基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实超短债债券 > 基金公告

嘉实超短债债券(070009)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实超短债证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2006-04-27

  
                   嘉实超短债证券投资基金基金合同生效公告

  嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据《关于同意嘉实超短债证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2006〕48号)和《关于嘉实超短债证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函〔2006〕51号)的批准,自2006年3月30日起向社会公开募集,至2006年4月21日募集工作结束。
  经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为6,145,562,606.12元人民币,折合基金份额6,145,562,606.12份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息合计692,666.58元人民币。本次募集所有资金已于2006年4月25日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的嘉实超短债证券投资基金托管专户。
  本次募集有效认购户数为37,640户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计6,146,255,272.70份基金份额,已分别计入各基金份额持有人的基金账户。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金资产中列支。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定和约定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年4月26日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过15个工作日开始办理,申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
  特此公告
  嘉实基金管理有限公司
  2006年4月27日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈