 (021)50498825
网址              http://www.longone.com.cn    客服电话             95531;400-888-8588
(147)   中银国际证券有限责任公司

住所              上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址          中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
注册地址          上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层
法定代表人        高迎欣                       联系人                王炜哲
传真              (021)50372474
网址              http://www.bocifunds.com     客服电话              4006208888
(148)   恒泰证券股份有限公司

住所               内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号
办公地址           内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
                   14-18 楼
注册地址           内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
                   14-18 楼
法定代表人         庞介民                     联系人                 王旭华
电话               (010)66297386            传真                   (0471)4961259
网址               http://www.cnht.com.cn     客服电话               (0471)4972343
(149)   国盛证券有限责任公司

住所               江西省南昌市北京西路 88
办公地址           江西省南昌市北京西路 88 号
                                                                                         32
                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
注册地址           江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人         徐丽峰                    联系人                 周欣玲
电话               (0791)86281305            传真                   (0791)86281305
网址               http://www.gsstock.com    客服电话               4008222111
(150)   金元证券股份有限公司

住所               海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址           海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
注册地址           海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
法定代表人         王作义                    联系人                 马贤清
电话               (0755)83025022            传真                   (0755)83025625
网址               http://www.jyzq.cn        客服电话               400-8888-228
(151)   德邦证券股份有限公司

住所               上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址           上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
注册地址           上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人         武晓春                    联系人                 罗芳
电话               (021)68761616           传真                   (021)68767981
网址               http://www.tebon.com.cn   客服电话               4008888128
(152)   西部证券股份有限公司

住所              陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
办公地址          陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
注册地址          陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人        刘建武                      联系人                梁承华
电话              (029)87416168               传真                  (029)87406710
网址              http://www.west95582.com    客服电话              95582
(153)   华龙证券股份有限公司

住所               甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址           甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
注册地址           甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人         李晓安                    联系人                 李昕田
电话               (0931)4890208           传真                   (0931)4890628
网址               http://www.hlzq.com       客服电话               ( 0931 ) 96668 、
                                                                    4006898888
(154)   财通证券股份有限公司

住所               杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址           浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
                   201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
注册地址           浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
                   201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代表人         阮琪(代)                联系人                 陶志华
                                                                                       33
                                                             嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
电话                  0571 - 87789160          传真                     0571-87818329
网址                  http://www.ctsec.com     客服电话                 (0571)96336      、
                                                                        962336(上海地区)
(155)   上海华信证券有限责任公司

办公地址              中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
注册地址              中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人            陈灿辉                     联系人                 倪丹
电话                  021-38784818?              传真                   021-68775878
网址                  http://www.shhxzq.com/     客服电话               68777877
(156)   华鑫证券有限责任公司

住所         深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址     深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
注册地址     深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表     俞洋                     联系人        杨莉娟

电话         021-54967552             传真          021-54967032
网址         http://www.cfsc.com.cn   客服电话      021-32109999;029-68918888;4001099918
(157)   瑞银证券有限责任公司

住所                北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址            北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层
注册地址            北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层
法定代表人          程宜荪                         联系人                牟冲
电话                (010)58328112                 传真                  (010)58328748
网址                http://www.ubssecurities.com   客服电话              400-887-8827
(158)   中山证券有限责任公司

办公地址              广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层
注册地址              深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人            黄扬录                   联系人                   罗艺琳
电话                  0755-82570586            传真                     0755-82960582
网址                  http://www.zszq.com.cn   客服电话                 95329
(159)   国融证券股份有限公司

住所                  呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址              呼和浩特市新城区锡林南路 18 路
注册地址              内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农
                      村镇银行股份有限公司四楼
法定代表人            张智河                   联系人                   董晶姗
电话                  (010)83991737            传真                     (010)66412537
网址                  http://www.grzq.com      客服电话                 4006609839
(160)   江海证券有限公司

                                                                                           34
                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
办公地址           上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 29 层
注册地址           黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人         赵洪波                    联系人                 周俊
电话               0451-85863726             传真                   0451-82337279
网址               http://www.jhzq.com.cn    客服电话               400-666-2288
(161)   国金证券股份有限公司

办公地址           四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
注册地址           四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人         冉云                      联系人                 刘婧漪、贾鹏
电话               028-86690057       、     传真                   028-86690126
                   028-86690058
网址               http://www.gjzq.com.cn    客服电话               95310
(162)   中国民族证券有限责任公司

住所               北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
办公地址           北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
注册地址           北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人         何亚刚                    联系人                 齐冬妮
电话               (010)59355807             传真                   (010)56437013
网址               http://www.e5618.com      客服电话               400-889-5618
(163)   华宝证券有限责任公司

住所              上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址          上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
注册地址          中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人        陈林                        联系人                夏元
电话              (021)68777222             传真                  (021)68777822
网址              http://www.cnhbstock.com    客服电话              4008209898
(164)   长城国瑞证券有限公司

住所               厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址           厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
注册地址           厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人         王勇                      联系人                 林丹
电话               (0592)2079259             传真                   (0592)2079602
网址               https://www.gwgsc.com/    客服电话               400-0099-886
(165)   爱建证券有限责任公司

住所               上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址           上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼(陆家嘴商务广场)
注册地址           上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人         钱华                      联系人                 陈敏
电话               (021)32229888           传真                   021- 68728782

                                                                                       35
                                                          嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
网址                http://www.ajzq.com        客服电话              (021)63340678
(166)   华融证券股份有限公司

住所               北京市西城区金融大街 8 号
办公地址           北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层
注册地址           北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人         祝献忠                      联系人                李慧灵
电话               010-85556100                传真                  010-85556088
网址               http://www.hrsec.com.cn     客服电话              400-898-4999
(167)   天风证券股份有限公司

办公地址           湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址           湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人         余磊                      联系人                  崔成
电话               027-87610052              传真                    027-87618863
网址               http://www.tfzq.com       客服电话                4008005000
(168)   深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址          深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

注册地址          深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

法定代表人        马勇                           联系人              文雯

电话              010-83363101                   传真                010-83363072

网址              http://www.xinlande.com.cn     客服电话            400-118-1166

(169)   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址           杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

注册地址           杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人         陈柏青                      联系人                韩爱彬

电话               021-60897840                传真                  0571-26697013

网址               http://www.fund123.cn       客服电话              4000-766-123

(170)   北京汇成基金销售有限公司

办公地址           北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

注册地址           北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号



                                                                                        36
                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
法定代表人          王伟刚                    联系人                丁向坤

电话                010-56282140              传真                  010-62680827

网址                http://www.hcjijin.com/   客服电话              400-619-9059

(171)    北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址            北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

注册地址            北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

联系人              付文红

电话                010-62676405              传真                  010-62676582

网址                http://www.xincai.com     客服电话              010-62675369

(172)    上海万得基金销售有限公司

办公地址          中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼

注册地址          中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人        王廷富                        联系人               姜吉灵

电话              021-68882280                  传真                 021-68882281

网址              https://www.520fund.com.cn/   客服电话             400-821-0203

(173)    凤凰金信(银川)基金销售有限公司

办公地址            宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房

注册地址            宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用
                    房

法定代表人          程刚                      联系人                张旭

电话                010-58160168              传真                  010-58160173

网址                http://www.fengfd.com/    客服电话              400-810-55919

(174)    北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址            北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

注册地址            北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

                                                                                       37
                                                              嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
法定代表人               江卉                      联系人                江卉

电话                     4000988511                传真                  010-89188000

网址                     https://keterui.jd.com/   客服电话              400-088-8816

(175)      北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址                 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

注册地址                 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人               钟斐斐                    联系人                袁永姣

电话                     010-61840688              传真                  010-61840699

网址                     http://www.ncfjj.com      客服电话              4000-618-518

    (二)注册登记机构

    嘉实基金管理有限公司(同上)

    (三)律师事务所和经办律师

        名称              国浩律师集团(北京)事务所
        住所、办公地址    北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
        负责人            王卫东                    联系人     黄伟民
        电话              (010)65890661           传真       (010)65176801
        经办律师          黄伟民


    (四)会计师事务所和经办注册会计师


        名称              普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
        住所              上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
        办公地址          上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
                          11 楼
        法定代表人        李丹                      联系人     张勇
        电话              (021)23238888           传真       (021)23238800
        经办注册会计师    薛竞、张勇



        四、基金的名称
    本基金名称:嘉实超短债证券投资基金



        五、基金的类型
                                                                                            38
                                                     嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

    本基金类型:契约型开放式



       六、基金的投资目标

    本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,
降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。



       七、基金的投资方向

    本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及
以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。



       八、基金的投资策略
    本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适
当延长基金投资组合的久期,投资于期限稍长的固定收益工具,获取更高的投资收益。因此
本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略,一方面将基金的
大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方
面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,比如投资级
的企业债、金融债、次级债、浮动利率债等,为基金资产提供超额收益。本基金的投资策略
主要包括:
    1、久期策略
    为了保持本基金明显的收益-风险特征,本基金的久期保持大于0.5年,小于1年。在分
析宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长
率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率)和财政货币政策等的基础上,对
未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩
余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响, 并尽可能提高基金收益
率。
    2、收益率曲线策略
    收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并
据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,
根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是
根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。
                                                                                   39
                                                     嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
    3、买入持有策略
    本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些短期
固定收益投资工具,采取买入持有策略,以便降低基金净值的波动性。
    4、相对价值挖掘策略
    本基金在主要投资于货币市场工具的同时,深入挖掘市场上各类固定收益型投资产品由
于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡;新股、
新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。这种失衡将带来一定投
资机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操
作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
    5、无风险套利策略
    本基金将充分利用投资范围广泛的特点,寻找各类可投资工具之间存在的无风险套利机
会,比如跨市场套利、跨品种套利等。

    本基金在投资过程中,将综合运用多种投资策略,使投资组合产生持续稳定的回报,而
不是仅仅依赖某一种投资策略。在投资的过程中,即使通过价值挖掘发现某只债券具有较高
的投资价值,也不在单只债券上暴露过多的风险,而是将风险分散到多只债券上,每只债券
只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模型,分析个券、类属债券直至整个投资组合的
风险-收益特征,并在二者之间做到有效平衡。



    九、基金的业绩比较基准
    一年期银行定期储蓄存款的税后利率。



    十、基金的风险收益特征
    本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基
金、股票基金。



    十一、基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据

未经审计。

                                                                                   40
                                                            嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

 1.     报告期末基金资产组合情况

      序号                 项目                金额(元 )                 占基金总资产的比例(%)
        1       权益投资                                             -                              -
                其中:股票                                           -                              -
        2       基金投资                                             -                              -
        3       固定收益投资                       209,046,000.00                               56.51
                其中:债券                         209,046,000.00                               56.51
                         资产支持证券                                -                              -
        4       贵金属投资                                           -                              -
        5       金融衍生品投资                                       -                              -
        6       买入返售金融资产                                     -                              -
                其中:买断式回购的买
                                                                     -                              -
                入返售金融资产
                银行存款和结算备付金
        7                                          149,945,025.02                               40.53
                合计
        8       其他资产                            10,963,555.09                                2.96
        9       合计                               369,954,580.11                           100.00

 2.     报告期末按行业分类的股票投资组合

        本基金禁止投资于股票。

 3.     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        本基金禁止投资于股票。

 4.     报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      序号             债券品种            公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
       1      国家债券                            19,909,000.00                                  6.66
       2      央行票据                                           -                                  -
       3      金融债券                            29,838,000.00                                  9.98
              其中:政策性金融债                  29,838,000.00                                  9.98
       4      企业债券                            29,132,000.00                                  9.75
       5      企业短期融资券                     100,432,000.00                                 33.60
       6      中期票据                            29,735,000.00                                  9.95
       7      可转债(可交换债)                                 -                                  -
       8      同业存单                                           -                                  -
       9      其他                                               -                                  -
       10     合计                               209,046,000.00                                 69.93

 5.     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                  占基金资产净值
序号         债券代码        债券名称       数量(张)         公允价值(元)
                                                                                    比例(%)

                                                                                           41
                                                           嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
1           011760104 17 中原高速 SCP002         200,000       20,116,000.00                  6.73
2           011770001 17 平安不动 SCP001         200,000       20,098,000.00                  6.72
3           011759120    17 中建材 SCP024        200,000       20,088,000.00                  6.72
4           011763030     17 首钢 SCP014         200,000       20,082,000.00                  6.72
5           041800069 18 南方水泥 CP001          200,000       20,048,000.00                  6.71

6.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

          报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.        报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

          报告期末,本基金未持有权证。

9.        报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1)

          报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

          本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

     序
                           名称                               金额(元)
     号
     1      存出保证金                                                                    -
     2      应收证券清算款                                                                -
     3      应收股利                                                                      -
     4      应收利息                                                         5,151,807.10
     5      应收申购款                                                       5,811,747.99

                                                                                         42
                                                         嘉实超短债债券更新招募说明书摘要
    6     其他应收款                                                                    -
    7     待摊费用                                                                      -
    8     其他                                                                          -
    9     合计                                                             10,963,555.09

 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

        报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


         十二、基金的业绩
        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

   1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                         净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准
         阶段                                                               ①-③      ②-④
                       增长率① 标准差②   收益率③   收益率标准差④
2006 年 4 月 26 日至
                          1.22%    0.01%         1.30%             0.00%     -0.08%         0.01%
2006 年 12 月 31 日
        2007 年           4.01%    0.03%         2.78%             0.01%      1.23%         0.02%
        2008 年           5.41%    0.11%         3.77%             0.01%      1.64%         0.10%
        2009 年           0.65%    0.02%         2.25%             0.01%     -1.60%         0.01%
        2010 年           1.57%    0.03%         2.30%             0.01%     -0.73%         0.02%
        2011 年           3.56%    0.04%         3.28%             0.01%      0.28%         0.03%
        2012 年           3.63%    0.03%         3.25%             0.01%      0.38%         0.02%
        2013 年           2.67%    0.06%         3.00%             0.01%     -0.33%         0.05%
        2014 年           6.60%    0.04%         2.97%             0.01%      3.63%         0.03%
        2015 年           4.77%    0.07%         2.12%             0.01%      2.65%         0.06%
        2016 年           1.79%    0.02%         1.50%             0.00%      0.29%         0.02%
        2017 年          3.88%     0.03%        1.50%             0.00%      2.38%      0.03%

  2、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

 比较




                                                                                       43
                                                       嘉实超短债债券更新招募说明书摘要




图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                     (2006 年 4 月 26 日至 2018 年 3 月 31 日)

    注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本

基金各项资产配置比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:(1)基金与由基金

管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;(2)在全国

银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;(3)在银行间市

场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%;(4)投资组合的久期在每个

交易日均不得超过一年;(5)持有的剩余期限在 397 天以内的债券、现金、剩余期限在 14

天以内的回购余额不低于基金资产净值的 20%;(6)投资于除国债、政策性金融债之外的

其他债券的规模不得超过该债券发行总量的 5%,投资于同一公司发行的债券、短期融资券

等的比例合计不得超过基金资产净值的 10%;(7)中国证监会规定的其他比例限制。



    十三、费用概览
    (一)基金费用的种类

    1、与基金运作有关的费用

    (1) 基金管理人的管理费

    基金管理费按基金资产净值的 0.41%年费率计提,计算方法:

    H=E×0.41%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

                                                                                     44
                                                    嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    (2)基金托管人的托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.14%年费率计提,计算方法:

    H=E×0.14%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

    (3)与基金运作有关的其他费用

    主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费

用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据有关法

规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

    2、与基金销售有关的费用

    (1)申购费:本基金的申购费率为零

    (2)赎回费:本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金

财产,其余的赎回费率为零

    (3)基金转换费:本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

    ① 通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补

差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

    ② 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,

不收取申购补差费用。

    通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

费率执行。

    ③通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)
                                                                                  45
                                                     嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

    (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

    (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

    转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合

同及招募说明书的相关约定。

    基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

调整后的基金转换费率应及时公告。
注:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配
置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、
嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实优化红利混
合、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券有单日单个基金账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长
混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公
告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。
    (4)基金的销售服务费

    基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费

等。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,计算方法:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应计提的基金销售服务费

    E为前一日的基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托

管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月的前五个工作日内从基金资产

中一次性支付给基金管理人,由基金管理人相应支付给基金销售机构。

    (二)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    (三)基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、销售服务费,经中

国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。

    (四)基金的税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
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                                                     嘉实超短债债券更新招募说明书摘要

《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基

金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动,对本基金原招募说明书进行了更新。

    主要更新内容如下:

    1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截

止日期。

    2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

    3.在“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。

    4.在“五、相关服务机构”部分:更新了相关代销机构、会计师事务所办公地址、经办

注册会计师信息。

    5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分:根据相关公告更新了赎回费的相关内容。

    6.在“九、基金转换”部分:更新了基金转换的相关内容。

    7.在“十一、基金的投资”部分:增加本基金最近一期投资组合报告内容。

    8.在“十二、基金的业绩”部分:基金业绩更新至 2018 年一季度末。

    9.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了 2017 年 10 月 26 日至 2018 年 4 月 26

日本基金的相关临时公告事项。

    10. 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人 2018 年

3 月 22 日发布的《关于修改嘉实超短债证券投资基金基金合同及托管协议的公告》,更新

了“基金份额的申购、赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露、风险揭示”等

章节的相关内容。




                                                           嘉实基金管理有限公司
                                                                    2018年6月8日




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