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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,064,473,289.00 | 848,901,632.22 | 507,256,624.95 | 561,681,449.18 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 22,517,375.34 | 152,935,807.35 | 6,921,608.11 | 18,461,208.05 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.64 | 17.71 | 1.14 | 2.67 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,168,810,980.40 | 654,800,499.50 | 543,714,389.90 | 488,640,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 85.07 | 75.83 | 89.69 | 70.74 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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