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嘉实超短债债券(070009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 15338456079.70 190634636.51 114565216.71 114565216.71
交易性金融资产 18453138370.00 782106000.00 203929000.00 203929000.00
资产支持证券投资 5130000.00 -- 4370000.00 4370000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 18448008370.00 782106000.00 199559000.00 199559000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 793096.90 486831.63 -- --
存出保证金 90923.87 12537.10 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 354321390.68 15025545.82 4327224.70 4327224.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 150603144.00 57442141.69 1514817.39 1514817.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 87644491.47 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 34297403005.15 1133352184.22 324336258.80 324336258.80
应付基金管理费 9129501.93 202001.38 87447.54 87447.54
应付基金托管费 3117390.91 68976.08 29860.15 29860.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5566769.47 123171.60 53321.68 53321.68
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 245713.13 22570.83 16350.37 16350.37
应付证券交易清算款 -- 30474467.40 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 873146.08 122006.97 1520726.21 1520726.21
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 18205566.05 155960.99 45916.27 45916.27
卖出回购金融资产款 9163253155.11 196113027.83 68699376.95 68699376.95
应交税金 1190882.46 40240.13 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 549280.64 388202.23 519403.71 519403.71
负债总值 9202131405.78 227710625.44 70972402.88 70972402.88
实收基金 23877636458.52 862914396.91 240642571.16 240642571.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1217635140.85 42727161.87 12721284.76 12721284.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 25095271599.37 905641558.78 253363855.92 253363855.92
负债及持有人权益合计 34297403005.15 1133352184.22 324336258.80 324336258.80
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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