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嘉实超短债债券(070009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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基金公告

嘉实短债:通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告

公告日期:2008-01-18


嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")签署的有关协议,中国建设银行自2008年1月21日起开始办理嘉实旗下开放式基金的日常转换业务。
    一、适用基金
    嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金、嘉实策略增长证券投资基金之间的基金转换。
    今后基金管理人管理的其他开放式基金若开办基金转换业务,将另行公告。
    二、基金转换费及计算方式
    基金转换费由投资者承担,用于支付有关手续费和注册登记费。基金转换费率按照如下方式收取:
    1.由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金,转换费率均为转入基金适用的申购费率。
    计算公式如下:
    净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M
    转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
    转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
    其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
    2. 嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金,嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金,计算公式如下:
    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
    转入份额=净转入金额/E
    其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
    3.嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实服务增值基金、嘉实主题精选基金之间的互相转换;嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实服务增值基金、嘉实主题精选基金转出转至嘉实策略增长基金,转换费=转出金额×转换费率,转换费率如下:
    持有时间 转换费率
    3个月以内 0.5%
    3个月(含)以上 0
    4. 嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金转出转至嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金,转换费率为转出基金的赎回费率,其中赎回费的25%计入相应转出基金的基金资产。
    三、业务咨询方式
    1、中国建设银行客户服务电话:95533,网址:http://www.ccb.com。
    2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800、(010)65185566,网址:www.jsfund.cn。
    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司
    2008年1月18日






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