嘉实主题精选(070010)基金规模-基金频道-金融界

嘉实主题精选(070010)

单位净值：

--
-- --

最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：马惠明
基金管理人：嘉实基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	833,749.5211	17,632.4436	30,798.1737	820,583.7909	-1.58%	962,424.5288	993,339.2369
2011-12-31	851,975.0614	18,406.1603	36,631.7007	833,749.5211	-2.14%	970,577.9919	973,032.6304
2011-09-30	877,959.3431	19,586.1542	45,570.4359	851,975.0614	-2.96%	1,079,475.9328	1,085,215.0311
2011-06-30	970,539.8386	29,996.0564	122,576.5519	877,959.3431	-9.54%	1,178,716.4595	1,196,671.1588
2011-03-31	1,013,537.7148	34,708.6429	77,706.5191	970,539.8386	-4.24%	1,324,256.3861	1,353,422.2488
2010-12-31	1,227,927.0614	45,101.1075	259,490.4541	1,013,537.7148	-17.46%	1,485,253.4641	1,489,584.1474
2010-09-30	1,422,726.0586	56,395.5851	251,194.5824	1,227,927.0614	-13.69%	1,754,520.9439	1,769,002.7185
2010-06-30	1,131,311.4438	535,246.1124	243,831.4975	1,422,726.0586	25.76%	1,861,416.1251	1,880,064.1355
2010-03-31	808,295.7609	481,089.5794	158,073.8965	1,131,311.4438	39.96%	1,507,563.8605	1,535,473.4689
2009-12-31	853,269.0038	107,815.4588	152,788.7017	808,295.7609	-5.27%	993,802.6565	1,012,796.7353
2009-09-30	1,018,722.4853	199,850.8283	365,304.3098	853,269.0038	-16.24%	945,645.1922	950,209.0736
2009-06-30	855,375.8532	527,487.3075	364,140.6753	1,018,722.4853	19.10%	1,021,488.9626	1,120,141.0567
2009-03-31	738,164.7534	223,673.8805	106,462.7807	855,375.8532	15.88%	780,452.2597	803,036.8663
2008-12-31	752,882.4011	39,057.3100	53,774.9577	738,164.7534	-1.95%	497,826.9242	503,166.1029
2008-09-30	799,196.4933	34,243.2569	80,557.3492	752,882.4011	-5.80%	538,184.9470	540,258.6798
2008-06-30	862,291.3582	80,836.1970	143,931.0619	799,196.4933	-7.32%	736,985.7312	748,220.4452
2008-03-31	784,219.1401	221,006.6976	142,934.4795	862,291.3582	9.96%	952,894.5643	980,087.9434
2007-12-31	831,135.3427	191,390.2199	238,306.4224	784,219.1401	-5.64%	1,376,285.0645	1,388,805.6438
2007-09-30	849,559.4611	320,159.4669	338,583.5853	831,135.3427	-2.17%	1,790,290.6961	1,804,934.5413
2007-06-30	370,651.7868	883,337.2521	404,429.5778	849,559.4611	129.21%	1,522,890.1225	1,642,207.5378
2007-03-31	545,031.0948	142,229.5506	316,608.8586	370,651.7868	-31.99%	706,663.3798	726,325.3468
2006-09-30	552,286.5255	28,115.4281	25,368.5262	555,033.4274	0.50%	605,264.6340	622,606.2661

最近访问基金
我的自选基金

基金简称	最新净值	增长率
--	--	--
以下为热门基金
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--

投资参考

基本资料

投资组合

财务数据

基金公告

全部基金一览

北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227

金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。

中国金融在线旗下成员：金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证（京）字第854号　信息网络传播视听节目许可证

金融界 基金

新闻 基金公告|净值查询 净值排行 基金估值 全部基金一览|基金论坛 爱基 基金直通车