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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.01% | 207/248 |
| 最近一周 | +0.14% | 211/248 |
| 最近一月 | +0.61% | 194/248 |
| 最近一季 | +1.25% | 185/248 |
| 最近一年 | +4.16% | 32/248 |
| 今年以来 | +2.05% | 190/248 |
| 成立以来 | +19.88% | 66/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.0132 | 1.1823 |
| 2012-05-21 | 1.0131 | 1.1822 |
| 2012-05-18 | 1.0127 | 1.1818 |
| 2012-05-17 | 1.0125 | 1.1816 |
| 2012-05-16 | 1.0151 | 1.1813 |
| 2012-05-15 | 1.0147 | 1.1809 |
| 2012-05-14 | 1.0143 | 1.1805 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 150033 | 多利进取 | 0.8957 | 3.36% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0070 | 0.90% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0100 | 0.90% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.9970 | 0.81% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.0010 | 0.81% |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 1.0100 | 0.80% |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 1.0150 | 0.79% |
| 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0350 | 0.78% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 56,203.3865 | 375,456.3136 | 370,136.8699 | 50,883.9428 |
| 2011-09-30 | 50,596.9920 | 241,159.1829 | 246,765.5774 | 56,203.3865 |
| 2011-12-31 | 84,278.3682 | 323,355.6195 | 289,674.2434 | 50,596.9920 |
| 2012-03-31 | 105,275.9257 | 980,756.6045 | 959,759.0469 | 84,278.3682 |
| 基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金 | 基金代码 | 070009 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月26日 |
| 分红次数 | 58次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.41% | 托管费率 | 0.14% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,9年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2009年1月16日至今任嘉实货币市场基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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