|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.98% | 122/187 |
| 最近一周 | -0.24% | 158/187 |
| 最近一月 | +0.90% | 54/187 |
| 最近一季 | +3.44% | 24/187 |
| 最近一年 | -8.60% | 54/187 |
| 今年以来 | +5.93% | 65/187 |
| 成立以来 | +201.65% | 38/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.2330 | 2.7460 |
| 2012-05-21 | 1.2210 | 2.7340 |
| 2012-05-18 | 1.2200 | 2.7330 |
| 2012-05-17 | 1.2290 | 2.7420 |
| 2012-05-16 | 1.2230 | 2.7360 |
| 2012-05-15 | 1.2360 | 2.7490 |
| 2012-05-14 | 1.2310 | 2.7440 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.44 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 2,070.0000 | 6.79% | -630.0000 | 查看>> |
| 万科A | 7,099.9531 | 6.11% | 7,099.9531 | 查看>> |
| 康美药业 | 4,100.0000 | 5.41% | -3,446.1960 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 6,898.9739 | 5.34% | 6,898.9739 | 查看>> |
| 广汇股份 | 1,600.0000 | 3.92% | 0.0000 | 查看>> |
| 荣信股份 | 2,265.9882 | 3.79% | 0.0000 | 查看>> |
| 中信证券 | 2,739.6343 | 3.30% | 2,739.6343 | 查看>> |
| 保利地产 | 2,099.9552 | 2.46% | 2,099.9552 | 查看>> |
| 广深铁路 | 6,083.4668 | 2.23% | 6,083.4668 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 1,967.8796 | 1.88% | 1,967.8796 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 877,959.3431 | 29,996.0564 | 122,576.5519 | 970,539.8386 |
| 2011-09-30 | 851,975.0614 | 19,586.1542 | 45,570.4359 | 877,959.3431 |
| 2011-12-31 | 833,749.5211 | 18,406.1603 | 36,631.7007 | 851,975.0614 |
| 2012-03-31 | 820,583.7909 | 17,632.4436 | 30,798.1737 | 833,749.5211 |
| 基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基 | 基金代码 | 070010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月21日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 1.0万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曾任加拿大HCL衍生品经纪公司分析师。2004年10月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任行业分析师、投资经理、公司机构投资部副总监。现任嘉实主题混合基金经理。9年证券从业及投资管理经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题精选(070010)05月... | 基金评级 | 2012-05-22 | 嘉实主题精选多空调查(05-23) | 每日预测 | 2012-05-22 |
| 一台电脑就可以将生意做到... | 14.134.221 | 2012-05-15 | 小本投资创业项目 | 125.68.234 | 2012-05-12 |
| 一台电脑就可以将生意做到... | 14.134.238 | 2012-04-29 | 小本投资创业项目 | 125.65.103 | 2012-04-20 |
| 嘉实潜伏!10只农业股有望大涨 | 宋江的迷 | 2012-03-13 | 嘉实潜伏!3只农业股有望爆发 | 鸭毛 | 2012-03-05 |
| 邹唯 | 波波头泡泡 | 2012-03-05 | 嘉实主题 | 零蓝忧璃 | 2012-03-05 |
| 垃圾中的战斗母基 | 公公的小马 | 2012-03-05 | 赞声一片，可看看排名吖！... | 最恶心的股 | 2012-02-29 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]