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嘉实超短债债券(070009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-04-26 管理人:嘉实基金... 基金经理:李曈 等
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0022 -- 5.2400 55.3400
18-06-30 -- 0.0048 -- 3.2100 52.3400
17-12-31 -- 0.0150 -- 3.8800 47.6000
17-06-30 -- 0.0031 -- 1.5200 44.2400
16-12-31 -- 0.0021 -- 1.7900 42.0900
16-06-30 -- -0.0071 -- 1.0700 41.0900
15-12-31 -- 0.0072 -- 4.7700 39.6000
15-06-30 -- 0.0045 -- 3.5400 37.9500
14-12-31 -- 0.0006 -- 6.6000 33.2400
14-06-30 -- 0.0054 -- 4.0800 30.0800
13-12-31 -- 0.0065 -- 2.6700 24.9800
13-06-30 -- 0.0009 -- 1.5200 23.5800
12-12-31 -- 0.0017 -- 3.6300 21.7300
12-06-30 -- 0.0036 -- 2.4800 20.3900
11-12-31 -- 0.0031 -- 3.5600 17.4700
11-06-30 -- -0.0006 -- 1.4700 15.1000
10-12-31 -- -0.0007 -- 1.5700 13.4400
10-06-30 -- 0.0006 -- 0.9000 12.6900
09-12-31 -- 0.0073 -- 0.6500 11.6900
09-06-30 -- 0.0029 -- 0.3800 11.3900
08-12-31 -- 0.0009 -- 5.4100 10.9700
08-06-30 -- 0.0006 -- 1.6000 6.9500
07-12-31 -- 0.0012 -- 4.0100 5.2700
07-06-30 0.0133 0.0009 -- 1.3700 2.6000
06-12-31 0.0106 0.0005 -- 1.2200 1.2200
06-06-30 0.0020 0.0002 -- 0.1700 0.1700
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