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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 9,624,245,287.51 | 9,705,779,919.06 | 10,794,759,328.17 | 11,787,164,594.75 |
| 股票市值（元） | 7,075,984,294.44 | 6,074,440,815.21 | 6,468,492,727.44 | 4,297,844,198.92 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.23 | 62.43 | 59.61 | 35.91 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 15,216,026.74 | 39,799,652.83 | 19,885,787.72 | 28,650,558.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.15 | 0.41 | 0.18 | 0.24 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 680,559,850.00 | 1,298,574,686.00 | 1,248,074,550.00 | 1,461,090,737.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.85 | 13.35 | 11.50 | 12.21 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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