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嘉实超短债债券(070009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 15,392,760,205.67 22,500,140,156.22 25,095,271,599.37 4,594,086,820.47
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 592,594,555.30 776,529,853.07 505,015,458.55 250,906,275.06
其他资产占总资产比例(%) 2.76 2.67 1.47 4.94
债券市值(不含国债)(元) 7,999,392,200.00 11,467,041,500.00 18,448,008,370.00 2,901,716,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 37.21 39.40 53.79 57.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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