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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 28263292.90 | 12593872.93 | 39712995.27 | 25660498.32 |
| 其中：股票 | -- | -- | -- | -- |
| 债券 | -2691100.16 | -1775412.19 | 6893788.42 | 5248992.66 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动收益 | 4215753.80 | 1331556.91 | -6942901.44 | -2612847.37 |
| 利息合计 | 26703639.26 | 13037728.21 | 39702108.29 | 23014353.03 |
| 其中:存款利息收入 | 3284322.84 | 2775273.60 | 5118904.23 | 2310674.21 |
| 债券利息收入 | 19936300.17 | 8647253.86 | 31226441.64 | 18981207.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3483016.25 | 1615200.75 | 3356762.42 | 1722470.95 |
| 其他收入 | 35000.00 | -- | 60000.00 | 10000.00 |
| 收入合计 | 28263292.90 | 12593872.93 | 39712995.27 | 25660498.32 |
| 管理费 | 2671042.66 | 1452070.19 | 6182822.03 | 3787101.37 |
| 托管费 | 912063.30 | 495828.85 | 2111207.60 | 1293156.54 |
| 销售服务费 | 1628684.60 | 885408.67 | 3770013.41 | 2309208.13 |
| 交易费用 | 30817.96 | 18899.94 | 39609.17 | 23385.73 |
| 利息支出 | 2229143.31 | 701629.91 | 2208974.19 | 1216968.60 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2229143.31 | 701629.91 | 2208974.19 | 1216968.60 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 373348.98 | 183180.45 | 402325.28 | 187754.14 |
| 费用合计 | 7845100.81 | 3737018.01 | 14714951.68 | 8817574.51 |
| 利润总额 | 20418192.09 | 8856854.92 | 24998043.59 | 16842923.81 |
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